Comparación Detallada de Acciones Ntpc [NTPC] vs Gujarat Industries [GIPCL]
Ntpc
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Gujarat Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ntpc gana en 10 métricas, Gujarat Industries gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ntpc | Gujarat Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,62 | 14,60 | Gujarat Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,81 | 0,83 | Gujarat Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 130,86 | 57,52 | Gujarat Industries |
| Ratio PEG | 1,91 | -0,84 | Gujarat Industries |
| VE/EBITDA | 10,97 | 11,07 | Ntpc |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,84% | 15,38% | Gujarat Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 16,98% | 18,02% | Gujarat Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,98% | 18,02% | Gujarat Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,26% | 6,00% | Ntpc |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,47% | 2,79% | Ntpc |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $91,53 MM | $-15,80 MM | Ntpc |
| Rendimiento por Dividendo | 2,53% | 4,30% | Gujarat Industries |
| Rentabilidad 1 Año | -20,44% | -18,80% | Gujarat Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,78 | 2,29 | Ntpc |
| Valor de Empresa | $5.781,62 MM | $44,75 MM | Ntpc |
| Ratio VE/Ingresos | 3,10 | 3,42 | Ntpc |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,02% | 40,95% | Ntpc |
| Ingresos por Acción (TTM) | $193 | $86 | Ntpc |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $18,42 | $13,18 | Ntpc |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,29 | 0,07 | Gujarat Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ntpc vs Gujarat Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ntpc | -2,04% | 3,33% | 2,89% | 5,35% | -5,27% | 4,18% |
| Gujarat Industries | -1,42% | -1,55% | 1,17% | -4,53% | 3,56% | -18,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ntpc | -20,44% | 117,73% | 309,42% | 237,74% | 90,07% | 293,70% |
| Gujarat Industries | -18,80% | 113,21% | 170,40% | 153,75% | 61,66% | 121,52% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ntpc vs Gujarat Industries
Ntpc
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre vio a NTPC dar pasos significativos en la diversificación de su cartera energética con expansiones tanto en energías renovables como nucleares, junto con calificaciones positivas de los analistas. Si bien las acciones experimentaron cierta volatilidad a corto plazo, la narrativa general apunta hacia un crecimiento a largo plazo y un enfoque proactivo hacia la transición energética.
Gujarat Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para GIPCL, con desarrollos positivos en la puesta en marcha de proyectos y el reconocimiento ambiental contrarrestados por una preocupante tendencia bajista en el precio de la acción y alta volatilidad. Si bien la empresa continúa demostrando crecimiento en energías renovables, las señales del mercado sugieren un mayor riesgo y requieren una monitorización cuidadosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ntpc vs Gujarat Industries
| Métrica | NTPC | GIPCL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,33T | ₹29,56B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.021.155 | 407.094 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.130.170 | 294.673 |
| Último Cierre | ₹340,50 | ₹184,86 |
| Rango 52 Semanas | ₹292,80 - ₹448,45 | ₹148,10 - ₹268,50 |
| % desde Máximo 52S | -24,07% | -31,15% |
| Máximo Histórico | ₹448,45 (Sep 30, 2024) | ₹269,90 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -24,07% | -31,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 130,86 | 57,52 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹189,85 | ₹232,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹11,87 | ₹30,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹353,76B | ₹10,11B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹234,22B | ₹2,11B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,53% | 4,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,35 | ₹8,04 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ntpc vs Gujarat Industries
| Métrica | NTPC | GIPCL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,62 | 14,60 |
| P/E Prospectivo | 14,24 | 10,02 |
| Ratio PEG | 1,91 | -0,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,78 | 2,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,81 | 0,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,33T | ₹29,56B |
| Valor de Empresa | ₹5,78T | ₹44,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,10 | 3,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,97 | 11,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,29 | 0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹189,85 | ₹232,47 |
Comparación de Estados Financieros: Ntpc vs Gujarat Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTPC | GIPCL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹470,65B | ₹3,72B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹263,46B | ₹2,19B |
| Beneficio Bruto | ₹207,19B | ₹1,52B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹79,93B | ₹669,38M |
| EBITDA | ₹138,12B | ₹1,32B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹57,58B | ₹793,25M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹16,57B | ₹218,58M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹61,08B | ₹574,66M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTPC | GIPCL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹14,27B | ₹4,67B |
| Total de Activos Corrientes | ₹930,52B | ₹9,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,04T | ₹6,41B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,03T | ₹19,35B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,91T | ₹35,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹590,91B | ₹2,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹398,62B | ₹714,63M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTPC | GIPCL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NTPC | GIPCL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.021.155 | 407.094 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.130.170 | 294.673 |
| Shares Outstanding | 9,70B | 155,22M |
| Float Shares | 4,31B | 42,80M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ntpc vs Gujarat Industries
| Métrica | NTPC | GIPCL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,35 | ₹8,04 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,53% | 4,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,12 | ₹4,76 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,14% | 2,34% |
| 3-Year Total Dividends | ₹24,35 | ₹14,29 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 04, 2025 | Sep 12, 2025 |