Comparación Detallada de Acciones Ntpc [NTPC] vs Gujarat Industries [GIPCL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ntpc Ltd. gana en 12 métricas, Gujarat Industries Power Company Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. Ntpc Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ntpc Ltd. | Gujarat Industries Power Company Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,25 | 16,28 | Gujarat Industries Power Company Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,03 | 0,68 | Gujarat Industries Power Company Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 118,13 | 79,27 | Gujarat Industries Power Company Ltd. |
| Ratio PEG | 5,50 | -0,15 | Ntpc Ltd. |
| VE/EBITDA | 9,23 | 9,00 | Gujarat Industries Power Company Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,89% | 30,14% | Gujarat Industries Power Company Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 18,43% | 12,10% | Ntpc Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,43% | 12,10% | Ntpc Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,26% | 6,00% | Ntpc Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,47% | 2,79% | Ntpc Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $91,53 MM | $-15,80 MM | Ntpc Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,41% | 4,30% | Gujarat Industries Power Company Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 6,61% | -20,90% | Ntpc Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,08 | 1,69 | Gujarat Industries Power Company Ltd. |
| Valor de Empresa | $5.016,66 MM | $49,20 MM | Ntpc Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,68 | 3,47 | Ntpc Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,17% | 44,29% | Ntpc Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $193 | $93 | Ntpc Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $18,08 | $9,48 | Ntpc Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,30 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ntpc Ltd. vs Gujarat Industries Power Company Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ntpc Ltd. | -1,64% | -3,95% | -11,93% | -8,97% | 7,45% | 3,51% |
| Gujarat Industries Power Company Ltd. | 1,16% | -0,61% | 10,86% | 25,04% | 7,77% | 3,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ntpc Ltd. | 6,61% | 88,04% | 211,67% | 178,84% | 137,39% | 287,67% |
| Gujarat Industries Power Company Ltd. | -20,90% | 65,81% | 93,48% | 82,90% | 98,14% | 206,47% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ntpc Ltd. vs Gujarat Industries Power Company Ltd.
| Métrica | NTPC | GIPCL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,90T | ₹23,96B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 12.658.135 | 481.523 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.132.607 | 418.165 |
| Último Cierre | ₹348,10 | ₹162,46 |
| Rango 52 Semanas | ₹315,55 - ₹414,40 | ₹119,90 - ₹223,90 |
| % desde Máximo 52S | -16,00% | -27,44% |
| Máximo Histórico | ₹448,45 (Sep 30, 2024) | ₹269,90 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -22,38% | -39,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,02% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 118,13 | 79,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹198,22 | ₹227,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹13,21 | ₹15,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹353,76B | ₹10,11B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹234,22B | ₹2,11B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,41% | 4,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,85 | ₹8,04 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ntpc Ltd. vs Gujarat Industries Power Company Ltd.
| Métrica | NTPC (Apr 24, 2026) | GIPCL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,25 | 16,28 |
| P/E Prospectivo | 14,96 | 10,09 |
| Ratio PEG | 5,50 | -0,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,08 | 1,69 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,03 | 0,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,90T | ₹23,96B |
| Valor de Empresa | ₹5,02T | ₹49,20B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,68 | 3,47 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,23 | 9,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,30 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹198,22 | ₹227,48 |
Comparación de Estados Financieros: Ntpc Ltd. vs Gujarat Industries Power Company Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NTPC (2025) | GIPCL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,86T | 12,48B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,15T | 6,95B |
| COGS % of Revenue | 61,6% | 55,7% |
| Beneficio Bruto | 715,19B | 5,53B |
| Gross Margin | 38,4% | 44,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 363,40B | 2,39B |
| Margen Operativo | 19,5% | 19,2% |
| EBITDA | 582,69B | 4,69B |
| EBITDA Margin | 31,3% | 37,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 284,96B | 2,73B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,3% | 21,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 82,45B | 615,11M |
| Income Tax % of Revenue | 4,4% | 4,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 239,53B | 2,11B |
| Margen de Beneficio | 12,9% | 16,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NTPC (2025) | GIPCL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 14,27B | 4,67B |
| Total de Activos Corrientes | 930,52B | 9,56B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 50,0% | 76,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,04T | 6,41B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 55,6% | 51,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,03T | 19,35B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 109,1% | 155,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,91T | 35,24B |
| Beneficios Retenidos | 590,91B | 2,07B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 31,7% | 16,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 398,62B | 714,63M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NTPC (2025) | GIPCL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 353,76B | 10,11B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 19,0% | 81,0% |
| Gastos de Capital | -410,05B | -27,01B |
| Flujo de Caja Libre | 91,53B | -15,80B |
| FCF Margin | 4,9% | -126,6% |
| Pago de Deuda | -291,13B | -752,73M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NTPC | GIPCL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 9,70B | 155,22M |
| Float Shares | 4,34B | 54,96M |
| % Held by Insiders | 53,28% | 65,53% |
| % Held by Institutions | 39,01% | 4,66% |
| % Held by Public | 7,71% | 29,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ntpc Ltd. vs Gujarat Industries Power Company Ltd.
| Métrica | NTPC | GIPCL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,85 | ₹8,04 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,41% | 4,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,53 | ₹4,76 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,90% | 2,34% |
| 3-Year Total Dividends | ₹25,60 | ₹14,29 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 06, 2026 | Sep 12, 2025 |