Comparación Detallada de Acciones Oriental Carbon [OCCL] vs Capital [CAPINVIT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Oriental Carbon & Chemicals Ltd. gana en 10 métricas, Capital Infrastructure Trust gana en 7 métricas, con 0 empates. Oriental Carbon & Chemicals Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. | Capital Infrastructure Trust | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 77,41 | 17,08 | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,87 | 0,84 | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,01 | 102,58 | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Ratio PEG | -1,00 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 10,41 | 316,80 | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,67% | -22,36% | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 18,99% | 41,35% | Capital Infrastructure Trust |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,99% | 41,35% | Capital Infrastructure Trust |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,17% | -3,24% | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,94% | 0,30% | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $23,96 M | $2,84 MM | Capital Infrastructure Trust |
| Rendimiento por Dividendo | 2,84% | 40,22% | Capital Infrastructure Trust |
| Rentabilidad 1 Año | -6,68% | -23,19% | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,15 | 20,62 | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Valor de Empresa | $2,33 MM | $40,85 MM | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio VE/Ingresos | 2,15 | 24,48 | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,04% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $108 | $29 | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,01 | $-5,37 | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,06 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Oriental Carbon & Chemicals Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriental Carbon & Chemicals Ltd. | 0,00% | 0,19% | -26,15% | 34,10% | 39,35% | 39,35% |
| Capital Infrastructure Trust | -0,03% | 0,91% | 1,44% | 1,95% | -6,58% | -4,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriental Carbon & Chemicals Ltd. | -6,68% | -72,39% | -70,42% | -54,26% | -54,26% | -54,26% |
| Capital Infrastructure Trust | -23,19% | -28,63% | -28,63% | -28,63% | -28,63% | -28,63% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Oriental Carbon & Chemicals Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrica | OCCL | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,33B | ₹34,43B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 11.979 | 17.494 |
| Volumen Promedio 90 Días | 90.999 | 21.223 |
| Último Cierre | ₹233,34 | ₹71,02 |
| Rango 52 Semanas | ₹132,00 - ₹400,00 | ₹66,65 - ₹88,00 |
| % desde Máximo 52S | -41,67% | -19,30% |
| Máximo Histórico | ₹1.599,70 (Jan 01, 2018) | ₹109,99 (Mar 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -85,41% | -35,43% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,89% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 11,88% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | -0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | -0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,01 | 102,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹266,61 | ₹83,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹11,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹80,93M | ₹2,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,11B | ₹-373.100.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,84% | 40,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹7,00 | ₹29,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Oriental Carbon & Chemicals Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrica | OCCL (Jul 28, 2025) | CAPINVIT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 77,41 | 17,08 |
| P/E Prospectivo | 21,18 | N/A |
| Ratio PEG | -1,00 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,15 | 20,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,87 | 0,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,33B | ₹34,43B |
| Valor de Empresa | ₹2,33B | ₹40,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,15 | 24,48 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,41 | 316,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,06 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹266,61 | ₹83,64 |
Comparación de Estados Financieros: Oriental Carbon & Chemicals Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | OCCL (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,08B | 1,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 591,13M | 534,70M |
| COGS % of Revenue | 54,6% | 33,6% |
| Beneficio Bruto | 491,63M | 1,06B |
| Gross Margin | 45,4% | 66,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 92,18M | 49,67M |
| Margen Operativo | 8,5% | 3,1% |
| EBITDA | 223,96M | 128,94M |
| EBITDA Margin | 20,7% | 8,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 109,69M | -499,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,1% | -31,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 53,49M | -126,51M |
| Income Tax % of Revenue | 4,9% | -8,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 130,77M | -373,10M |
| Margen de Beneficio | 12,1% | -23,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | OCCL (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 28,43M | 2,30B |
| Total de Activos Corrientes | 1,26B | 13,49B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 116,5% | 848,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 181,37M | 2,11B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 16,8% | 132,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 12,28M | 23,16B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,1% | 1.455,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,96B | 23,04B |
| Beneficios Retenidos | N/A | -3,87B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,0% | -243,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 681,78M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | OCCL (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 212,71M | 2,69B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 19,6% | 169,4% |
| Gastos de Capital | -31,21M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 23,96M | 2,84B |
| FCF Margin | 2,2% | 178,9% |
| Pago de Deuda | -229,83M | -35,04B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -5,01B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OCCL | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 9,99M | 491,55M |
| Float Shares | 4,50M | 175,14M |
| % Held by Insiders | 53,32% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 4,71% | 16,68% |
| % Held by Public | 41,97% | 83,32% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Oriental Carbon & Chemicals Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrica | OCCL | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹7,00 | ₹29,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,84% | 40,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹11,67 | ₹9,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,10% | 6,95% |
| 3-Year Total Dividends | ₹35,00 | ₹29,09 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 23, 2024 | Feb 10, 2026 |