Comparación Detallada de Acciones Orient Technologies [ORIENTTECH] vs ASM Technologies [ASMTEC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Orient Technologies Ltd. gana en 9 métricas, ASM Technologies Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Orient Technologies Ltd. | ASM Technologies Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 62,08 | 76,93 | Orient Technologies Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,72 | 15,44 | Orient Technologies Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,13 | 18,05 | Orient Technologies Ltd. |
| Ratio PEG | -0,32 | 1,71 | ASM Technologies Ltd. |
| VE/EBITDA | 22,61 | 48,16 | Orient Technologies Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,43% | 11,81% | ASM Technologies Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -0,21% | 13,31% | ASM Technologies Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 13,31% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,30% | 15,87% | ASM Technologies Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,61% | 9,15% | Orient Technologies Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-366,80 M | $-500,85 M | Orient Technologies Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,54% | 0,31% | Orient Technologies Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -12,46% | 30,27% | ASM Technologies Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,40 | 8,94 | Orient Technologies Ltd. |
| Valor de Empresa | $12,71 MM | $45,90 MM | ASM Technologies Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,34 | 9,03 | Orient Technologies Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 5,28% | 33,65% | ASM Technologies Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $204 | $366 | ASM Technologies Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,65 | $40,49 | ASM Technologies Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,78 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Orient Technologies Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Technologies Ltd. | -1,45% | -6,15% | -2,87% | -1,56% | -16,20% | -32,70% |
| ASM Technologies Ltd. | -2,17% | -1,09% | -2,27% | 39,48% | -7,86% | -3,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Technologies Ltd. | -12,46% | -11,99% | -11,99% | -11,99% | -11,99% | -11,99% |
| ASM Technologies Ltd. | 30,27% | 626,40% | 2.112,96% | 1.800,33% | 4.269,45% | 11.968,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Orient Technologies Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrica | ORIENTTECH | ASMTEC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹12,73B | ₹45,44B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 250.445 | 28.352 |
| Volumen Promedio 90 Días | 353.959 | 22.973 |
| Último Cierre | ₹265,35 | ₹3.085,15 |
| Rango 52 Semanas | ₹220,80 - ₹466,73 | ₹2.099,90 - ₹4.595,55 |
| % desde Máximo 52S | -43,15% | -32,87% |
| Máximo Histórico | ₹674,85 (Jan 20, 2025) | ₹4.595,55 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -60,68% | -32,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | 0,75% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | 1,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,13 | 18,05 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹77,69 | ₹201,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹16,00 | ₹79,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-549.094.000 | ₹-459.810.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹504,37M | ₹262,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | 0,31% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,80 | ₹8,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Orient Technologies Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrica | ORIENTTECH (Apr 24, 2026) | ASMTEC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 62,08 | 76,93 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,32 | 1,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,40 | 8,94 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,72 | 15,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹12,73B | ₹45,44B |
| Valor de Empresa | ₹12,71B | ₹45,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,34 | 9,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,61 | 48,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹77,69 | ₹201,79 |
Comparación de Estados Financieros: Orient Technologies Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ORIENTTECH (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 8,40B | 2,89B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 7,02B | 1,91B |
| COGS % of Revenue | 83,6% | 66,1% |
| Beneficio Bruto | 1,38B | 977,86M |
| Gross Margin | 16,4% | 33,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 624,76M | 400,54M |
| Margen Operativo | 7,4% | 13,9% |
| EBITDA | 728,09M | 558,42M |
| EBITDA Margin | 8,7% | 19,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 680,17M | 341,25M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,1% | 11,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 175,80M | 90,62M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 3,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 504,37M | 250,63M |
| Margen de Beneficio | 6,0% | 8,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ORIENTTECH (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 245,36M | 22,76M |
| Total de Activos Corrientes | 4,65B | 1,78B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 55,3% | 61,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,86B | 1,00B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 22,1% | 34,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 38,42M | 151,29M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,5% | 5,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,30B | 1,65B |
| Beneficios Retenidos | 1,71B | 667,61M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 20,4% | 23,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 247,94M | 263,53M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ORIENTTECH (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -549,09M | -459,81M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -6,5% | -15,9% |
| Gastos de Capital | -255,36M | -262,62M |
| Flujo de Caja Libre | -366,80M | -500,85M |
| FCF Margin | -4,4% | -17,3% |
| Pago de Deuda | -34,14M | -98,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORIENTTECH | ASMTEC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 45,81M | 14,59M |
| Float Shares | 12,86M | 3,66M |
| % Held by Insiders | 70,66% | 74,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
| % Held by Public | 29,34% | 25,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Orient Technologies Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrica | ORIENTTECH | ASMTEC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,80 | ₹8,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | 0,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,60 | ₹4,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,45% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,80 | ₹14,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 22, 2024 | Feb 11, 2026 |