Comparación Detallada de Acciones Panacea Biotec [PANACEABIO] vs Albert David [ALBERTDAVD]

Panacea Biotec Ltd.

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Albert David Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Panacea Biotec Ltd. gana en 3 métricas, Albert David Ltd. gana en 16 métricas, con 0 empates. Albert David Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Panacea Biotec Ltd. Albert David Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 182,62 44,00 Albert David Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,65 1,08 Albert David Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 2,79 10,51 Panacea Biotec Ltd.
Ratio PEG -15,02 -0,17 Albert David Ltd.
VE/EBITDA -65,87 -38,84 Albert David Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -1,29% 2,98% Albert David Ltd.
Margen Operativo (TTM) 1,99% 9,34% Albert David Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 1,99% 9,34% Albert David Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio -1,01% 4,38% Albert David Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -0,65% 3,36% Albert David Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-776,74 M $-432,92 M Albert David Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,86% N/A
Rentabilidad 1 Año 18,85% -15,89% Panacea Biotec Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,61 1,32 Albert David Ltd.
Valor de Empresa $19,26 MM $1,80 MM Panacea Biotec Ltd.
Ratio VE/Ingresos 3,18 0,56 Albert David Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 58,88% 69,05% Albert David Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $99 $565 Albert David Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-1,28 $16,88 Albert David Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,14 0,12 Albert David Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Panacea Biotec Ltd. vs Albert David Ltd.

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PANACEABIO
ALBERTDAVD

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Panacea Biotec Ltd.0,90%-2,19%39,94%70,71%51,42%43,20%
Albert David Ltd.-0,59%4,33%0,07%7,01%-4,08%-2,45%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Panacea Biotec Ltd.18,85%307,76%44,67%440,21%276,43%141,23%
Albert David Ltd.-15,89%17,53%49,44%126,75%126,75%126,75%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Panacea Biotec Ltd. vs Albert David Ltd.

MétricaPANACEABIOALBERTDAVD
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹21,84B₹4,11B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i168.2119.456
Volumen Promedio 90 Días i144.1848.688
Último Cierre₹540,80₹721,35
Rango 52 Semanas₹292,40 - ₹647,00₹579,90 - ₹957,50
% desde Máximo 52S-16,41%-24,66%
Máximo Histórico₹647,00 (Jun 09, 2026)₹1.753,95 (Sep 02, 2024)
% desde Máximo Histórico-16,41%-58,87%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,01%0,08%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,12%0,08%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,01%0,03%
Margen Operativo (TTM) i0,02%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,01%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i2,7910,51
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹134,77₹690,75
Efectivo por Acción (MRQ)₹13,86₹498,03
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-1.511.860.000₹-111.139.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-83.700.000₹172,01M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,86%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹16,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Panacea Biotec Ltd. vs Albert David Ltd.

MétricaPANACEABIO (Apr 24, 2026)ALBERTDAVD (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i182,6244,00
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-15,02-0,17
Precio sobre Ventas (TTM) i3,611,32
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,651,08
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹21,84B₹4,11B
Valor de Empresa i₹19,26B₹1,80B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,180,56
Empresa sobre EBITDA i-65,87-38,84
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,140,12
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹134,77₹690,75

Comparación de Estados Financieros: Panacea Biotec Ltd. vs Albert David Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPANACEABIO (2025)ALBERTDAVD (2025)
Ingresos/Ventas i4,93B3,43B
Costo de Mercancías Vendidas i2,36B1,18B
COGS % of Revenue i47,9%34,5%
Beneficio Bruto i2,57B2,25B
Gross Margin i52,1%65,5%
Investigación y Desarrollo iN/A28,92M
Ingresos Operativos (EBIT) i-556,12M-28,11M
Margen Operativo i-11,3%-0,8%
EBITDA i-76,28M133,11M
EBITDA Margin i-1,5%3,9%
Ingresos Antes de Impuestos i-79,48M252,28M
Pre-Tax Income % of Revenue i-1,6%7,3%
Impuesto sobre la Renta i7,71M80,27M
Income Tax % of Revenue i0,2%2,3%
Ingresos Netos (Beneficio) i-87,19M172,01M
Margen de Beneficio i-1,8%5,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPANACEABIO (2025)ALBERTDAVD (2025)
Efectivo y Equivalentes i821,25M4,17M
Total de Activos Corrientes i5,45B3,54B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i110,7%103,1%
Total de Pasivos Corrientes i3,67B1,04B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i74,5%30,4%
Deuda a Largo Plazo i150,00M13,31M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i3,0%0,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i8,31B3,92B
Beneficios Retenidos i7,80B2,49B
Beneficios Retenidos % of Revenue i158,3%72,6%
Propiedad, Planta y Equipo i5,43B100,54M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPANACEABIO (2025)ALBERTDAVD (2025)
Flujo de Caja Operativo i-1,51B-111,14M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-30,7%-3,2%
Gastos de Capital i-497,30M-145,72M
Flujo de Caja Libre i-776,74M-432,92M
FCF Margin i-15,8%-12,6%
Pago de Deuda i0N/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPANACEABIOALBERTDAVD
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i61,25M5,71M
Float Shares i15,42M2,05M
% Held by Insiders i72,65%64,05%
% Held by Institutions i0,13%1,61%
% Held by Public i27,22%34,34%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Panacea Biotec Ltd. vs Albert David Ltd.

MétricaPANACEABIOALBERTDAVD
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹16,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,86%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹17,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,16%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹52,50
Fecha Ex-DividendoN/AJul 25, 2025