Comparación Detallada de Acciones Radico Khaitan [RADICO] vs Allied Blenders [ABDL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Radico Khaitan Ltd. gana en 12 métricas, Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. Radico Khaitan Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Radico Khaitan Ltd. | Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 82,90 | 58,64 | Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 15,55 | 10,39 | Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 20,94 | 66,74 | Radico Khaitan Ltd. |
| Ratio PEG | 0,90 | 1,47 | Radico Khaitan Ltd. |
| VE/EBITDA | 40,28 | 32,25 | Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,84% | 6,93% | Radico Khaitan Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 14,87% | 11,69% | Radico Khaitan Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,87% | 11,69% | Radico Khaitan Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,55% | 12,47% | Radico Khaitan Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,45% | 5,51% | Radico Khaitan Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,82 MM | $-8,09 MM | Radico Khaitan Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,26% | 0,85% | Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 35,80% | 52,23% | Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,32 | 4,09 | Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd. |
| Valor de Empresa | $365,11 MM | $163,71 MM | Radico Khaitan Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 6,24 | 4,27 | Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,51% | 46,27% | Radico Khaitan Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $437 | $137 | Radico Khaitan Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $38,59 | $9,57 | Radico Khaitan Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,24 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Radico Khaitan Ltd. vs Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radico Khaitan Ltd. | 1,42% | 3,07% | 2,65% | 27,04% | 11,48% | 10,39% |
| Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd. | -2,58% | 10,61% | 13,05% | 41,95% | 0,28% | 4,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radico Khaitan Ltd. | 35,80% | 195,22% | 349,00% | 3.901,92% | 2.639,13% | 2.363,79% |
| Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd. | 52,23% | 87,31% | 87,31% | 87,31% | 87,31% | 87,31% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Radico Khaitan Ltd. vs Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd.
| Métrica | RADICO | ABDL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹428,65B | ₹156,96B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 682.517 | 718.061 |
| Volumen Promedio 90 Días | 532.633 | 579.540 |
| Último Cierre | ₹3.592,00 | ₹627,85 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.500,00 - ₹3.679,00 | ₹382,10 - ₹696,80 |
| % desde Máximo 52S | -2,36% | -9,90% |
| Máximo Histórico | ₹3.679,00 (May 20, 2026) | ₹696,80 (Nov 04, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -2,36% | -9,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,62% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 20,94 | 66,74 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹205,80 | ₹54,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,03 | ₹5,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,48B | ₹-6.617.886.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,46B | ₹1,95B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹7,00 | ₹3,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Radico Khaitan Ltd. vs Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd.
| Métrica | RADICO (Apr 24, 2026) | ABDL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 82,90 | 58,64 |
| P/E Prospectivo | 56,89 | 46,79 |
| Ratio PEG | 0,90 | 1,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,32 | 4,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 15,55 | 10,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹428,65B | ₹156,96B |
| Valor de Empresa | ₹365,11B | ₹163,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,24 | 4,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 40,28 | 32,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,24 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹205,80 | ₹54,03 |
Comparación de Estados Financieros: Radico Khaitan Ltd. vs Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RADICO (2025) | ABDL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 48,10B | 33,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 27,97B | 21,38B |
| COGS % of Revenue | 58,2% | 64,0% |
| Beneficio Bruto | 20,12B | 12,05B |
| Gross Margin | 41,8% | 36,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 5,30B | 3,77B |
| Margen Operativo | 11,0% | 11,3% |
| EBITDA | 6,79B | 4,51B |
| EBITDA Margin | 14,1% | 13,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 4,65B | 2,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,7% | 7,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,19B | 708,77M |
| Income Tax % of Revenue | 2,5% | 2,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 3,46B | 1,95B |
| Margen de Beneficio | 7,2% | 5,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RADICO (2025) | ABDL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 401,69M | 880,89M |
| Total de Activos Corrientes | 25,25B | 26,21B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 52,5% | 78,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 15,44B | 18,52B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 32,1% | 55,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,42B | 984,37M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 5,0% | 2,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 27,54B | 15,63B |
| Beneficios Retenidos | 19,19B | 2,92B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 39,9% | 8,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 18,04B | 268,02M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RADICO (2025) | ABDL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,48B | -6,62B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 5,2% | -19,8% |
| Gastos de Capital | -1,73B | -1,28B |
| Flujo de Caja Libre | 1,82B | -8,09B |
| FCF Margin | 3,8% | -24,2% |
| Pago de Deuda | -1,36B | -2,35B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RADICO | ABDL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 133,90M | 279,71M |
| Float Shares | 76,90M | 53,31M |
| % Held by Insiders | 44,20% | 80,93% |
| % Held by Institutions | 29,57% | 5,47% |
| % Held by Public | 26,23% | 13,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Radico Khaitan Ltd. vs Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd.
| Métrica | RADICO | ABDL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹7,00 | ₹3,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,33 | ₹1,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,83% |
| 3-Year Total Dividends | ₹13,00 | ₹3,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 24, 2025 | Jun 27, 2025 |