Comparación Detallada de Acciones Reliable Data [RELIABLE] vs ASM Technologies [ASMTEC]

Reliable Data Services Ltd.

NSE
Cargando...

ASM Technologies Ltd.

BSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Reliable Data Services Ltd. gana en 11 métricas, ASM Technologies Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Reliable Data Services Ltd. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Reliable Data Services Ltd. ASM Technologies Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 11,66 76,93 Reliable Data Services Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,27 15,44 Reliable Data Services Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 66,06 18,05 ASM Technologies Ltd.
Ratio PEG -0,49 1,71 ASM Technologies Ltd.
VE/EBITDA 10,04 48,16 Reliable Data Services Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 5,63% 11,81% ASM Technologies Ltd.
Margen Operativo (TTM) 21,82% 13,31% Reliable Data Services Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 21,82% 13,31% Reliable Data Services Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 12,72% 15,87% ASM Technologies Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 5,97% 9,15% ASM Technologies Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-307,36 M $-500,85 M Reliable Data Services Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,06% 0,31% ASM Technologies Ltd.
Rentabilidad 1 Año 73,96% 30,27% Reliable Data Services Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,74 8,94 Reliable Data Services Ltd.
Valor de Empresa $1,95 MM $45,90 MM ASM Technologies Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,05 9,03 Reliable Data Services Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 84,65% 33,65% Reliable Data Services Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $206 $366 ASM Technologies Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $11,39 $40,49 ASM Technologies Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,15 0,78 Reliable Data Services Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Reliable Data Services Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

Cargando Gráfico de Precios...

RELIABLE
ASMTEC

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Reliable Data Services Ltd.-0,16%-0,99%3,05%6,77%-10,89%-10,46%
ASM Technologies Ltd.-2,17%-1,09%-2,27%39,48%-7,86%-3,75%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Reliable Data Services Ltd.73,96%124,86%400,00%150,78%150,78%150,78%
ASM Technologies Ltd.30,27%626,40%2.112,96%1.800,33%4.269,45%11.968,00%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Reliable Data Services Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

MétricaRELIABLEASMTEC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,37B₹45,44B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i82.41128.352
Volumen Promedio 90 Días i63.87822.973
Último Cierre₹137,52₹3.085,15
Rango 52 Semanas₹71,21 - ₹175,00₹2.099,90 - ₹4.595,55
% desde Máximo 52S-21,42%-32,87%
Máximo Histórico₹175,00 (Feb 04, 2026)₹4.595,55 (Sep 23, 2025)
% desde Máximo Histórico-21,42%-32,87%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,30%0,75%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,24%1,31%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,06%0,12%
Margen Operativo (TTM) i0,22%0,13%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,13%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i66,0618,05
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹58,57₹201,79
Efectivo por Acción (MRQ)₹5,75₹79,94
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-164.198.000₹-459.810.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹90,17M₹262,25M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,06%0,31%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,07₹8,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Reliable Data Services Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

MétricaRELIABLE (Apr 24, 2026)ASMTEC (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,6676,93
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,491,71
Precio sobre Ventas (TTM) i0,748,94
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,2715,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,37B₹45,44B
Valor de Empresa i₹1,95B₹45,90B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,059,03
Empresa sobre EBITDA i10,0448,16
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,150,78
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹58,57₹201,79

Comparación de Estados Financieros: Reliable Data Services Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaRELIABLE (2025)ASMTEC (2025)
Ingresos/Ventas i1,31B2,89B
Costo de Mercancías Vendidas i137,45M1,91B
COGS % of Revenue i10,5%66,1%
Beneficio Bruto i1,17B977,86M
Gross Margin i89,5%33,9%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-2,89M400,54M
Margen Operativo i-0,2%13,9%
EBITDA i216,56M558,42M
EBITDA Margin i16,6%19,3%
Ingresos Antes de Impuestos i136,32M341,25M
Pre-Tax Income % of Revenue i10,4%11,8%
Impuesto sobre la Renta i32,82M90,62M
Income Tax % of Revenue i2,5%3,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i103,51M250,63M
Margen de Beneficio i7,9%8,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaRELIABLE (2025)ASMTEC (2025)
Efectivo y Equivalentes i5,94M22,76M
Total de Activos Corrientes i976,66M1,78B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i74,8%61,6%
Total de Pasivos Corrientes i602,42M1,00B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i46,1%34,6%
Deuda a Largo Plazo i155,16M151,29M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i11,9%5,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i709,02M1,65B
Beneficios Retenidos i287,23M667,61M
Beneficios Retenidos % of Revenue i22,0%23,1%
Propiedad, Planta y Equipo i226,75M263,53M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaRELIABLE (2025)ASMTEC (2025)
Flujo de Caja Operativo i-164,20M-459,81M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-12,6%-15,9%
Gastos de Capital i-29,02M-262,62M
Flujo de Caja Libre i-307,36M-500,85M
FCF Margin i-23,5%-17,3%
Pago de Deuda iN/A-98,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaRELIABLEASMTEC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i10,32M14,59M
Float Shares i1,25M3,66M
% Held by Insiders i75,85%74,84%
% Held by Institutions i0,00%0,07%
% Held by Public i24,15%25,09%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Reliable Data Services Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

MétricaRELIABLEASMTEC
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,07₹8,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,06%0,31%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,05₹4,83
3-Year Avg Dividend Yield i0,05%0,17%
3-Year Total Dividends i₹0,14₹14,50
Fecha Ex-DividendoSep 12, 2025Feb 11, 2026