Comparación Detallada de Acciones RHI Magnesita India [RHIM] vs Ramkrishna Forgings [RKFORGE]
RHI Magnesita India
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Ramkrishna Forgings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: RHI Magnesita India gana en 9 métricas, Ramkrishna Forgings gana en 11 métricas, con 0 empates. Ramkrishna Forgings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | RHI Magnesita India | Ramkrishna Forgings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 55,56 | 33,60 | Ramkrishna Forgings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,29 | 3,22 | RHI Magnesita India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 9,50 | 70,01 | RHI Magnesita India |
| Ratio PEG | -1,08 | -0,39 | RHI Magnesita India |
| VE/EBITDA | 21,64 | 22,53 | RHI Magnesita India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,39% | 9,10% | Ramkrishna Forgings |
| Margen Operativo (TTM) | 5,74% | 6,79% | Ramkrishna Forgings |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,74% | 6,79% | Ramkrishna Forgings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,06% | 13,66% | Ramkrishna Forgings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,91% | 6,33% | Ramkrishna Forgings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,54 MM | $-9,44 MM | RHI Magnesita India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,52% | 0,32% | RHI Magnesita India |
| Rentabilidad 1 Año | -27,17% | -47,70% | RHI Magnesita India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,44 | 2,39 | Ramkrishna Forgings |
| Valor de Empresa | $94,24 MM | $118,86 MM | Ramkrishna Forgings |
| Ratio VE/Ingresos | 2,51 | 2,91 | RHI Magnesita India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,47% | 44,45% | Ramkrishna Forgings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $182 | $226 | Ramkrishna Forgings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,98 | $16,09 | Ramkrishna Forgings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,25 | 0,26 | RHI Magnesita India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones RHI Magnesita India vs Ramkrishna Forgings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHI Magnesita India | -1,79% | -8,37% | -6,12% | -7,23% | -4,69% | -10,94% |
| Ramkrishna Forgings | -1,31% | -6,01% | -5,72% | -21,70% | -32,47% | -41,40% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHI Magnesita India | -27,17% | -33,82% | 123,69% | 449,04% | 1.551,21% | 1.551,21% |
| Ramkrishna Forgings | -47,70% | 168,25% | 58,02% | -12,57% | 224,16% | 522,74% |
Sentimiento Basado en Noticias: RHI Magnesita India vs Ramkrishna Forgings
RHI Magnesita India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para RHI Magnesita India, con noticias positivas sobre dividendos y mejoras de analistas contrarrestadas por una rentabilidad decreciente, un interés menguante de los inversores y preocupaciones sobre la compensación del CEO. Estas señales contradictorias generan incertidumbre sobre las perspectivas a corto plazo de la compañía, convirtiéndola en una inversión posicionada con cautela.
Ramkrishna Forgings
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo resultados financieros decepcionantes para Ramkrishna Forgings, con caídas significativas tanto en beneficios como en ingresos. Si bien algunos analistas se mantienen optimistas con recomendaciones de "compra" y previsiones a largo plazo, el rendimiento a corto plazo y las condiciones del mercado presentan riesgos considerables para los inversores, lo que convierte este en un momento crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: RHI Magnesita India vs Ramkrishna Forgings
| Métrica | RHIM | RKFORGE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹91,57B | ₹100,21B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 134.039 | 437.565 |
| Volumen Promedio 90 Días | 145.380 | 446.112 |
| Último Cierre | ₹443,35 | ₹532,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹376,45 - ₹640,00 | ₹528,35 - ₹1.064,05 |
| % desde Máximo 52S | -30,73% | -49,93% |
| Máximo Histórico | ₹892,90 (Jan 02, 2023) | ₹1.260,00 (Oct 11, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -50,35% | -57,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,52% | -0,85% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 9,50 | 70,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹193,40 | ₹167,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,81 | ₹1,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,76B | ₹-873.159.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,03B | ₹4,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | 0,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: RHI Magnesita India vs Ramkrishna Forgings
| Métrica | RHIM | RKFORGE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 55,56 | 33,60 |
| P/E Prospectivo | 24,40 | 15,78 |
| Ratio PEG | -1,08 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,44 | 2,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,29 | 3,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹91,57B | ₹100,21B |
| Valor de Empresa | ₹94,24B | ₹118,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,51 | 2,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,64 | 22,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,25 | 0,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹193,40 | ₹167,80 |
Comparación de Estados Financieros: RHI Magnesita India vs Ramkrishna Forgings
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RHIM | RKFORGE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹9,60B | ₹10,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹6,01B | ₹5,64B |
| Beneficio Bruto | ₹3,60B | ₹4,51B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹551,50M | ₹689,38M |
| EBITDA | ₹1,03B | ₹1,46B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹479,30M | ₹173,17M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹126,62M | ₹55,31M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹352,68M | ₹117,86M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RHIM | RKFORGE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹967,48M | ₹160,30M |
| Total de Activos Corrientes | ₹23,04B | ₹25,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹8,10B | ₹22,75B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,40B | ₹11,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹39,99B | ₹30,37B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,64B | ₹14,34B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹8,81B | ₹127,79M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RHIM | RKFORGE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RHIM | RKFORGE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 134.039 | 437.565 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 145.380 | 446.112 |
| Shares Outstanding | 206,50M | 180,79M |
| Float Shares | 60,38M | 86,66M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,18% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: RHI Magnesita India vs Ramkrishna Forgings
| Métrica | RHIM | RKFORGE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | ₹2,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,42% | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | ₹6,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Jun 06, 2025 |