Comparación Detallada de Acciones RHI Magnesita India [RHIM] vs Ramkrishna Forgings [RKFORGE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: RHI Magnesita India Ltd. gana en 10 métricas, Ramkrishna Forgings Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | RHI Magnesita India Ltd. | Ramkrishna Forgings Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 48,92 | 46,49 | Ramkrishna Forgings Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,10 | 3,24 | RHI Magnesita India Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,32 | 88,73 | RHI Magnesita India Ltd. |
| Ratio PEG | 1,63 | -0,54 | RHI Magnesita India Ltd. |
| VE/EBITDA | 19,54 | 28,32 | RHI Magnesita India Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,28% | 5,43% | Ramkrishna Forgings Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 8,55% | 7,19% | RHI Magnesita India Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,55% | 7,19% | RHI Magnesita India Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,06% | 13,66% | Ramkrishna Forgings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,91% | 6,33% | Ramkrishna Forgings Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,54 MM | $-9,44 MM | RHI Magnesita India Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,52% | 0,32% | RHI Magnesita India Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -26,90% | -8,84% | Ramkrishna Forgings Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,10 | 2,53 | RHI Magnesita India Ltd. |
| Valor de Empresa | $88,61 MM | $126,92 MM | Ramkrishna Forgings Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,21 | 3,20 | RHI Magnesita India Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,22% | 40,14% | Ramkrishna Forgings Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $194 | $220 | Ramkrishna Forgings Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,32 | $11,92 | Ramkrishna Forgings Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,25 | 0,24 | Ramkrishna Forgings Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones RHI Magnesita India Ltd. vs Ramkrishna Forgings Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHI Magnesita India Ltd. | 2,09% | -0,46% | -3,30% | 1,49% | -15,72% | -17,39% |
| Ramkrishna Forgings Ltd. | -0,54% | 10,18% | 2,62% | 6,29% | 13,15% | 14,05% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHI Magnesita India Ltd. | -26,90% | -45,30% | 17,81% | 314,42% | 1.269,83% | 1.269,83% |
| Ramkrishna Forgings Ltd. | -8,84% | 39,70% | 378,20% | 589,01% | 2.743,01% | 3.448,23% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: RHI Magnesita India Ltd. vs Ramkrishna Forgings Ltd.
| Métrica | RHIM | RKFORGE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹84,06B | ₹100,55B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 195.955 | 609.116 |
| Volumen Promedio 90 Días | 229.672 | 459.278 |
| Último Cierre | ₹375,50 | ₹589,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹323,05 - ₹537,70 | ₹460,15 - ₹691,50 |
| % desde Máximo 52S | -30,17% | -14,82% |
| Máximo Histórico | ₹892,90 (Jan 02, 2023) | ₹1.260,00 (Oct 11, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -57,95% | -53,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,30% | -0,86% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,32 | 88,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹193,95 | ₹171,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,86 | ₹3,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,76B | ₹-873.159.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,03B | ₹4,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | 0,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: RHI Magnesita India Ltd. vs Ramkrishna Forgings Ltd.
| Métrica | RHIM (Apr 24, 2026) | RKFORGE (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 48,92 | 46,49 |
| P/E Prospectivo | 23,71 | 34,00 |
| Ratio PEG | 1,63 | -0,54 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,10 | 2,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,10 | 3,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹84,06B | ₹100,55B |
| Valor de Empresa | ₹88,61B | ₹126,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,21 | 3,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,54 | 28,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,25 | 0,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹193,95 | ₹171,20 |
Comparación de Estados Financieros: RHI Magnesita India Ltd. vs Ramkrishna Forgings Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RHIM (2025) | RKFORGE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 36,24B | 36,29B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 23,31B | 25,45B |
| COGS % of Revenue | 64,3% | 70,1% |
| Beneficio Bruto | 12,93B | 10,83B |
| Gross Margin | 35,7% | 29,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 3,13B | 2,55B |
| Margen Operativo | 8,6% | 7,0% |
| EBITDA | 5,15B | 5,17B |
| EBITDA Margin | 14,2% | 14,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,63B | 1,48B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,2% | 4,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 601,45M | -1,84B |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | -5,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 2,03B | 4,15B |
| Margen de Beneficio | 5,6% | 11,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RHIM (2025) | RKFORGE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 967,48M | 160,30M |
| Total de Activos Corrientes | 23,04B | 25,08B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 63,6% | 69,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 8,10B | 22,75B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 22,4% | 62,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,40B | 11,69B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 9,4% | 32,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 39,99B | 30,37B |
| Beneficios Retenidos | 3,64B | 14,34B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 10,0% | 39,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 8,81B | 127,79M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RHIM (2025) | RKFORGE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,76B | -873,16M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,9% | -2,4% |
| Gastos de Capital | 14,37M | -9,64B |
| Flujo de Caja Libre | 2,54B | -9,44B |
| FCF Margin | 7,0% | -26,0% |
| Pago de Deuda | -4,21B | -3,40B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RHIM | RKFORGE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 206,50M | 181,45M |
| Float Shares | 60,30M | 86,68M |
| % Held by Insiders | 70,71% | 55,99% |
| % Held by Institutions | 16,71% | 14,06% |
| % Held by Public | 12,58% | 29,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: RHI Magnesita India Ltd. vs Ramkrishna Forgings Ltd.
| Métrica | RHIM | RKFORGE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | ₹2,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,42% | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | ₹6,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Jun 06, 2025 |