Comparación Detallada de Acciones Sagardeep Alloys [SAGARDEEP] vs Nippon Life India [NAM]
Sagardeep Alloys
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Nippon Life India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Sagardeep Alloys gana en 13 métricas, Nippon Life India gana en 5 métricas, con 0 empates. Sagardeep Alloys parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sagardeep Alloys | Nippon Life India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,95 | 194,22 | Sagardeep Alloys |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,67 | 4,16 | Sagardeep Alloys |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 19,22 | 0,00 | Nippon Life India |
| Ratio PEG | N/A | -4,62 | N/A |
| VE/EBITDA | 28,33 | 63,71 | Sagardeep Alloys |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,56% | 0,49% | Sagardeep Alloys |
| Margen Operativo (TTM) | 1,04% | 1,65% | Nippon Life India |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,04% | 1,65% | Nippon Life India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,41% | 3,14% | Sagardeep Alloys |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,81% | 3,01% | Sagardeep Alloys |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $38,36 M | $-8,13 M | Sagardeep Alloys |
| Rentabilidad 1 Año | 0,14% | -47,47% | Sagardeep Alloys |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,40 | 0,97 | Sagardeep Alloys |
| Valor de Empresa | $547,72 M | $407,01 M | Sagardeep Alloys |
| Ratio VE/Ingresos | 0,42 | 0,84 | Sagardeep Alloys |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -5,74% | 4,58% | Nippon Life India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $79 | $90 | Nippon Life India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,17 | $0,45 | Sagardeep Alloys |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,19 | 0,69 | Sagardeep Alloys |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sagardeep Alloys vs Nippon Life India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagardeep Alloys | -4,90% | 9,50% | 6,17% | -7,75% | -0,55% | -2,33% |
| Nippon Life India | 3,98% | 3,03% | -1,89% | 18,74% | -7,56% | -34,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagardeep Alloys | 0,14% | 1,65% | -51,96% | 106,57% | 106,57% | 106,57% |
| Nippon Life India | -47,47% | 163,80% | 180,49% | 400,72% | 442,57% | 442,57% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sagardeep Alloys vs Nippon Life India
Sagardeep Alloys
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Sagardeep Alloys reportó resultados sólidos para el primer trimestre del ejercicio fiscal 25-26 y el año fiscal completo 2025-2026, lo que provocó un aumento en el precio de la acción y el volumen de negociación. Si bien los analistas reconocen el impresionante crecimiento de las ganancias, también expresan cautela sobre su sostenibilidad, lo que resulta en una perspectiva cautelosamente optimista.
Nippon Life India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Nippon Life India AM reportó resultados impresionantes para el T1 del año fiscal 2025-26, con aumentos significativos en ingresos, beneficios y beneficio operativo. La próxima reunión del consejo de administración para considerar los resultados del T2 y un posible dividendo fortalece aún más la narrativa de inversión positiva, lo que indica una empresa con una fuerte trayectoria de crecimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sagardeep Alloys vs Nippon Life India
| Métrica | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹521,54M | ₹496,06M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 44.007 | 298 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.683 | 183 |
| Último Cierre | ₹28,92 | ₹90,88 |
| Rango 52 Semanas | ₹25,01 - ₹36,21 | ₹68,64 - ₹173,00 |
| % desde Máximo 52S | -20,13% | -47,47% |
| Máximo Histórico | ₹98,60 (Aug 24, 2020) | ₹198,00 (Sep 02, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -70,67% | -54,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | -0,60% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,49% | -0,43% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 19,22 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹18,18 | ₹21,01 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,18 | ₹11,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹45,33M | ₹16,34M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹19,24M | ₹3,57M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sagardeep Alloys vs Nippon Life India
| Métrica | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,95 | 194,22 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -4,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,40 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,67 | 4,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹521,54M | ₹496,06M |
| Valor de Empresa | ₹547,72M | ₹407,01M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,42 | 0,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,33 | 63,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,19 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹18,18 | ₹21,01 |
Comparación de Estados Financieros: Sagardeep Alloys vs Nippon Life India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹214,78M | ₹118,41M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹227,11M | ₹112,98M |
| Beneficio Bruto | ₹-12,33M | ₹5,43M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹6,38M | ₹1,70M |
| EBITDA | ₹8,17M | ₹2,34M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-1,28M | ₹1,96M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-498.000 | ₹400.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-781.000 | ₹1,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹573.000 | ₹1,50M |
| Total de Activos Corrientes | ₹190,17M | ₹94,28M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹64,79M | ₹3,96M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹11,48M | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹268,78M | ₹113,51M |
| Beneficios Retenidos | ₹80,04M | ₹29,69M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹8,54M | ₹24,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-26,13M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-3,55M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹22,91M | N/A |
| Pago de Deuda | ₹-7,59M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 44.007 | 298 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18.683 | 183 |
| Shares Outstanding | 17,06M | 5,39M |
| Float Shares | 4,45M | 482.054 |
| % Held by Insiders | N/A | 0,87% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sagardeep Alloys vs Nippon Life India
| Métrica | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |