Comparación Detallada de Acciones Sagardeep Alloys [SAGARDEEP] vs Nippon Life India [NAM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Sagardeep Alloys Ltd. gana en 15 métricas, Nippon Life India Asset Management Limited gana en 3 métricas, con 0 empates. Sagardeep Alloys Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sagardeep Alloys Ltd. | Nippon Life India Asset Management Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,15 | 186,84 | Sagardeep Alloys Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,24 | 3,31 | Sagardeep Alloys Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 39,67 | 1,70 | Nippon Life India Asset Management Limited |
| Ratio PEG | N/A | -5,61 | N/A |
| VE/EBITDA | 26,48 | 48,03 | Sagardeep Alloys Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,52% | 0,53% | Sagardeep Alloys Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 0,85% | 0,71% | Sagardeep Alloys Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,85% | 0,71% | Sagardeep Alloys Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,41% | 3,14% | Sagardeep Alloys Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,81% | 3,01% | Sagardeep Alloys Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $38,36 M | $-8,13 M | Sagardeep Alloys Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -19,63% | 1,28% | Nippon Life India Asset Management Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,29 | 1,01 | Sagardeep Alloys Ltd. |
| Valor de Empresa | $524,51 M | $306,80 M | Sagardeep Alloys Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,37 | 0,81 | Sagardeep Alloys Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -5,74% | 1,95% | Nippon Life India Asset Management Limited |
| Ingresos por Acción (TTM) | $85 | $70 | Sagardeep Alloys Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,17 | $0,38 | Sagardeep Alloys Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,04 | 0,23 | Sagardeep Alloys Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sagardeep Alloys Ltd. vs Nippon Life India Asset Management Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagardeep Alloys Ltd. | 2,31% | 0,96% | 7,18% | 13,65% | -3,48% | -9,70% |
| Nippon Life India Asset Management Limited | -4,75% | 0,08% | -9,29% | -10,65% | -17,67% | -5,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagardeep Alloys Ltd. | -19,63% | 16,82% | -52,73% | 76,07% | 76,07% | 76,07% |
| Nippon Life India Asset Management Limited | 1,28% | 43,62% | 102,29% | 130,39% | 395,16% | 395,16% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sagardeep Alloys Ltd. vs Nippon Life India Asset Management Limited
| Métrica | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹402,21M | ₹402,03M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.829 | 335 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.126 | 321 |
| Último Cierre | ₹25,22 | ₹79,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹20,81 - ₹36,00 | ₹68,00 - ₹105,30 |
| % desde Máximo 52S | -29,94% | -24,98% |
| Máximo Histórico | ₹98,60 (Aug 24, 2020) | ₹198,00 (Sep 02, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -74,42% | -60,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,43% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,11% | -0,36% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 39,67 | 1,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,02 | ₹21,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,17 | ₹13,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹45,33M | ₹16,34M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹19,24M | ₹3,57M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sagardeep Alloys Ltd. vs Nippon Life India Asset Management Limited
| Métrica | SAGARDEEP (Apr 26, 2026) | NAM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,15 | 186,84 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -5,61 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,29 | 1,01 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,24 | 3,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹402,21M | ₹402,03M |
| Valor de Empresa | ₹524,51M | ₹306,80M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,37 | 0,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,48 | 48,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,04 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,02 | ₹21,47 |
Comparación de Estados Financieros: Sagardeep Alloys Ltd. vs Nippon Life India Asset Management Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SAGARDEEP (2025) | NAM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,25B | 666,09M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,21B | 652,72M |
| COGS % of Revenue | 96,6% | 98,0% |
| Beneficio Bruto | 42,64M | 13,38M |
| Gross Margin | 3,4% | 2,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 14,94M | 3,95M |
| Margen Operativo | 1,2% | 0,6% |
| EBITDA | 34,48M | 6,39M |
| EBITDA Margin | 2,8% | 1,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 25,75M | 4,77M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,1% | 0,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 6,51M | 1,20M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 0,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 19,24M | 3,57M |
| Margen de Beneficio | 1,5% | 0,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SAGARDEEP (2025) | NAM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 621.000 | 1,50M |
| Total de Activos Corrientes | 211,25M | 94,28M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 16,9% | 14,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 84,61M | 3,96M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 6,8% | 0,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 6,57M | 0 |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,5% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 299,92M | 113,51M |
| Beneficios Retenidos | 111,76M | 29,69M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 9,0% | 4,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 24,14M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SAGARDEEP (2025) | NAM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 45,33M | 16,34M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 3,6% | 2,5% |
| Gastos de Capital | 19,68M | -19,06M |
| Flujo de Caja Libre | 38,36M | -8,13M |
| FCF Margin | 3,1% | -1,2% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 17,06M | 5,39M |
| Float Shares | 4,34M | 389.137 |
| % Held by Insiders | N/A | 90,00% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
| % Held by Public | N/A | 10,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sagardeep Alloys Ltd. vs Nippon Life India Asset Management Limited
| Métrica | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |