Comparación Detallada de Acciones SBI Cards [SBICARD] vs Indian Railway [IRFC]
SBI Cards
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Indian Railway
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SBI Cards gana en 9 métricas, Indian Railway gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SBI Cards | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 45,79 | 24,63 | Indian Railway |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,23 | 3,02 | Indian Railway |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 326,13 | 748,58 | SBI Cards |
| Ratio PEG | -6,98 | 2,29 | SBI Cards |
| VE/EBITDA | N/A | 39,37 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,33% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | 27,59% | 97,65% | Indian Railway |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,59% | 97,65% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,91% | 12,68% | SBI Cards |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,92% | 1,39% | SBI Cards |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-21,96 MM | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | 0,26% | 1,69% | Indian Railway |
| Rentabilidad 1 Año | 23,01% | -17,82% | SBI Cards |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,40 | 24,07 | SBI Cards |
| Valor de Empresa | $1.270,90 MM | $5.708,65 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | 12,41 | 83,54 | SBI Cards |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 25,69% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $108 | $5 | SBI Cards |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $19,71 | $5,11 | SBI Cards |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,31 | 0,30 | Indian Railway |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SBI Cards vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Cards | 1,18% | 4,55% | 12,28% | -0,70% | 11,15% | 33,17% |
| Indian Railway | -0,48% | 0,79% | 0,54% | -9,60% | 2,30% | -16,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Cards | 23,01% | 6,58% | 2,61% | 24,58% | 24,58% | 24,58% |
| Indian Railway | -17,82% | 485,23% | 405,00% | 405,00% | 405,00% | 405,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: SBI Cards vs Indian Railway
SBI Cards
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los eventos del mes indican un período de cambio moderado para SBI Card, con un rendimiento estable de la acción compensado por ajustes en las tarifas y cambios en las tenencias de los inversores. Si bien la divulgación ESG es positiva, la narrativa general es de ajustes incrementales en lugar de desarrollos transformadores.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IRFC está demostrando un fuerte desarrollo empresarial a través de importantes acuerdos de préstamo en el sector energético, pero esto se ve compensado por una preocupante disminución del 16 % en el precio de la acción durante 2025. La próxima publicación de resultados será crucial para determinar si la empresa puede superar estos desafíos y aportar valor a los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SBI Cards vs Indian Railway
| Métrica | SBICARD | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹860,36B | ₹1,64T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 889.718 | 6.482.655 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.016.394 | 7.978.584 |
| Último Cierre | ₹902,60 | ₹125,24 |
| Rango 52 Semanas | ₹659,80 - ₹1.027,25 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -12,13% | -24,96% |
| Máximo Histórico | ₹1.165,00 (Aug 30, 2021) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -22,52% | -45,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 326,13 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹145,00 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹28,78 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹137,26B | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹19,16B | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SBI Cards vs Indian Railway
| Métrica | SBICARD | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 45,79 | 24,63 |
| P/E Prospectivo | 27,57 | 24,68 |
| Ratio PEG | -6,98 | 2,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,40 | 24,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,23 | 3,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹860,36B | ₹1,64T |
| Valor de Empresa | ₹1,27T | ₹5,71T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,41 | 83,54 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 39,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,31 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹145,00 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: SBI Cards vs Indian Railway
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBICARD | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹40,35B | ₹69,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹51,28B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹17,73B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹17,43B |
| EBITDA | N/A | ₹17,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹7,48B | ₹17,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,92B | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹5,56B | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBICARD | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹25,60B | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹451,71B | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹137,82B | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹90,22B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,27B | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBICARD | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SBICARD | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 889.718 | 6.482.655 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.016.394 | 7.978.584 |
| Shares Outstanding | 951,36M | 13,07B |
| Float Shares | 298,90M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,22% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SBI Cards vs Indian Railway
| Métrica | SBICARD | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,50 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,50 | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 25, 2025 | Mar 21, 2025 |