Comparación Detallada de Acciones Setco Automotive [SETCO] vs Sharda Motor [SHARDAMOTR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Setco Automotive Ltd. gana en 6 métricas, Sharda Motor Industries Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Sharda Motor Industries Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Setco Automotive Ltd. | Sharda Motor Industries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -3,05 | 14,97 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,41 | 4,42 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,51 | 4,41 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,04 | 1,42 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| VE/EBITDA | 13,22 | 9,98 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -17,83% | 10,71% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 11,43% | 10,15% | Setco Automotive Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,43% | 10,15% | Setco Automotive Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,15% | 29,66% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -18,28% | 17,93% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $769,61 M | $1,78 MM | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,27% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 8,26% | -18,38% | Setco Automotive Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,43 | 1,59 | Setco Automotive Ltd. |
| Valor de Empresa | $14,85 MM | $40,43 MM | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,92 | 1,27 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,30% | 22,94% | Setco Automotive Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $58 | $549 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-10,32 | $58,80 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,19 | 0,43 | Setco Automotive Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Setco Automotive Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setco Automotive Ltd. | 1,99% | 10,28% | -20,91% | 13,10% | 26,10% | 21,11% |
| Sharda Motor Industries Ltd. | 2,77% | 2,89% | -7,94% | 5,35% | -15,36% | -14,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setco Automotive Ltd. | 8,26% | 169,86% | -15,75% | -63,17% | -63,17% | -63,17% |
| Sharda Motor Industries Ltd. | -18,38% | -3,41% | 82,29% | 358,13% | 325,96% | 325,96% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Setco Automotive Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
| Métrica | SETCO | SHARDAMOTR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,25B | ₹49,13B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 372.392 | 66.396 |
| Volumen Promedio 90 Días | 301.239 | 67.554 |
| Último Cierre | ₹18,99 | ₹804,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹11,56 - ₹28,62 | ₹700,00 - ₹1.248,00 |
| % desde Máximo 52S | -33,65% | -35,57% |
| Máximo Histórico | ₹74,25 (Jan 08, 2018) | ₹2.952,10 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -74,42% | -72,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,11% | 0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,18% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,51 | 4,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-58,25 | ₹199,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,39 | ₹169,25 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹593,58M | ₹3,17B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.050.936.000 | ₹3,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,27% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹42,42 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Setco Automotive Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
| Métrica | SETCO (Apr 24, 2026) | SHARDAMOTR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -3,05 | 14,97 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,04 | 1,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,43 | 1,59 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,41 | 4,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,25B | ₹49,13B |
| Valor de Empresa | ₹14,85B | ₹40,43B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,92 | 1,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,22 | 9,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,19 | 0,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-58,25 | ₹199,09 |
Comparación de Estados Financieros: Setco Automotive Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SETCO (2025) | SHARDAMOTR (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 7,19B | 28,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,62B | 21,01B |
| COGS % of Revenue | 50,4% | 74,8% |
| Beneficio Bruto | 3,57B | 7,08B |
| Gross Margin | 49,6% | 25,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 48,04M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 775,10M | 3,41B |
| Margen Operativo | 10,8% | 12,1% |
| EBITDA | 1,14B | 4,28B |
| EBITDA Margin | 15,8% | 15,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -1,29B | 4,20B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -18,0% | 14,9% |
| Impuesto sobre la Renta | -28,50M | 1,05B |
| Income Tax % of Revenue | -0,4% | 3,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -1,26B | 3,15B |
| Margen de Beneficio | -17,6% | 11,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SETCO (2025) | SHARDAMOTR (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 195,08M | 1,99B |
| Total de Activos Corrientes | 2,40B | 14,20B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 33,4% | 50,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,70B | 6,35B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 23,6% | 22,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 10,72B | 491,53M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 149,2% | 1,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -6,94B | 10,62B |
| Beneficios Retenidos | -6,89B | 10,33B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -95,9% | 36,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 198,72M | 124,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SETCO (2025) | SHARDAMOTR (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 593,58M | 3,17B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 8,3% | 11,3% |
| Gastos de Capital | -47,23M | -593,07M |
| Flujo de Caja Libre | 769,61M | 1,78B |
| FCF Margin | 10,7% | 6,3% |
| Pago de Deuda | -93,66M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -2,30B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SETCO | SHARDAMOTR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 133,77M | 57,41M |
| Float Shares | 48,88M | 20,43M |
| % Held by Insiders | 63,45% | 64,40% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 12,10% |
| % Held by Public | 36,55% | 23,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Setco Automotive Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
| Métrica | SETCO | SHARDAMOTR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹42,42 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹22,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹67,84 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 13, 2025 |