Comparación Detallada de Acciones Shivalik Rasayan [SHIVALIK] vs UPL [UPLPP]
Shivalik Rasayan
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shivalik Rasayan gana en 8 métricas, UPL gana en 12 métricas, con 0 empates. UPL parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shivalik Rasayan | UPL | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 46,93 | 3,00 | UPL |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,29 | 1,63 | Shivalik Rasayan |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,52 | 105,06 | Shivalik Rasayan |
| Ratio PEG | -0,85 | -0,05 | Shivalik Rasayan |
| VE/EBITDA | 17,40 | 13,32 | UPL |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,53% | 0,09% | Shivalik Rasayan |
| Margen Operativo (TTM) | 6,91% | 13,51% | UPL |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,91% | 13,51% | UPL |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,11% | 2,01% | Shivalik Rasayan |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,27% | 0,86% | Shivalik Rasayan |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-318,42 M | $84,56 MM | UPL |
| Rendimiento por Dividendo | 0,21% | 0,69% | UPL |
| Rentabilidad 1 Año | -30,56% | 104,96% | UPL |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,12 | 1,38 | UPL |
| Valor de Empresa | $7,54 MM | $724,61 MM | UPL |
| Ratio VE/Ingresos | 2,31 | 1,61 | UPL |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,44% | 54,76% | UPL |
| Ingresos por Acción (TTM) | $207 | $570 | UPL |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,35 | $-0,74 | Shivalik Rasayan |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,24 | 0,83 | Shivalik Rasayan |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shivalik Rasayan vs UPL
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivalik Rasayan | 0,19% | 0,65% | -4,30% | -18,83% | -36,16% | -42,74% |
| UPL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,46% | 20,65% | 129,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivalik Rasayan | -30,56% | -48,05% | -51,98% | -51,98% | -51,98% | -51,98% |
| UPL | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shivalik Rasayan vs UPL
Shivalik Rasayan
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo un panorama mixto para Shivalik Rasayan, con un fuerte crecimiento de los ingresos individuales eclipsado por la disminución de las ganancias consolidadas, la continua venta de información privilegiada y una caída significativa en el precio de las acciones. Estos factores, en conjunto, crean una narrativa de inversión negativa, sugiriendo un mayor riesgo y precaución para los inversores.
UPL
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para UPL, marcado por una adquisición importante y una respuesta positiva a un plan gubernamental, contrarrestado por preocupaciones sobre el rendimiento a corto plazo de las acciones. El realineamiento estratégico y los beneficios potenciales de la nueva política agrícola crean un panorama de inversión complejo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shivalik Rasayan vs UPL
| Métrica | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,92B | ₹620,31B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 24.543 | 1.096 |
| Volumen Promedio 90 Días | 38.185 | 441 |
| Último Cierre | ₹439,65 | ₹516,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹429,70 - ₹879,05 | ₹216,20 - ₹563,85 |
| % desde Máximo 52S | -49,99% | -8,40% |
| Máximo Histórico | ₹1.195,00 (Jan 03, 2022) | ₹563,85 (Jul 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -63,21% | -8,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,55% | 0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,52 | 105,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹339,91 | ₹318,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,83 | ₹51,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-350.513.000 | ₹70,93B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹166,96M | ₹7,59B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,21% | 0,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shivalik Rasayan vs UPL
| Métrica | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 46,93 | 3,00 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,85 | -0,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,12 | 1,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,29 | 1,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,92B | ₹620,31B |
| Valor de Empresa | ₹7,54B | ₹724,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,31 | 1,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,40 | 13,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,24 | 0,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹339,91 | ₹318,92 |
Comparación de Estados Financieros: Shivalik Rasayan vs UPL
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹893,09M | ₹92,16B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹478,31M | ₹41,69B |
| Beneficio Bruto | ₹414,79M | ₹50,47B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹61,67M | ₹7,64B |
| EBITDA | ₹115,80M | ₹14,78B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹41,46M | ₹-1,90B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹13,25M | ₹-140,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹28,21M | ₹-1,76B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹279,70M | ₹94,78B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,15B | ₹396,61B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,78B | ₹285,69B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹165,00M | ₹192,56B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹5,36B | ₹378,26B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,54B | ₹208,68B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹927,73M | ₹94,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24.543 | 1.096 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 38.185 | 441 |
| Shares Outstanding | 15,75M | 844,43M |
| Float Shares | 5,91M | 563,84M |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shivalik Rasayan vs UPL
| Métrica | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,21% | 0,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 0,69% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹3,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | Jul 11, 2025 |