Comparación Detallada de Acciones Shivalik Rasayan [SHIVALIK] vs UPL [UPLPP]

Shivalik Rasayan Ltd.

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UPL Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shivalik Rasayan Ltd. gana en 10 métricas, UPL Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Shivalik Rasayan Ltd. UPL Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 35,83 3,00 UPL Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,71 1,63 Shivalik Rasayan Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 17,12 105,06 Shivalik Rasayan Ltd.
Ratio PEG -0,72 -0,05 UPL Ltd.
VE/EBITDA 10,24 13,32 Shivalik Rasayan Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 3,54% 0,09% Shivalik Rasayan Ltd.
Margen Operativo (TTM) 6,41% 13,51% UPL Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 6,41% 13,51% UPL Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 3,11% 2,01% Shivalik Rasayan Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 2,27% 0,86% Shivalik Rasayan Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-318,42 M $84,56 MM UPL Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,21% 0,69% UPL Ltd.
Rentabilidad 1 Año -58,57% 104,96% UPL Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,25 1,38 Shivalik Rasayan Ltd.
Valor de Empresa $4,69 MM $724,61 MM UPL Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,41 1,61 Shivalik Rasayan Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 53,55% 54,76% UPL Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $209 $570 UPL Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $7,36 $-0,74 Shivalik Rasayan Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,22 0,83 Shivalik Rasayan Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Shivalik Rasayan Ltd. vs UPL Ltd.

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SHIVALIK
UPLPP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Shivalik Rasayan Ltd.-2,98%-7,13%-15,03%-13,66%-41,62%-38,42%
UPL Ltd.0,00%0,00%0,00%16,46%24,26%24,26%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Shivalik Rasayan Ltd.-58,57%-70,86%-75,24%-75,24%-75,24%-75,24%
UPL Ltd.104,96%104,96%104,96%104,96%104,96%104,96%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shivalik Rasayan Ltd. vs UPL Ltd.

MétricaSHIVALIKUPLPP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹4,16B₹620,31B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i24.5691.096
Volumen Promedio 90 Días i63.976441
Último Cierre₹220,00₹516,50
Rango 52 Semanas₹206,75 - ₹651,00₹216,20 - ₹563,85
% desde Máximo 52S-66,21%-8,40%
Máximo Histórico₹1.195,00 (Jan 03, 2022)₹563,85 (Jul 30, 2025)
% desde Máximo Histórico-81,59%-8,40%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,04%0,10%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,49%0,02%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,04%0,00%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,14%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%0,02%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i17,12105,06
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹371,65₹318,92
Efectivo por Acción (MRQ)₹29,71₹51,99
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-350.513.000₹70,93B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹166,96M₹7,59B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,21%0,69%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹3,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shivalik Rasayan Ltd. vs UPL Ltd.

MétricaSHIVALIK (Apr 26, 2026)UPLPP (Sep 14, 2025)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i35,833,00
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,72-0,05
Precio sobre Ventas (TTM) i1,251,38
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,711,63
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹4,16B₹620,31B
Valor de Empresa i₹4,69B₹724,61B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,411,61
Empresa sobre EBITDA i10,2413,32
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,220,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹371,65₹318,92

Comparación de Estados Financieros: Shivalik Rasayan Ltd. vs UPL Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSHIVALIK (2025)UPLPP (2025)
Ingresos/Ventas i3,10B462,62B
Costo de Mercancías Vendidas i1,96B245,26B
COGS % of Revenue i63,4%53,0%
Beneficio Bruto i1,13B217,36B
Gross Margin i36,6%47,0%
Investigación y Desarrollo iN/A1,08B
Ingresos Operativos (EBIT) i251,47M56,20B
Margen Operativo i8,1%12,1%
EBITDA i485,33M74,08B
EBITDA Margin i15,7%16,0%
Ingresos Antes de Impuestos i234,07M8,29B
Pre-Tax Income % of Revenue i7,6%1,8%
Impuesto sobre la Renta i29,85M90,00M
Income Tax % of Revenue i1,0%0,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i204,23M8,20B
Margen de Beneficio i6,6%1,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSHIVALIK (2025)UPLPP (2025)
Efectivo y Equivalentes i279,70M94,78B
Total de Activos Corrientes i3,15B396,61B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i101,6%85,7%
Total de Pasivos Corrientes i1,78B285,69B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i57,6%61,8%
Deuda a Largo Plazo i165,00M192,56B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i5,3%41,6%
Total de Patrimonio de Accionistas i5,36B378,26B
Beneficios Retenidos i1,54B208,68B
Beneficios Retenidos % of Revenue i49,8%45,1%
Propiedad, Planta y Equipo i927,73M94,31B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSHIVALIK (2025)UPLPP (2025)
Flujo de Caja Operativo i-350,51M70,93B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-11,3%15,3%
Gastos de Capital i-226,39M-3,73B
Flujo de Caja Libre i-318,42M84,56B
FCF Margin i-10,3%18,3%
Pago de Deuda i-74,68M-21,37B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSHIVALIKUPLPP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i15,75M844,43M
Float Shares i6,25M563,84M
% Held by Insiders i59,21%0,00%
% Held by Institutions i0,00%17,49%
% Held by Public i40,79%82,51%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shivalik Rasayan Ltd. vs UPL Ltd.

MétricaSHIVALIKUPLPP
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹3,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,21%0,69%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,67₹1,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,08%0,69%
3-Year Total Dividends i₹2,00₹3,00
Fecha Ex-DividendoSep 19, 2025Jul 11, 2025