Comparación Detallada de Acciones Shivam Autotech [SHIVAMAUTO] vs Subros [SUBROS]

Shivam Autotech Ltd.

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Subros Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shivam Autotech Ltd. gana en 4 métricas, Subros Ltd. gana en 14 métricas, con 0 empates. Subros Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Shivam Autotech Ltd. Subros Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) -4,87 31,66 Subros Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 142,41 4,44 Subros Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 19.197,63 6,95 Subros Ltd.
Ratio PEG -0,05 5,71 Subros Ltd.
VE/EBITDA 21,38 16,26 Subros Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -16,96% 4,50% Subros Ltd.
Margen Operativo (TTM) -3,18% 5,26% Subros Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 5,26% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -152,60% 13,76% Subros Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -9,31% 8,10% Subros Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $701,86 M $569,11 M Shivam Autotech Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,28% N/A
Rentabilidad 1 Año -47,51% -13,22% Subros Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,61 1,42 Shivam Autotech Ltd.
Valor de Empresa $5,84 MM $51,26 MM Subros Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,43 1,42 Subros Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 51,39% 27,00% Shivam Autotech Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $31 $554 Subros Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-5,32 $24,89 Subros Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,12 0,51 Shivam Autotech Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Shivam Autotech Ltd. vs Subros Ltd.

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SHIVAMAUTO
SUBROS

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Shivam Autotech Ltd.-0,30%-1,41%-8,18%8,23%-37,86%-28,79%
Subros Ltd.3,07%5,76%-0,59%11,12%-14,05%-13,71%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Shivam Autotech Ltd.-47,51%-34,66%-22,63%-61,88%63,35%-19,11%
Subros Ltd.-13,22%104,29%135,22%694,22%2.187,00%1.804,33%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shivam Autotech Ltd. vs Subros Ltd.

MétricaSHIVAMAUTOSUBROS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,51B₹49,15B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i69.31850.838
Volumen Promedio 90 Días i107.72175.588
Último Cierre₹16,84₹743,70
Rango 52 Semanas₹13,05 - ₹35,79₹622,10 - ₹1.213,70
% desde Máximo 52S-52,95%-38,72%
Máximo Histórico₹107,90 (Oct 23, 2017)₹1.213,70 (Sep 29, 2025)
% desde Máximo Histórico-84,39%-38,72%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,15%0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,15%0,06%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,17%0,05%
Margen Operativo (TTM) i-0,03%0,05%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-1,53%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i19.197,636,95
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹0,13₹177,43
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,17₹14,30
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹302,04M₹440,16M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-480.419.000₹1,51B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,28%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹2,60

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shivam Autotech Ltd. vs Subros Ltd.

MétricaSHIVAMAUTO (Apr 26, 2026)SUBROS (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-4,8731,66
P/E Prospectivo iN/A24,89
Ratio PEG i-0,055,71
Precio sobre Ventas (TTM) i0,611,42
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i142,414,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,51B₹49,15B
Valor de Empresa i₹5,84B₹51,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,431,42
Empresa sobre EBITDA i21,3816,26
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,120,51
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹0,13₹177,43

Comparación de Estados Financieros: Shivam Autotech Ltd. vs Subros Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSHIVAMAUTO (2025)SUBROS (2025)
Ingresos/Ventas i4,30B33,57B
Costo de Mercancías Vendidas i2,66B25,42B
COGS % of Revenue i61,9%75,7%
Beneficio Bruto i1,64B8,15B
Gross Margin i38,1%24,3%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i119,22M1,97B
Margen Operativo i2,8%5,9%
EBITDA i436,00M3,35B
EBITDA Margin i10,1%10,0%
Ingresos Antes de Impuestos i-456,72M2,04B
Pre-Tax Income % of Revenue i-10,6%6,1%
Impuesto sobre la Renta i23,70M530,56M
Income Tax % of Revenue i0,6%1,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i-480,42M1,51B
Margen de Beneficio i-11,2%4,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSHIVAMAUTO (2025)SUBROS (2025)
Efectivo y Equivalentes i2,19M363,60M
Total de Activos Corrientes i1,59B10,13B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i36,9%30,2%
Total de Pasivos Corrientes i3,47B6,97B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i80,8%20,8%
Deuda a Largo Plazo i1,22B1,01M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i28,5%0,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i314,82M10,94B
Beneficios Retenidos i-1,07B7,43B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-24,8%22,1%
Propiedad, Planta y Equipo i94,65M5,88B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSHIVAMAUTO (2025)SUBROS (2025)
Flujo de Caja Operativo i302,04M440,16M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i7,0%1,3%
Gastos de Capital i-70,82M-1,16B
Flujo de Caja Libre i701,86M569,11M
FCF Margin i16,3%1,7%
Pago de Deuda iN/A0
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSHIVAMAUTOSUBROS
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i131,50M65,24M
Float Shares i30,17M19,98M
% Held by Insiders i69,95%74,61%
% Held by Institutions i0,00%11,64%
% Held by Public i30,05%13,75%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shivam Autotech Ltd. vs Subros Ltd.

MétricaSHIVAMAUTOSUBROS
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹2,60
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,28%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹1,80
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,26%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹5,40
Fecha Ex-DividendoN/ASep 11, 2025