Comparación Detallada de Acciones Sigma Solve [SIGMA] vs ASM Technologies [ASMTEC]

Sigma Solve Ltd.

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ASM Technologies Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sigma Solve Ltd. gana en 15 métricas, ASM Technologies Ltd. gana en 5 métricas, con 0 empates. Sigma Solve Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Sigma Solve Ltd. ASM Technologies Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 17,96 76,93 Sigma Solve Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 7,31 15,44 Sigma Solve Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 5,50 18,05 Sigma Solve Ltd.
Ratio PEG 0,31 1,71 Sigma Solve Ltd.
VE/EBITDA 14,97 48,16 Sigma Solve Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 26,81% 11,81% Sigma Solve Ltd.
Margen Operativo (TTM) 30,75% 13,31% Sigma Solve Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 30,75% 13,31% Sigma Solve Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 38,62% 15,87% Sigma Solve Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 31,04% 9,15% Sigma Solve Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $178,08 M $-500,85 M Sigma Solve Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,11% 0,31% ASM Technologies Ltd.
Rentabilidad 1 Año -88,88% 46,80% ASM Technologies Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,82 8,94 Sigma Solve Ltd.
Valor de Empresa $4,54 MM $45,90 MM ASM Technologies Ltd.
Ratio VE/Ingresos 4,80 9,03 Sigma Solve Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 47,64% 33,65% Sigma Solve Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $9 $366 ASM Technologies Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,47 $40,49 ASM Technologies Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,16 0,78 Sigma Solve Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Sigma Solve Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

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SIGMA
ASMTEC

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Sigma Solve Ltd.-0,62%0,77%-2,96%0,90%-21,47%-29,85%
ASM Technologies Ltd.4,75%16,89%21,17%69,02%15,81%12,82%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Sigma Solve Ltd.-88,88%-88,36%-44,44%125,78%125,78%125,78%
ASM Technologies Ltd.46,80%689,82%2.213,10%2.184,78%5.194,94%18.561,08%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sigma Solve Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

MétricaSIGMAASMTEC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹4,56B₹45,44B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i92.16728.352
Volumen Promedio 90 Días i109.55822.973
Último Cierre₹40,39₹3.616,45
Rango 52 Semanas₹35,46 - ₹524,95₹2.099,90 - ₹4.595,55
% desde Máximo 52S-92,31%-21,31%
Máximo Histórico₹745,75 (Jan 31, 2022)₹4.595,55 (Sep 23, 2025)
% desde Máximo Histórico-94,58%-21,31%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,26%0,75%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,58%1,31%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,27%0,12%
Margen Operativo (TTM) i0,31%0,13%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,39%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i5,5018,05
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹6,07₹201,79
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,60₹79,94
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹247,81M₹-459.810.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹190,90M₹262,25M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,11%0,31%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,50₹8,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sigma Solve Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

MétricaSIGMA (Apr 26, 2026)ASMTEC (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i17,9676,93
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,311,71
Precio sobre Ventas (TTM) i4,828,94
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i7,3115,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹4,56B₹45,44B
Valor de Empresa i₹4,54B₹45,90B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,809,03
Empresa sobre EBITDA i14,9748,16
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,160,78
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹6,07₹201,79

Comparación de Estados Financieros: Sigma Solve Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSIGMA (2025)ASMTEC (2025)
Ingresos/Ventas i761,72M2,89B
Costo de Mercancías Vendidas i403,11M1,91B
COGS % of Revenue i52,9%66,1%
Beneficio Bruto i358,62M977,86M
Gross Margin i47,1%33,9%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i271,06M400,54M
Margen Operativo i35,6%13,9%
EBITDA i290,76M558,42M
EBITDA Margin i38,2%19,3%
Ingresos Antes de Impuestos i256,86M341,25M
Pre-Tax Income % of Revenue i33,7%11,8%
Impuesto sobre la Renta i65,98M90,62M
Income Tax % of Revenue i8,7%3,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i190,88M250,63M
Margen de Beneficio i25,1%8,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSIGMA (2025)ASMTEC (2025)
Efectivo y Equivalentes i24,30M22,76M
Total de Activos Corrientes i345,71M1,78B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i45,4%61,6%
Total de Pasivos Corrientes i62,20M1,00B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i8,2%34,6%
Deuda a Largo Plazo i18,78M151,29M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i2,5%5,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i494,27M1,65B
Beneficios Retenidos i355,62M667,61M
Beneficios Retenidos % of Revenue i46,7%23,1%
Propiedad, Planta y Equipo i3,89M263,53M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSIGMA (2025)ASMTEC (2025)
Flujo de Caja Operativo i247,81M-459,81M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i32,5%-15,9%
Gastos de Capital i-2,00M-262,62M
Flujo de Caja Libre i178,08M-500,85M
FCF Margin i23,4%-17,3%
Pago de Deuda iN/A-98,42M
Recompra de Acciones Comunes i0N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSIGMAASMTEC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i102,77M14,59M
Float Shares i14,35M3,66M
% Held by Insiders i81,08%74,84%
% Held by Institutions i0,00%0,07%
% Held by Public i18,92%25,09%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sigma Solve Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

MétricaSIGMAASMTEC
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,50₹8,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,11%0,31%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,50₹4,83
3-Year Avg Dividend Yield i0,12%0,17%
3-Year Total Dividends i₹1,50₹14,50
Fecha Ex-DividendoSep 10, 2025Feb 11, 2026