Comparación Detallada de Acciones SMC Global [SMCGLOBAL] vs SG Finserve [SGFIN]

SMC Global Securities Ltd.

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SG Finserve Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SMC Global Securities Ltd. gana en 9 métricas, SG Finserve Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica SMC Global Securities Ltd. SG Finserve Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 15,80 24,51 SMC Global Securities Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,06 2,13 SMC Global Securities Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 162,13 185,19 SMC Global Securities Ltd.
Ratio PEG -0,53 0,32 SG Finserve Ltd.
VE/EBITDA 2,15 18,02 SMC Global Securities Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 5,41% 38,26% SG Finserve Ltd.
Margen Operativo (TTM) 8,85% 93,82% SG Finserve Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 8,85% 93,82% SG Finserve Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 11,94% 10,32% SMC Global Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 2,96% 5,81% SG Finserve Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-54,99 M $-15,73 MM SMC Global Securities Ltd.
Rendimiento por Dividendo 2,14% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año 4,75% 39,16% SG Finserve Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,85 10,84 SMC Global Securities Ltd.
Valor de Empresa $9,45 MM $55,26 MM SG Finserve Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,60 16,56 SMC Global Securities Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 26,51% 96,64% SG Finserve Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $75 $59 SMC Global Securities Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $4,04 $22,40 SG Finserve Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,45 N/A N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones SMC Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.

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SMCGLOBAL
SGFIN

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
SMC Global Securities Ltd.-1,42%-2,36%-10,20%-18,26%-2,07%-34,05%
SG Finserve Ltd.-0,03%1,25%1,93%51,74%42,66%42,39%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
SMC Global Securities Ltd.4,75%65,80%51,24%16,98%16,98%16,98%
SG Finserve Ltd.39,16%-12,72%21.322,64%4.266,92%5.056,22%5.056,22%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SMC Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaSMCGLOBALSGFIN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹13,81B₹35,79B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i299.65869.601
Volumen Promedio 90 Días i876.97240.393
Último Cierre₹59,22₹577,85
Rango 52 Semanas₹54,44 - ₹94,90₹323,20 - ₹649,45
% desde Máximo 52S-37,60%-11,02%
Máximo Histórico₹183,00 (Jun 10, 2024)₹734,00 (May 29, 2023)
% desde Máximo Histórico-67,64%-21,27%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,08%0,95%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,30%0,78%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,05%0,38%
Margen Operativo (TTM) i0,09%0,94%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,12%0,10%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i162,13185,19
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹59,98₹257,37
Efectivo por Acción (MRQ)₹117,52₹35,97
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-1.051.614.000₹-15.714.842.624
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹1,46B₹-15.018.199.040
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,14%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,80N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SMC Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaSMCGLOBAL (Apr 24, 2026)SGFIN (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i15,8024,51
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,530,32
Precio sobre Ventas (TTM) i0,8510,84
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,062,13
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹13,81B₹35,79B
Valor de Empresa i₹9,45B₹55,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,6016,56
Empresa sobre EBITDA i2,1518,02
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,45N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹59,98₹257,37

Comparación de Estados Financieros: SMC Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSMCGLOBAL (2025)SGFIN (2026)
Ingresos/Ventas i14,95B3,33B
Costo de Mercancías Vendidas i12,06B144,72M
COGS % of Revenue i80,7%4,3%
Beneficio Bruto i2,89B3,18B
Gross Margin i19,3%95,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i1,21B3,08B
Margen Operativo i8,1%92,4%
EBITDA i4,40B3,08B
EBITDA Margin i29,4%92,7%
Ingresos Antes de Impuestos i1,92B1,72B
Pre-Tax Income % of Revenue i12,8%51,5%
Impuesto sobre la Renta i452,22M438,93M
Income Tax % of Revenue i3,0%13,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,47B1,28B
Margen de Beneficio i9,8%38,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSMCGLOBAL (2025)SGFIN (2026)
Efectivo y Equivalentes i1,51B1,52B
Total de Activos Corrientes i40,36B41,30B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i270,0%1.240,9%
Total de Pasivos Corrientes i29,50BN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i197,4%0,0%
Deuda a Largo Plazo i6,75B27,04B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i45,2%812,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i12,20B14,60B
Beneficios Retenidos i7,32BN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i49,0%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i1,17BN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSMCGLOBAL (2025)SGFIN (2026)
Flujo de Caja Operativo i-1,05B-15,34B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-7,0%-460,8%
Gastos de Capital i29,33M-4,01M
Flujo de Caja Libre i-54,99M-15,73B
FCF Margin i-0,4%-472,5%
Pago de Deuda i-2,09BN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSMCGLOBALSGFIN
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i209,40M65,27M
Float Shares i56,69M26,29M
% Held by Insiders i71,90%60,91%
% Held by Institutions i0,31%1,42%
% Held by Public i27,79%37,67%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SMC Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaSMCGLOBALSGFIN
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,80N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,14%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹2,20N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,82%N/A
3-Year Total Dividends i₹6,60N/A
Fecha Ex-DividendoFeb 06, 2026N/A