Comparación Detallada de Acciones Sobha [SOBHA] vs Sobha [SOBHAPP]

Sobha Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sobha Ltd. gana en 10 métricas, Sobha Ltd. gana en 8 métricas, con 1 empates. Sobha Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Sobha Ltd. Sobha Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 105,98 126,50 Sobha Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,29 1,79 Sobha Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 23,04 25,95 Sobha Ltd.
Ratio PEG -2,38 N/A N/A
VE/EBITDA 59,61 25,54 Sobha Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 3,21% 2,34% Sobha Ltd.
Margen Operativo (TTM) 1,17% 5,73% Sobha Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 1,17% 5,73% Sobha Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 2,08% 2,68% Sobha Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 0,55% 0,83% Sobha Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $686,74 M $686,74 M Empate
Rendimiento por Dividendo 0,39% 0,39% Sobha Ltd.
Rentabilidad 1 Año -14,71% -19,22% Sobha Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,41 3,15 Sobha Ltd.
Valor de Empresa $143,48 MM $75,12 MM Sobha Ltd.
Ratio VE/Ingresos 3,23 1,86 Sobha Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 39,76% 35,42% Sobha Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $411 $396 Sobha Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $13,37 $6,03 Sobha Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,23 0,36 Sobha Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Sobha Ltd. vs Sobha Ltd.

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SOBHA
SOBHAPP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Sobha Ltd.3,14%6,34%-1,62%10,22%-4,12%-6,02%
Sobha Ltd.0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Sobha Ltd.-14,71%141,34%166,95%318,76%434,87%32,20%
Sobha Ltd.-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sobha Ltd. vs Sobha Ltd.

MétricaSOBHASOBHAPP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹151,55B₹127,35B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i205.555228
Volumen Promedio 90 Días i168.250125
Último Cierre₹1.374,70₹762,80
Rango 52 Semanas₹1.130,00 - ₹1.732,50₹625,00 - ₹1.179,90
% desde Máximo 52S-20,65%-35,35%
Máximo Histórico₹2.176,45 (Jun 10, 2024)₹1.179,90 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-36,84%-35,35%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,23%0,63%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,29%4,81%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,02%
Margen Operativo (TTM) i0,01%0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,02%0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i23,0425,95
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹431,04₹426,40
Efectivo por Acción (MRQ)₹176,99₹169,57
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹2,27B₹2,00B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹946,86M₹4,61B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,39%0,39%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹6,00₹3,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sobha Ltd. vs Sobha Ltd.

MétricaSOBHA (Apr 26, 2026)SOBHAPP (Jul 14, 2025)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i105,98126,50
P/E Prospectivo i27,79N/A
Ratio PEG i-2,38N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i3,413,15
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,291,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹151,55B₹127,35B
Valor de Empresa i₹143,48B₹75,12B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,231,86
Empresa sobre EBITDA i59,6125,54
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,230,36
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹431,04₹426,40

Comparación de Estados Financieros: Sobha Ltd. vs Sobha Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSOBHA (2025)SOBHAPP (2025)
Ingresos/Ventas i40,17B40,39B
Costo de Mercancías Vendidas i26,89B26,66B
COGS % of Revenue i67,0%66,0%
Beneficio Bruto i13,27B13,73B
Gross Margin i33,0%34,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i2,24B2,05B
Margen Operativo i5,6%5,1%
EBITDA i4,33B4,18B
EBITDA Margin i10,8%10,4%
Ingresos Antes de Impuestos i1,33B1,33B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,3%3,3%
Impuesto sobre la Renta i383,15M383,15M
Income Tax % of Revenue i1,0%0,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i946,86M946,86M
Margen de Beneficio i2,4%2,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSOBHA (2025)SOBHAPP (2025)
Efectivo y Equivalentes i706,68M1,27B
Total de Activos Corrientes i146,66B146,66B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i365,1%363,1%
Total de Pasivos Corrientes i117,09B117,09B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i291,5%289,9%
Deuda a Largo Plazo i8,07B8,07B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i20,1%20,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i45,61B45,61B
Beneficios Retenidos i10,85BN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i27,0%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i3,95B5,29B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSOBHA (2025)SOBHAPP (2025)
Flujo de Caja Operativo i2,27B2,27B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i5,7%5,6%
Gastos de Capital i-1,30B-1,30B
Flujo de Caja Libre i686,74M686,74M
FCF Margin i1,7%1,7%
Pago de Deuda i-15,19B-15,19B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSOBHASOBHAPP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i106,93M106,95M
Float Shares i44,51M41,84M
% Held by Insiders i58,47%0,00%
% Held by Institutions i27,95%210,82%
% Held by Public i13,58%-110,82%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sobha Ltd. vs Sobha Ltd.

MétricaSOBHASOBHAPP
Dividendo Últimos 12 Meses i₹6,00₹3,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,39%0,39%
3-Year Avg Annual Dividend i₹3,95₹1,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,32%0,18%
3-Year Total Dividends i₹11,84₹3,00
Fecha Ex-DividendoJul 11, 2025Jul 11, 2025