Comparación Detallada de Acciones Stel Holdings [STEL] vs Capital [CAPINVIT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stel Holdings Ltd. gana en 11 métricas, Capital Infrastructure Trust gana en 4 métricas, con 1 empates. Stel Holdings Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stel Holdings Ltd. | Capital Infrastructure Trust | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,71 | 17,08 | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,46 | 0,84 | Stel Holdings Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 102,58 | Empate |
| Ratio PEG | 0,00 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 6,85 | 316,80 | Stel Holdings Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 41,66% | -22,36% | Stel Holdings Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 99,12% | 41,35% | Stel Holdings Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 99,12% | 41,35% | Stel Holdings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,91% | -3,24% | Stel Holdings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,83% | 0,30% | Stel Holdings Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $431,77 M | $2,84 MM | Capital Infrastructure Trust |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 40,22% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 3,68% | -23,19% | Stel Holdings Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 20,97 | 20,62 | Capital Infrastructure Trust |
| Valor de Empresa | $2,74 MM | $40,85 MM | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio VE/Ingresos | 6,74 | 24,48 | Stel Holdings Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 99,77% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $29 | Stel Holdings Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,07 | $-5,37 | Stel Holdings Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,47 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Stel Holdings Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stel Holdings Ltd. | 1,04% | 6,10% | 5,20% | -4,86% | -9,10% | -1,82% |
| Capital Infrastructure Trust | -0,03% | 0,91% | 1,44% | 1,95% | -6,58% | -4,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stel Holdings Ltd. | 3,68% | 214,56% | 391,33% | 1.539,89% | 2.628,09% | 2.706,03% |
| Capital Infrastructure Trust | -23,19% | -28,63% | -28,63% | -28,63% | -28,63% | -28,63% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stel Holdings Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrica | STEL | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,52B | ₹34,43B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.953 | 17.494 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.305 | 21.223 |
| Último Cierre | ₹490,45 | ₹71,02 |
| Rango 52 Semanas | ₹380,00 - ₹633,30 | ₹66,65 - ₹88,00 |
| % desde Máximo 52S | -22,56% | -19,30% |
| Máximo Histórico | ₹633,30 (Dec 04, 2025) | ₹109,99 (Mar 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -22,56% | -35,43% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 55,59% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 49,17% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,42% | -0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,99% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | -0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 102,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.005,24 | ₹83,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹43,55 | ₹11,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹484,14M | ₹2,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹158,68M | ₹-373.100.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 40,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹29,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stel Holdings Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrica | STEL (Apr 26, 2026) | CAPINVIT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,71 | 17,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 20,97 | 20,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,46 | 0,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,52B | ₹34,43B |
| Valor de Empresa | ₹2,74B | ₹40,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,74 | 24,48 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,85 | 316,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,47 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.005,24 | ₹83,64 |
Comparación de Estados Financieros: Stel Holdings Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | STEL (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 204,27M | 1,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,42M | 534,70M |
| COGS % of Revenue | 0,7% | 33,6% |
| Beneficio Bruto | 202,85M | 1,06B |
| Gross Margin | 99,3% | 66,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 197,31M | 49,67M |
| Margen Operativo | 96,6% | 3,1% |
| EBITDA | 197,88M | 128,94M |
| EBITDA Margin | 96,9% | 8,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 212,12M | -499,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 103,8% | -31,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 53,43M | -126,51M |
| Income Tax % of Revenue | 26,2% | -8,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 158,68M | -373,10M |
| Margen de Beneficio | 77,7% | -23,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | STEL (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 968.000 | 2,30B |
| Total de Activos Corrientes | 273,20M | 13,49B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 133,7% | 848,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 252,97M | 2,11B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 123,8% | 132,7% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 23,16B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 1.455,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 17,53B | 23,04B |
| Beneficios Retenidos | 1,05B | -3,87B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 515,0% | -243,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | STEL (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 484,14M | 2,69B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 237,0% | 169,4% |
| Gastos de Capital | -77.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 431,77M | 2,84B |
| FCF Margin | 211,4% | 178,9% |
| Pago de Deuda | N/A | -35,04B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -5,01B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STEL | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 18,46M | 491,55M |
| Float Shares | 1,91M | 175,14M |
| % Held by Insiders | 33,21% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 42,93% | 16,68% |
| % Held by Public | 23,86% | 83,32% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stel Holdings Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrica | STEL | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹29,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 40,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹9,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 6,95% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹29,09 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 10, 2026 |