Comparación Detallada de Acciones Supreme Holdings [SUPREME] vs Kesar India [KESAR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Supreme Holdings & Hospitality Inc. gana en 5 métricas, Kesar India Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Kesar India Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Supreme Holdings & Hospitality Inc. | Kesar India Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 74,47 | 123,00 | Supreme Holdings & Hospitality Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,37 | 13,32 | Supreme Holdings & Hospitality Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,06 | 17,82 | Supreme Holdings & Hospitality Inc. |
| Ratio PEG | -0,77 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | -33,52 | 77,70 | Kesar India Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -70,70% | 17,00% | Kesar India Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -42,43% | 21,02% | Kesar India Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 21,02% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,85% | 20,03% | Kesar India Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,75% | 9,13% | Kesar India Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-109,29 M | $-1,33 MM | Supreme Holdings & Hospitality Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -56,99% | 103,73% | Kesar India Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 119,23 | 19,92 | Kesar India Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,66 MM | $33,57 MM | Kesar India Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 96,29 | 19,03 | Kesar India Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,02% | 37,58% | Kesar India Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $68 | Kesar India Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,36 | $10,00 | Kesar India Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,58 | 1,37 | Supreme Holdings & Hospitality Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Supreme Holdings & Hospitality Inc. vs Kesar India Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supreme Holdings & Hospitality Inc. | -0,23% | -1,59% | -7,08% | -8,08% | -41,89% | -35,02% |
| Kesar India Ltd. | -0,55% | -1,21% | -0,77% | 6,02% | 37,82% | -2,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supreme Holdings & Hospitality Inc. | -56,99% | -56,59% | -56,59% | -56,59% | -56,59% | -56,59% |
| Kesar India Ltd. | 103,73% | 491,11% | 466,01% | 466,01% | 466,01% | 466,01% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Supreme Holdings & Hospitality Inc. vs Kesar India Ltd.
| Métrica | SUPREME | KESAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,05B | ₹34,82B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 237.835 | 13.600 |
| Volumen Promedio 90 Días | 162.829 | 10.213 |
| Último Cierre | ₹46,89 | ₹1.233,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹43,20 - ₹98,32 | ₹530,00 - ₹1.287,40 |
| % desde Máximo 52S | -52,31% | -4,19% |
| Máximo Histórico | ₹116,50 (Apr 21, 2025) | ₹4.114,15 (Feb 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -59,75% | -70,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,93% | 1,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,97% | 8,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,71% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,42% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,06 | 17,82 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹143,41 | ₹92,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,53 | ₹22,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹116,11M | ₹-1.281.283.968 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹104,95M | ₹-1.394.845.952 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Supreme Holdings & Hospitality Inc. vs Kesar India Ltd.
| Métrica | SUPREME (Apr 24, 2026) | KESAR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 74,47 | 123,00 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,77 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 119,23 | 19,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,37 | 13,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,05B | ₹34,82B |
| Valor de Empresa | ₹1,66B | ₹33,57B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 96,29 | 19,03 |
| Empresa sobre EBITDA | -33,52 | 77,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,58 | 1,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹143,41 | ₹92,31 |
Comparación de Estados Financieros: Supreme Holdings & Hospitality Inc. vs Kesar India Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SUPREME (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 662,29M | 1,76B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 485,43M | 1,15B |
| COGS % of Revenue | 73,3% | 64,9% |
| Beneficio Bruto | 176,86M | 618,55M |
| Gross Margin | 26,7% | 35,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 102,94M | 401,76M |
| Margen Operativo | 15,5% | 22,8% |
| EBITDA | 139,72M | -328,18M |
| EBITDA Margin | 21,1% | -18,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 138,32M | -395,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,9% | -22,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 33,26M | 95,42M |
| Income Tax % of Revenue | 5,0% | 5,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 105,06M | -491,76M |
| Margen de Beneficio | 15,9% | -27,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SUPREME (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 55,80M | 312,44M |
| Total de Activos Corrientes | 1,58B | 3,99B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 238,6% | 226,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 307,50M | 1,79B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 46,4% | 101,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | 105,36M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 6,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 5,68B | 2,49B |
| Beneficios Retenidos | 611,59M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 92,3% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 4,31B | 86,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SUPREME (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 116,11M | 406,91M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 17,5% | 23,1% |
| Gastos de Capital | -1,90M | -51,96M |
| Flujo de Caja Libre | -109,29M | -1,33B |
| FCF Margin | -16,5% | -75,6% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SUPREME | KESAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 38,65M | 28,57M |
| Float Shares | 5,18M | 5,77M |
| % Held by Insiders | 62,33% | 89,65% |
| % Held by Institutions | 21,87% | 0,00% |
| % Held by Public | 15,80% | 10,35% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Supreme Holdings & Hospitality Inc. vs Kesar India Ltd.
| Métrica | SUPREME | KESAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |