Comparación Detallada de Acciones Tata Chemicals [TATACHEM] vs Archean Chemical [ACI]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Tata Chemicals Ltd. gana en 10 métricas, Archean Chemical Industries Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tata Chemicals Ltd. | Archean Chemical Industries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 108,83 | 50,29 | Archean Chemical Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,79 | 3,87 | Tata Chemicals Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,13 | 14,78 | Archean Chemical Industries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,74 | -0,99 | Tata Chemicals Ltd. |
| VE/EBITDA | 14,05 | 27,39 | Tata Chemicals Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,23% | 13,01% | Archean Chemical Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 1,47% | 12,10% | Archean Chemical Industries Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,47% | 12,10% | Archean Chemical Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,04% | 8,70% | Archean Chemical Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,62% | 6,77% | Archean Chemical Industries Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,44 MM | $-873,38 M | Archean Chemical Industries Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,19% | 0,65% | Tata Chemicals Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -14,56% | -16,09% | Tata Chemicals Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,21 | 6,55 | Tata Chemicals Ltd. |
| Valor de Empresa | $253,78 MM | $73,80 MM | Tata Chemicals Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,73 | 6,56 | Tata Chemicals Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 77,13% | 100,37% | Archean Chemical Industries Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $575 | $91 | Tata Chemicals Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,37 | $11,88 | Archean Chemical Industries Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,30 | 0,35 | Tata Chemicals Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Tata Chemicals Ltd. vs Archean Chemical Industries Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Chemicals Ltd. | -2,49% | -5,84% | -8,40% | 3,89% | -6,55% | -1,74% |
| Archean Chemical Industries Ltd. | -0,13% | -0,23% | -14,24% | -2,70% | 5,25% | -3,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Chemicals Ltd. | -14,56% | -21,84% | 1,59% | 300,80% | 360,37% | 674,42% |
| Archean Chemical Industries Ltd. | -16,09% | -3,61% | -1,64% | -1,64% | -1,64% | -1,64% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tata Chemicals Ltd. vs Archean Chemical Industries Ltd.
| Métrica | TATACHEM | ACI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹176,61B | ₹73,69B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.143.498 | 112.438 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.505.258 | 162.019 |
| Último Cierre | ₹719,75 | ₹535,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹580,30 - ₹1.026,65 | ₹483,00 - ₹727,60 |
| % desde Máximo 52S | -29,89% | -26,40% |
| Máximo Histórico | ₹1.349,00 (Mar 04, 2024) | ₹837,70 (Feb 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -46,65% | -36,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,11% | -0,51% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,13 | 14,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹876,78 | ₹154,43 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹44,55 | ₹14,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹11,31B | ₹1,68B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,35B | ₹1,62B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,19% | 0,65% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹4,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tata Chemicals Ltd. vs Archean Chemical Industries Ltd.
| Métrica | TATACHEM (Apr 26, 2026) | ACI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 108,83 | 50,29 |
| P/E Prospectivo | 26,00 | 22,98 |
| Ratio PEG | -0,74 | -0,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,21 | 6,55 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,79 | 3,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹176,61B | ₹73,69B |
| Valor de Empresa | ₹253,78B | ₹73,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,73 | 6,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,05 | 27,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,30 | 0,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹876,78 | ₹154,43 |
Comparación de Estados Financieros: Tata Chemicals Ltd. vs Archean Chemical Industries Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TATACHEM (2025) | ACI (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 147,75B | 10,39B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 36,75B | -77,94M |
| COGS % of Revenue | 24,9% | -0,7% |
| Beneficio Bruto | 111,00B | 10,47B |
| Gross Margin | 75,1% | 100,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 8,32B | 2,35B |
| Margen Operativo | 5,6% | 22,7% |
| EBITDA | 21,88B | 3,27B |
| EBITDA Margin | 14,8% | 31,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 5,21B | 2,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,5% | 21,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,67B | 616,22M |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 5,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 3,87B | 1,62B |
| Margen de Beneficio | 2,6% | 15,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TATACHEM (2025) | ACI (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 5,48B | 405,41M |
| Total de Activos Corrientes | 67,20B | 6,91B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 45,5% | 66,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 61,39B | 1,97B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 41,5% | 19,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 48,16B | 1,94B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 32,6% | 18,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 225,01B | 18,64B |
| Beneficios Retenidos | 92,79B | 8,82B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 62,8% | 84,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 4,31B | 3,68B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TATACHEM (2025) | ACI (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 11,31B | 1,68B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 7,7% | 16,1% |
| Gastos de Capital | -19,52B | -2,57B |
| Flujo de Caja Libre | -2,44B | -873,38M |
| FCF Margin | -1,7% | -8,4% |
| Pago de Deuda | -26,86B | -1,85M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TATACHEM | ACI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 254,76M | 123,46M |
| Float Shares | 156,09M | 57,20M |
| % Held by Insiders | 38,72% | 53,43% |
| % Held by Institutions | 27,14% | 27,08% |
| % Held by Public | 34,14% | 19,49% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tata Chemicals Ltd. vs Archean Chemical Industries Ltd.
| Métrica | TATACHEM | ACI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹4,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,19% | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹14,50 | ₹3,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,45% | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | ₹43,50 | ₹11,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 12, 2025 | May 26, 2025 |