Comparación Detallada de Acciones Tata Investment [TATAINVEST] vs Jio Financial [JIOFIN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Tata Investment Corporation Limited gana en 14 métricas, Jio Financial Services Limited gana en 3 métricas, con 1 empates. Tata Investment Corporation Limited parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tata Investment Corporation Limited | Jio Financial Services Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 83,74 | 103,21 | Tata Investment Corporation Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,14 | 1,18 | Tata Investment Corporation Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 16,29 | Empate |
| Ratio PEG | 0,38 | -15,83 | Tata Investment Corporation Limited |
| VE/EBITDA | 10,66 | 63,66 | Tata Investment Corporation Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 107,49% | 57,77% | Tata Investment Corporation Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 73,08% | 43,08% | Tata Investment Corporation Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 73,08% | 43,08% | Tata Investment Corporation Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,44% | 1,21% | Tata Investment Corporation Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,66% | 1,05% | Jio Financial Services Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,79 MM | $-155,44 MM | Tata Investment Corporation Limited |
| Rendimiento por Dividendo | 0,41% | 0,15% | Tata Investment Corporation Limited |
| Rentabilidad 1 Año | -1,99% | -19,78% | Tata Investment Corporation Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 89,89 | 60,78 | Jio Financial Services Limited |
| Valor de Empresa | $38,51 MM | $1.691,94 MM | Jio Financial Services Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 9,55 | 62,62 | Tata Investment Corporation Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 85,06% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $4 | Tata Investment Corporation Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,56 | $2,41 | Tata Investment Corporation Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,62 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Tata Investment Corporation Limited vs Jio Financial Services Limited
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Investment Corporation Limited | 1,31% | 4,02% | -0,20% | 8,53% | -6,86% | -3,17% |
| Jio Financial Services Limited | 1,54% | 4,66% | 2,77% | 2,21% | -20,05% | -19,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Investment Corporation Limited | -1,99% | 174,61% | 509,41% | 1.203,13% | 1.264,27% | 1.951,45% |
| Jio Financial Services Limited | -19,78% | 9,97% | 9,97% | 9,97% | 9,97% | 9,97% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tata Investment Corporation Limited vs Jio Financial Services Limited
| Métrica | TATAINVEST | JIOFIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹356,27B | ₹1,64T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.894.914 | 33.977.737 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.314.726 | 23.164.019 |
| Último Cierre | ₹674,60 | ₹239,52 |
| Rango 52 Semanas | ₹538,85 - ₹1.184,70 | ₹223,30 - ₹338,60 |
| % desde Máximo 52S | -43,06% | -29,26% |
| Máximo Histórico | ₹10.724,00 (Oct 06, 2025) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -93,71% | -39,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,54% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,69% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,07% | 0,58% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,73% | 0,43% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 16,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹628,67 | ₹211,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹640,83 | ₹5,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,79B | ₹-154.386.399.232 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,50B | ₹15,61B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,41% | 0,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹27,00 | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tata Investment Corporation Limited vs Jio Financial Services Limited
| Métrica | TATAINVEST (Apr 24, 2026) | JIOFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 83,74 | 103,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | 56,66 |
| Ratio PEG | 0,38 | -15,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 89,89 | 60,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,14 | 1,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹356,27B | ₹1,64T |
| Valor de Empresa | ₹38,51B | ₹1,69T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,55 | 62,62 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,66 | 63,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,62 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹628,67 | ₹211,44 |
Comparación de Estados Financieros: Tata Investment Corporation Limited vs Jio Financial Services Limited
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TATAINVEST (2026) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,20B | 27,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 3,87B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 14,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | 23,81B |
| Gross Margin | 0,0% | 86,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 22,75B |
| Margen Operativo | 0,0% | 82,2% |
| EBITDA | N/A | 26,58B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 96,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 4,74B | 19,12B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 91,2% | 69,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 404,00M | 3,51B |
| Income Tax % of Revenue | 7,8% | 12,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 4,34B | 15,61B |
| Margen de Beneficio | 83,4% | 56,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TATAINVEST (2026) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 19,30M | 7,15B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 293,70B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 1.061,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 971,10M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 3,5% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 217,68B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 786,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 292,21B | 1,34T |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 539,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TATAINVEST (2026) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,85B | -159,14B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 73,9% | -575,0% |
| Gastos de Capital | -3,10M | -1,05B |
| Flujo de Caja Libre | 2,79B | -155,44B |
| FCF Margin | 53,7% | -561,6% |
| Pago de Deuda | -8,20M | -282,84B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TATAINVEST | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 505,95M | 6,35B |
| Float Shares | 130,37M | 3,27B |
| % Held by Insiders | 73,82% | 46,44% |
| % Held by Institutions | 1,88% | 20,96% |
| % Held by Public | 24,30% | 32,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tata Investment Corporation Limited vs Jio Financial Services Limited
| Métrica | TATAINVEST | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹27,00 | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,41% | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹34,33 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,93% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹103,00 | ₹0,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 10, 2025 | Aug 11, 2025 |