Comparación Detallada de Acciones Tata Technologies [TATATECH] vs Tata Consultancy [TCS]
Tata Technologies
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Tata Consultancy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Tata Technologies gana en 2 métricas, Tata Consultancy gana en 17 métricas, con 0 empates. Tata Consultancy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tata Technologies | Tata Consultancy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 42,24 | 21,68 | Tata Consultancy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,06 | 10,90 | Tata Technologies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,61 | 9,71 | Tata Technologies |
| Ratio PEG | 8,43 | 3,63 | Tata Consultancy |
| VE/EBITDA | 33,00 | 15,50 | Tata Consultancy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,32% | 19,24% | Tata Consultancy |
| Margen Operativo (TTM) | 13,57% | 24,46% | Tata Consultancy |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,57% | 24,46% | Tata Consultancy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,91% | 51,59% | Tata Consultancy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,16% | 24,60% | Tata Consultancy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,68 MM | $449,71 MM | Tata Consultancy |
| Rendimiento por Dividendo | 1,60% | 3,36% | Tata Consultancy |
| Rentabilidad 1 Año | -32,60% | -31,76% | Tata Consultancy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,61 | 4,17 | Tata Consultancy |
| Valor de Empresa | $274,39 MM | $10.191,40 MM | Tata Consultancy |
| Ratio VE/Ingresos | 5,33 | 3,98 | Tata Consultancy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,98% | 44,36% | Tata Consultancy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $127 | $708 | Tata Consultancy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,83 | $136,10 | Tata Consultancy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,31 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Tata Technologies vs Tata Consultancy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Technologies | 0,54% | 5,12% | 4,81% | 0,38% | 16,84% | -20,20% |
| Tata Consultancy | 2,98% | 3,19% | -1,01% | -12,41% | -8,72% | -27,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Technologies | -32,60% | -41,76% | -41,76% | -41,76% | -41,76% | -41,76% |
| Tata Consultancy | -31,76% | -5,32% | 3,16% | 120,71% | 515,72% | 1.506,81% |
Sentimiento Basado en Noticias: Tata Technologies vs Tata Consultancy
Tata Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre registró un movimiento positivo en las acciones de Tata Technologies, pero esto se vio atenuado por el contexto de su desempeño posterior a la IPO y una disminución interanual del precio de la acción. El mes presenta una combinación de impulso positivo y preocupaciones subyacentes, lo que lo convierte en un período moderadamente importante para los inversores.
Tata Consultancy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
TCS ha reportado resultados financieros positivos y ha asegurado una asociación significativa, lo que indica una fortaleza continua en su negocio principal. Sin embargo, la introducción de una sustancial tasa de visado H-1B presenta un nuevo desafío que podría afectar los costos y el crecimiento futuros. Esta mezcla de desarrollos positivos y negativos crea una perspectiva 'mixta' para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tata Technologies vs Tata Consultancy
| Métrica | TATATECH | TCS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹288,46B | ₹10,81T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.012.443 | 2.459.464 |
| Volumen Promedio 90 Días | 947.025 | 2.460.646 |
| Último Cierre | ₹710,85 | ₹2.988,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹597,00 - ₹1.089,15 | ₹2.866,60 - ₹4.494,90 |
| % desde Máximo 52S | -34,73% | -33,52% |
| Máximo Histórico | ₹1.400,00 (Nov 27, 2023) | ₹4.592,25 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -49,23% | -34,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,05% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,52% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,61 | 9,71 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹88,24 | ₹270,61 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹36,50 | ₹114,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹6,82B | ₹504,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,77B | ₹341,78B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,60% | 3,36% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,70 | ₹116,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tata Technologies vs Tata Consultancy
| Métrica | TATATECH | TCS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 42,24 | 21,68 |
| P/E Prospectivo | 34,47 | 19,07 |
| Ratio PEG | 8,43 | 3,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,61 | 4,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,06 | 10,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹288,46B | ₹10,81T |
| Valor de Empresa | ₹274,39B | ₹10,19T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,33 | 3,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 33,00 | 15,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹88,24 | ₹270,61 |
Comparación de Estados Financieros: Tata Technologies vs Tata Consultancy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATATECH | TCS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹12,44B | ₹634,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹9,33B | ₹352,99B |
| Beneficio Bruto | ₹3,11B | ₹281,38B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,69B | ₹155,14B |
| EBITDA | ₹2,69B | ₹183,88B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,33B | ₹169,79B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹622,70M | ₹41,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,70B | ₹128,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATATECH | TCS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,67B | ₹64,32B |
| Total de Activos Corrientes | ₹46,73B | ₹1,28T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹26,83B | ₹565,55B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,86B | ₹80,30B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹35,79B | ₹989,31B |
| Beneficios Retenidos | ₹29,75B | ₹918,09B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,90M | ₹23,38B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATATECH | TCS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-434,52M | ₹97,56B |
| Gastos de Capital | ₹-204,97M | ₹-7,54B |
| Flujo de Caja Libre | ₹1,11B | ₹100,19B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | ₹0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TATATECH | TCS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.012.443 | 2.459.464 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 947.025 | 2.460.646 |
| Shares Outstanding | 405,67M | 3,62B |
| Float Shares | 169,59M | 1,00B |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tata Technologies vs Tata Consultancy
| Métrica | TATATECH | TCS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,70 | ₹116,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,60% | 3,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,25 | ₹76,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,29% | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹21,75 | ₹228,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 16, 2025 | Jun 04, 2025 |