Comparación Detallada de Acciones Trident [TRIDENT] vs Vardhman Textiles [VTL]
Trident
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Vardhman Textiles
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Trident gana en 7 métricas, Vardhman Textiles gana en 13 métricas, con 0 empates. Vardhman Textiles parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Trident | Vardhman Textiles | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,12 | 14,08 | Vardhman Textiles |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,44 | 1,21 | Vardhman Textiles |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,39 | 12,43 | Vardhman Textiles |
| Ratio PEG | 0,44 | -1,07 | Vardhman Textiles |
| VE/EBITDA | 17,22 | 10,39 | Vardhman Textiles |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,27% | 8,64% | Vardhman Textiles |
| Margen Operativo (TTM) | 11,49% | 9,07% | Trident |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,49% | 9,07% | Trident |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,00% | 8,86% | Vardhman Textiles |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,17% | 7,10% | Vardhman Textiles |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $7,15 MM | $6,11 MM | Trident |
| Rendimiento por Dividendo | 1,66% | 1,16% | Trident |
| Rentabilidad 1 Año | -18,47% | -11,17% | Vardhman Textiles |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,19 | 1,24 | Vardhman Textiles |
| Valor de Empresa | $166,87 MM | $127,53 MM | Trident |
| Ratio VE/Ingresos | 2,40 | 1,29 | Vardhman Textiles |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,29% | 45,13% | Trident |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $347 | Vardhman Textiles |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,85 | $29,95 | Vardhman Textiles |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,05 | -0,02 | Trident |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Trident vs Vardhman Textiles
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident | -1,62% | -2,64% | 3,01% | -4,94% | 15,81% | -14,12% |
| Vardhman Textiles | -0,56% | -5,06% | 0,04% | -15,24% | 2,85% | -18,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident | -18,47% | -20,22% | 270,45% | 614,50% | 1.552,27% | 701,10% |
| Vardhman Textiles | -11,17% | 22,60% | 155,48% | 123,49% | 27,57% | 38,88% |
Sentimiento Basado en Noticias: Trident vs Vardhman Textiles
Trident
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos – la eliminación de una obligación fiscal sustancial y una inversión estratégica – como vientos en contra preocupantes relacionados con los aranceles de EE. UU. Esto crea una imagen de inversión mixta, lo que convierte a este mes en uno significativo para comprender la trayectoria de la empresa.
Vardhman Textiles
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Vardhman Textiles, con calificaciones positivas de analistas y un mayor interés de los inversores, contrarrestados por un rendimiento bursátil fluctuante, pronósticos de crecimiento modestos y preocupaciones sobre la compensación del CEO. La narrativa general es de optimismo cauto con riesgos subyacentes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Trident vs Vardhman Textiles
| Métrica | TRIDENT | VTL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹157,17B | ₹120,56B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.961.771 | 564.976 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.691.782 | 1.695.279 |
| Último Cierre | ₹29,08 | ₹413,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹23,11 - ₹40,20 | ₹361,10 - ₹563,95 |
| % desde Máximo 52S | -27,66% | -26,65% |
| Máximo Histórico | ₹70,35 (Jan 17, 2022) | ₹592,00 (Jul 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -58,66% | -30,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,90% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,39 | 12,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,67 | ₹348,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,31 | ₹19,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹8,42B | ₹15,58B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,70B | ₹8,83B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,66% | 1,16% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹5,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Trident vs Vardhman Textiles
| Métrica | TRIDENT | VTL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,12 | 14,08 |
| P/E Prospectivo | 24,88 | 10,62 |
| Ratio PEG | 0,44 | -1,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,19 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,44 | 1,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹157,17B | ₹120,56B |
| Valor de Empresa | ₹166,87B | ₹127,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,40 | 1,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,22 | 10,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,05 | -0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,67 | ₹348,20 |
Comparación de Estados Financieros: Trident vs Vardhman Textiles
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIDENT | VTL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹17,07B | ₹23,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹8,31B | ₹13,09B |
| Beneficio Bruto | ₹8,75B | ₹10,77B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,96B | ₹2,16B |
| EBITDA | ₹3,12B | ₹4,08B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,88B | ₹2,76B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹477,80M | ₹684,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,40B | ₹2,08B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIDENT | VTL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹663,40M | ₹535,60M |
| Total de Activos Corrientes | ₹25,10B | ₹63,05B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹12,50B | ₹13,62B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹10,15B | ₹7,49B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹46,21B | ₹99,66B |
| Beneficios Retenidos | ₹26,84B | ₹82,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹99,20M | ₹41,40B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIDENT | VTL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRIDENT | VTL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.961.771 | 564.976 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.691.782 | 1.695.279 |
| Shares Outstanding | 5,08B | 289,17M |
| Float Shares | 1,20B | 100,00M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,19% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Trident vs Vardhman Textiles
| Métrica | TRIDENT | VTL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹5,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,66% | 1,16% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,53 | ₹4,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | 0,95% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,58 | ₹12,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 27, 2025 | Sep 12, 2025 |