Comparación Detallada de Acciones Trident [TRIDENT] vs Vardhman Textiles [VTL]

Trident Ltd.

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Vardhman Textiles Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Trident Ltd. gana en 5 métricas, Vardhman Textiles Ltd. gana en 15 métricas, con 0 empates. Vardhman Textiles Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Trident Ltd. Vardhman Textiles Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 32,63 21,02 Vardhman Textiles Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,85 1,65 Vardhman Textiles Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 34,74 14,47 Vardhman Textiles Ltd.
Ratio PEG -0,82 -1,36 Trident Ltd.
VE/EBITDA 14,99 13,36 Vardhman Textiles Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 5,89% 8,08% Vardhman Textiles Ltd.
Margen Operativo (TTM) 4,29% 6,63% Vardhman Textiles Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 4,29% 6,63% Vardhman Textiles Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 8,00% 8,86% Vardhman Textiles Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 5,17% 7,10% Vardhman Textiles Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $7,15 MM $6,11 MM Trident Ltd.
Rendimiento por Dividendo 1,66% 1,16% Trident Ltd.
Rentabilidad 1 Año -24,38% 17,37% Vardhman Textiles Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,92 1,73 Vardhman Textiles Ltd.
Valor de Empresa $138,66 MM $165,91 MM Vardhman Textiles Ltd.
Ratio VE/Ingresos 2,00 1,68 Vardhman Textiles Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 45,93% 42,97% Trident Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $14 $347 Vardhman Textiles Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,80 $28,07 Vardhman Textiles Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,19 -0,08 Trident Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Trident Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.

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TRIDENT
VTL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Trident Ltd.0,75%-2,11%-8,07%2,42%-14,12%-9,99%
Vardhman Textiles Ltd.1,85%4,14%-0,95%15,23%43,95%42,42%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Trident Ltd.-24,38%-25,57%50,25%377,93%1.513,42%828,19%
Vardhman Textiles Ltd.17,37%70,35%121,05%239,50%1.103,15%703,61%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Trident Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.

MétricaTRIDENTVTL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹132,43B₹170,69B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i6.144.8561.038.887
Volumen Promedio 90 Días i13.736.854713.177
Último Cierre₹24,33₹631,60
Rango 52 Semanas₹21,98 - ₹33,66₹383,70 - ₹647,00
% desde Máximo 52S-27,72%-2,38%
Máximo Histórico₹70,35 (Jan 17, 2022)₹647,00 (May 06, 2026)
% desde Máximo Histórico-65,42%-2,38%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,06%0,02%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,45%-0,21%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,06%0,08%
Margen Operativo (TTM) i0,04%0,07%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,08%0,09%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i34,7414,47
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹9,14₹356,74
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,16₹40,29
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹8,42B₹15,58B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹3,70B₹8,83B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,66%1,16%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,50₹5,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Trident Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.

MétricaTRIDENT (Apr 24, 2026)VTL (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i32,6321,02
P/E Prospectivo i26,1016,17
Ratio PEG i-0,82-1,36
Precio sobre Ventas (TTM) i1,921,73
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,851,65
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹132,43B₹170,69B
Valor de Empresa i₹138,66B₹165,91B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,001,68
Empresa sobre EBITDA i14,9913,36
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,19-0,08
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹9,14₹356,74

Comparación de Estados Financieros: Trident Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaTRIDENT (2025)VTL (2025)
Ingresos/Ventas i65,90B95,99B
Costo de Mercancías Vendidas i39,76B66,53B
COGS % of Revenue i60,3%69,3%
Beneficio Bruto i26,14B29,46B
Gross Margin i39,7%30,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i5,33B9,31B
Margen Operativo i8,1%9,7%
EBITDA i9,67B14,47B
EBITDA Margin i14,7%15,1%
Ingresos Antes de Impuestos i4,75B11,68B
Pre-Tax Income % of Revenue i7,2%12,2%
Impuesto sobre la Renta i1,04B2,82B
Income Tax % of Revenue i1,6%2,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i3,71B8,87B
Margen de Beneficio i5,6%9,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaTRIDENT (2025)VTL (2025)
Efectivo y Equivalentes i663,40M535,60M
Total de Activos Corrientes i25,10B63,05B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i38,1%65,7%
Total de Pasivos Corrientes i12,50B13,62B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i19,0%14,2%
Deuda a Largo Plazo i10,15B7,49B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i15,4%7,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i46,21B99,66B
Beneficios Retenidos i26,84B82,02B
Beneficios Retenidos % of Revenue i40,7%85,4%
Propiedad, Planta y Equipo i99,20M41,40B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaTRIDENT (2025)VTL (2025)
Flujo de Caja Operativo i8,42B15,58B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i12,8%16,2%
Gastos de Capital i-2,26B-9,69B
Flujo de Caja Libre i7,15B6,11B
FCF Margin i10,9%6,4%
Pago de Deuda i-2,16B-5,39B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaTRIDENTVTL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i5,10B289,28M
Float Shares i1,14B98,21M
% Held by Insiders i75,55%64,90%
% Held by Institutions i2,43%18,63%
% Held by Public i22,02%16,47%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Trident Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.

MétricaTRIDENTVTL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,50₹5,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,66%1,16%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,53₹4,17
3-Year Avg Dividend Yield i1,15%0,95%
3-Year Total Dividends i₹1,58₹12,50
Fecha Ex-DividendoMay 27, 2025Sep 12, 2025