Comparación Detallada de Acciones Varun Beverages [VBL] vs Orient Beverages [ORIBEVER]
Varun Beverages
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Orient Beverages
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Varun Beverages gana en 10 métricas, Orient Beverages gana en 9 métricas, con 0 empates. Varun Beverages parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Varun Beverages | Orient Beverages | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 77,48 | 21,32 | Orient Beverages |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,19 | 2,36 | Orient Beverages |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 11,55 | 362,83 | Varun Beverages |
| Ratio PEG | 87,87 | -0,75 | Orient Beverages |
| VE/EBITDA | 29,14 | 27,75 | Orient Beverages |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,51% | 1,41% | Varun Beverages |
| Margen Operativo (TTM) | 25,22% | 4,01% | Varun Beverages |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,22% | 4,01% | Varun Beverages |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,15% | 14,38% | Varun Beverages |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,78% | 2,30% | Varun Beverages |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-3,98 MM | $-40,27 M | Orient Beverages |
| Rendimiento por Dividendo | 0,33% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -26,92% | -31,33% | Varun Beverages |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,14 | 0,30 | Orient Beverages |
| Valor de Empresa | $1.505,43 MM | $1,18 MM | Varun Beverages |
| Ratio VE/Ingresos | 7,14 | 0,71 | Orient Beverages |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,53% | 52,70% | Varun Beverages |
| Ingresos por Acción (TTM) | $63 | $769 | Orient Beverages |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,74 | $10,86 | Orient Beverages |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,16 | 1,23 | Varun Beverages |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Varun Beverages vs Orient Beverages
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Beverages | -1,57% | -6,26% | -12,55% | -2,98% | -15,75% | -31,67% |
| Orient Beverages | -3,30% | 11,00% | 9,69% | -4,61% | -14,32% | -28,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Beverages | -26,92% | 112,96% | 615,49% | 1.603,37% | 1.603,37% | 1.603,37% |
| Orient Beverages | -31,33% | 131,43% | 292,79% | 157,28% | 1.134,93% | 1.043,46% |
Sentimiento Basado en Noticias: Varun Beverages vs Orient Beverages
Varun Beverages
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Varun Beverages ofreció resultados excepcionalmente sólidos en el tercer trimestre, demostrando un crecimiento robusto en ingresos y beneficios a pesar de enfrentar desafíos por un aumento del GST y preocupaciones generales del sector FMCG. La inversión institucional continua y el sentimiento positivo de los analistas respaldan aún más una perspectiva positiva para la empresa.
Orient Beverages
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Orient Beverages, comenzando con un sentimiento negativo de los analistas y caídas en la cotización, pero terminando con un sustancial aumento del precio del 19,99 %. Este drástico cambio de impulso hace que el mes sea particularmente significativo para los inversores, requiriendo una cuidadosa consideración tanto de los desafíos como de las oportunidades.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Varun Beverages vs Orient Beverages
| Métrica | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,50T | ₹516,33M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.514.954 | 5.202 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.692.270 | 2.166 |
| Último Cierre | ₹444,75 | ₹231,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹419,55 - ₹663,60 | ₹204,55 - ₹345,00 |
| % desde Máximo 52S | -32,98% | -32,88% |
| Máximo Histórico | ₹681,12 (Jul 29, 2024) | ₹437,40 (Jun 24, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -34,70% | -47,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,05% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,25% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 11,55 | 362,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹54,30 | ₹98,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,35 | ₹36,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹35,69B | ₹12,39M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-4.220.669.952 | ₹30,21M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,33% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,70 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Varun Beverages vs Orient Beverages
| Métrica | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 77,48 | 21,32 |
| P/E Prospectivo | 44,34 | N/A |
| Ratio PEG | 87,87 | -0,75 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,14 | 0,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,19 | 2,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,50T | ₹516,33M |
| Valor de Empresa | ₹1,51T | ₹1,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,14 | 0,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,14 | 27,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,16 | 1,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹54,30 | ₹98,05 |
Comparación de Estados Financieros: Varun Beverages vs Orient Beverages
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹55,67B | ₹468,70M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹25,29B | ₹221,70M |
| Beneficio Bruto | ₹30,38B | ₹247,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹9,91B | ₹18,80M |
| EBITDA | ₹12,91B | ₹49,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹9,78B | ₹24,50M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,46B | ₹7,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹7,31B | ₹17,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,61B | ₹62,50M |
| Total de Activos Corrientes | ₹78,64B | ₹890,81M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹45,24B | ₹673,47M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹11,98B | ₹389,88M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹167,40B | ₹210,13M |
| Beneficios Retenidos | ₹68,58B | ₹129,96M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹7,47B | ₹18,39M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.514.954 | 5.202 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.692.270 | 2.166 |
| Shares Outstanding | 3,38B | 2,16M |
| Float Shares | 1,30B | 658.912 |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Varun Beverages vs Orient Beverages
| Métrica | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,70 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,33% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,81 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,06% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,44 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 01, 2025 | N/A |