Comparación Detallada de Acciones Varun Beverages [VBL] vs Orient Beverages [ORIBEVER]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Varun Beverages Ltd. gana en 9 métricas, Orient Beverages Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Orient Beverages Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Varun Beverages Ltd. | Orient Beverages Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 54,74 | 10,50 | Orient Beverages Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,47 | 2,27 | Orient Beverages Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,71 | 346,21 | Varun Beverages Ltd. |
| Ratio PEG | -0,89 | 0,02 | Orient Beverages Ltd. |
| VE/EBITDA | 33,78 | 18,74 | Orient Beverages Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,00% | 2,61% | Varun Beverages Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 1,34% | 6,04% | Orient Beverages Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,34% | 6,04% | Orient Beverages Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,79% | 14,38% | Varun Beverages Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,84% | 2,30% | Varun Beverages Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $7,70 MM | $-40,27 M | Varun Beverages Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,33% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 11,13% | -24,24% | Varun Beverages Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,65 | 0,27 | Orient Beverages Ltd. |
| Valor de Empresa | $1.665,42 MM | $1,15 MM | Varun Beverages Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 7,68 | 0,66 | Orient Beverages Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,38% | 54,42% | Varun Beverages Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $64 | $806 | Orient Beverages Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,96 | $21,05 | Orient Beverages Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,01 | 1,14 | Varun Beverages Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Varun Beverages Ltd. vs Orient Beverages Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Beverages Ltd. | 3,60% | 3,61% | 7,38% | 32,87% | 13,27% | 10,02% |
| Orient Beverages Ltd. | 5,73% | 7,40% | -8,21% | -7,33% | 7,31% | 5,79% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Beverages Ltd. | 11,13% | 58,96% | 391,76% | 1.900,00% | 1.900,00% | 1.900,00% |
| Orient Beverages Ltd. | -24,24% | 42,12% | 147,55% | 68,24% | 1.205,32% | 2.731,54% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Varun Beverages Ltd. vs Orient Beverages Ltd.
| Métrica | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,66T | ₹477,69M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.773.237 | 1.390 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.493.514 | 1.437 |
| Último Cierre | ₹541,00 | ₹194,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹381,00 - ₹544,40 | ₹157,00 - ₹291,25 |
| % desde Máximo 52S | -0,62% | -33,18% |
| Máximo Histórico | ₹681,12 (Jul 29, 2024) | ₹437,40 (Jun 24, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -20,57% | -55,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,36% | 4,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,71 | 346,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹57,89 | ₹97,21 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,91 | ₹35,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹35,09B | ₹12,39M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.018.222.528 | ₹30,21M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,33% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,70 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Varun Beverages Ltd. vs Orient Beverages Ltd.
| Métrica | VBL (Apr 26, 2026) | ORIBEVER (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 54,74 | 10,50 |
| P/E Prospectivo | 42,21 | N/A |
| Ratio PEG | -0,89 | 0,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,65 | 0,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,47 | 2,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,66T | ₹477,69M |
| Valor de Empresa | ₹1,67T | ₹1,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,68 | 0,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 33,78 | 18,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,01 | 1,14 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹57,89 | ₹97,21 |
Comparación de Estados Financieros: Varun Beverages Ltd. vs Orient Beverages Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VBL (2025) | ORIBEVER (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 208,35B | 1,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 98,96B | 1,02B |
| COGS % of Revenue | 47,5% | 63,5% |
| Beneficio Bruto | 109,39B | 587,44M |
| Gross Margin | 52,5% | 36,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 38,60B | 25,70M |
| Margen Operativo | 18,5% | 1,6% |
| EBITDA | 53,11B | 135,81M |
| EBITDA Margin | 25,5% | 8,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 40,10B | 39,24M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,2% | 2,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 9,48B | 9,04M |
| Income Tax % of Revenue | 4,5% | 0,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 30,62B | 30,21M |
| Margen de Beneficio | 14,7% | 1,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VBL (2025) | ORIBEVER (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 17,84B | 62,50M |
| Total de Activos Corrientes | 78,96B | 890,81M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 37,9% | 55,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 40,74B | 673,47M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 19,6% | 41,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 9,40B | 389,88M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 4,5% | 24,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 197,41B | 210,13M |
| Beneficios Retenidos | 94,07B | 129,96M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 45,2% | 8,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 8,92B | 18,39M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VBL (2025) | ORIBEVER (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 35,86B | 12,39M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 17,2% | 0,8% |
| Gastos de Capital | -27,12B | -37,09M |
| Flujo de Caja Libre | 7,70B | -40,27M |
| FCF Margin | 3,7% | -2,5% |
| Pago de Deuda | -7,10B | -110,18M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,38B | 2,16M |
| Float Shares | 1,30B | 674.677 |
| % Held by Insiders | 60,57% | 67,76% |
| % Held by Institutions | 23,54% | 0,00% |
| % Held by Public | 15,89% | 32,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Varun Beverages Ltd. vs Orient Beverages Ltd.
| Métrica | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,70 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,33% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,81 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,06% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,44 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 01, 2025 | N/A |