Comparación Detallada de Acciones Venky's (India [VENKEYS] vs Sharat Industries [SHINDL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Venky's (India) Ltd gana en 16 métricas, Sharat Industries Ltd. gana en 4 métricas, con 0 empates. Venky's (India) Ltd parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Venky's (India) Ltd | Sharat Industries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,84 | 47,12 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,48 | 3,84 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,06 | 81,98 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio PEG | 0,30 | 4,71 | Venky's (India) Ltd |
| VE/EBITDA | 24,19 | 18,68 | Sharat Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,48% | 3,27% | Sharat Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 6,31% | 5,80% | Venky's (India) Ltd |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,31% | 5,80% | Venky's (India) Ltd |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,90% | 7,28% | Venky's (India) Ltd |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,63% | 3,56% | Venky's (India) Ltd |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $205,01 M | $-280,95 M | Venky's (India) Ltd |
| Rendimiento por Dividendo | 1,22% | 0,20% | Venky's (India) Ltd |
| Rentabilidad 1 Año | -15,12% | 59,02% | Sharat Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,62 | 1,16 | Venky's (India) Ltd |
| Valor de Empresa | $20,87 MM | $6,89 MM | Venky's (India) Ltd |
| Ratio VE/Ingresos | 0,60 | 1,38 | Venky's (India) Ltd |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,20% | 23,37% | Venky's (India) Ltd |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2.463 | $113 | Venky's (India) Ltd |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $36,31 | $3,14 | Venky's (India) Ltd |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,39 | -0,07 | Sharat Industries Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Venky's (India) Ltd vs Sharat Industries Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venky's (India) Ltd | 0,60% | 2,83% | -13,36% | 15,34% | -1,69% | -10,94% |
| Sharat Industries Ltd. | 0,83% | 2,39% | 1,74% | 9,10% | 16,02% | 10,97% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venky's (India) Ltd | -15,12% | -18,67% | -47,70% | 235,19% | 265,93% | 1.942,82% |
| Sharat Industries Ltd. | 59,02% | 165,79% | 445,91% | 7.747,50% | 7.747,50% | 7.747,50% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Venky's (India) Ltd vs Sharat Industries Ltd.
| Métrica | VENKEYS | SHINDL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹21,40B | ₹5,80B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 58.851 | 152.511 |
| Volumen Promedio 90 Días | 69.589 | 156.203 |
| Último Cierre | ₹1.401,50 | ₹158,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.165,00 - ₹1.800,00 | ₹94,00 - ₹179,00 |
| % desde Máximo 52S | -22,14% | -11,59% |
| Máximo Histórico | ₹4.725,00 (Apr 09, 2018) | ₹179,00 (Feb 03, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -70,34% | -11,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,48% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,38% | 0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,06 | 81,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.029,72 | ₹38,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹218,21 | ₹3,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,18B | ₹-328.897.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,17B | ₹99,59M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,22% | 0,20% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹17,00 | ₹0,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Venky's (India) Ltd vs Sharat Industries Ltd.
| Métrica | VENKEYS (Apr 24, 2026) | SHINDL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,84 | 47,12 |
| P/E Prospectivo | 28,08 | N/A |
| Ratio PEG | 0,30 | 4,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,62 | 1,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,48 | 3,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹21,40B | ₹5,80B |
| Valor de Empresa | ₹20,87B | ₹6,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,60 | 1,38 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,19 | 18,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,39 | -0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.029,72 | ₹38,57 |
Comparación de Estados Financieros: Venky's (India) Ltd vs Sharat Industries Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VENKEYS (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 31,89B | 3,65B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 25,49B | 2,99B |
| COGS % of Revenue | 79,9% | 81,9% |
| Beneficio Bruto | 6,39B | 658,40M |
| Gross Margin | 20,1% | 18,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,43B | 241,17M |
| Margen Operativo | 4,5% | 6,6% |
| EBITDA | 2,07B | 306,94M |
| EBITDA Margin | 6,5% | 8,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,63B | 140,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,1% | 3,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 460,94M | 40,69M |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,17B | 99,59M |
| Margen de Beneficio | 3,7% | 2,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VENKEYS (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 148,80M | 212,66M |
| Total de Activos Corrientes | 13,43B | 2,27B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 42,1% | 62,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 5,31B | 1,29B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 16,6% | 35,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 31,30M | 88,32M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,1% | 2,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 14,76B | 1,37B |
| Beneficios Retenidos | 7,62B | 463,73M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 23,9% | 12,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 830,37M | 24,67M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VENKEYS (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,18B | -328,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 6,8% | -9,0% |
| Gastos de Capital | -451,15M | -3,04M |
| Flujo de Caja Libre | 205,01M | -280,95M |
| FCF Margin | 0,6% | -7,7% |
| Pago de Deuda | 0 | -20,38M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VENKEYS | SHINDL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 14,09M | 39,21M |
| Float Shares | 4,99M | 14,35M |
| % Held by Insiders | 61,18% | 59,35% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,00% |
| % Held by Public | 37,74% | 40,65% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Venky's (India) Ltd vs Sharat Industries Ltd.
| Métrica | VENKEYS | SHINDL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹17,00 | ₹0,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,22% | 0,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹12,00 | ₹0,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹36,00 | ₹0,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 14, 2025 | Sep 19, 2025 |