Comparación Detallada de Acciones Waaree Renewable [WAAREERTL] vs KPI Green Energy [KPIGREEN]
Waaree Renewable
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KPI Green Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waaree Renewable gana en 10 métricas, KPI Green Energy gana en 9 métricas, con 0 empates. Waaree Renewable parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waaree Renewable | KPI Green Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 36,90 | 26,88 | KPI Green Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 23,26 | 3,67 | KPI Green Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,02 | 56,08 | Waaree Renewable |
| Ratio PEG | 0,18 | 0,61 | Waaree Renewable |
| VE/EBITDA | 26,82 | 17,70 | KPI Green Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,62% | 18,33% | KPI Green Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 19,12% | 29,28% | KPI Green Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,12% | 29,28% | KPI Green Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 50,37% | 12,37% | Waaree Renewable |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 20,46% | 6,79% | Waaree Renewable |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,01 MM | $-12,97 MM | Waaree Renewable |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,13% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 14,31% | -11,77% | Waaree Renewable |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,39 | 4,83 | KPI Green Energy |
| Valor de Empresa | $103,78 MM | $111,62 MM | KPI Green Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 5,28 | 5,61 | Waaree Renewable |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,08% | 45,20% | KPI Green Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $189 | $97 | Waaree Renewable |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $27,54 | $18,11 | Waaree Renewable |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,29 | 0,39 | Waaree Renewable |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Waaree Renewable vs KPI Green Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Renewable | 2,60% | -2,16% | 1,76% | -1,65% | 18,68% | 18,68% |
| KPI Green Energy | -1,72% | -1,41% | -4,24% | -5,65% | 25,60% | -12,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Renewable | 14,31% | 14,31% | 14,31% | 14,31% | 14,31% | 14,31% |
| KPI Green Energy | -11,77% | 388,83% | 3.123,56% | 3.123,56% | 3.123,56% | 3.123,56% |
Sentimiento Basado en Noticias: Waaree Renewable vs KPI Green Energy
Waaree Renewable
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes de gran importancia para Waaree Renewable Technologies, impulsado por un importante pedido EPC, un rendimiento financiero excepcional en el T1 del Año Fiscal 26 y un sentimiento positivo de los analistas. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el argumento de inversión y señalan un potencial de crecimiento continuo para la empresa.
KPI Green Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para KPI Green Energy, caracterizado por importantes logros financieros como la emisión de bonos verdes por valor de 670 rupias crore y una asociación estratégica para la producción de amoníaco verde. Si bien una rebaja de calificación por parte de un analista introdujo una nota de cautela, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a un fortalecimiento de su posición en el mercado de las energías renovables.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waaree Renewable vs KPI Green Energy
| Métrica | WAAREERTL | KPIGREEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹107,92B | ₹97,32B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 197.997 | 475.509 |
| Volumen Promedio 90 Días | 250.012 | 744.298 |
| Último Cierre | ₹1.039,10 | ₹476,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹841,15 - ₹1.272,00 | ₹313,40 - ₹604,87 |
| % desde Máximo 52S | -18,31% | -21,20% |
| Máximo Histórico | ₹1.272,00 (Jul 17, 2025) | ₹745,33 (Aug 12, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -18,31% | -36,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,55% | 0,73% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,05% | 0,68% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,29% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,50% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,02 | 56,08 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹43,69 | ₹132,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹23,55 | ₹28,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹4,32B | ₹2,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,29B | ₹3,25B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,67 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waaree Renewable vs KPI Green Energy
| Métrica | WAAREERTL | KPIGREEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 36,90 | 26,88 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,18 | 0,61 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,39 | 4,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 23,26 | 3,67 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹107,92B | ₹97,32B |
| Valor de Empresa | ₹103,78B | ₹111,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,28 | 5,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,82 | 17,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,29 | 0,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹43,69 | ₹132,65 |
Comparación de Estados Financieros: Waaree Renewable vs KPI Green Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREERTL | KPIGREEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹6,03B | ₹5,69B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹4,70B | ₹3,19B |
| Beneficio Bruto | ₹1,33B | ₹2,51B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,15B | ₹1,45B |
| EBITDA | ₹1,22B | ₹1,60B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,17B | ₹1,39B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹301,85M | ₹345,19M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹863,89M | ₹1,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREERTL | KPIGREEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹267,94M | ₹1,19B |
| Total de Activos Corrientes | ₹8,12B | ₹21,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹6,13B | ₹7,96B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹241,83M | ₹12,11B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹4,55B | ₹26,30B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,95B | ₹22,79B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREERTL | KPIGREEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WAAREERTL | KPIGREEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 197.997 | 475.509 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 250.012 | 744.298 |
| Shares Outstanding | 104,25M | 196,89M |
| Float Shares | 24,10M | 93,33M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waaree Renewable vs KPI Green Energy
| Métrica | WAAREERTL | KPIGREEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,67 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,02% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 11, 2025 |