Comparación Detallada de Acciones Waaree Renewable [WAAREERTL] vs KPI Green Energy [KPIGREEN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waaree Renewable Technologies Ltd. gana en 7 métricas, KPI Green Energy Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. KPI Green Energy Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waaree Renewable Technologies Ltd. | KPI Green Energy Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,43 | 21,83 | KPI Green Energy Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 16,28 | 3,47 | KPI Green Energy Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,60 | 88,24 | Waaree Renewable Technologies Ltd. |
| Ratio PEG | 0,12 | 0,56 | Waaree Renewable Technologies Ltd. |
| VE/EBITDA | 2.275,89 | 14,47 | KPI Green Energy Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -34,03% | 17,41% | KPI Green Energy Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 18,57% | 30,58% | KPI Green Energy Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,57% | 30,58% | KPI Green Energy Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 51,26% | 12,15% | Waaree Renewable Technologies Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 20,17% | 6,67% | Waaree Renewable Technologies Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,64 MM | $-12,97 MM | Waaree Renewable Technologies Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -7,70% | -13,71% | Waaree Renewable Technologies Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1.289,88 | 3,73 | KPI Green Energy Ltd. |
| Valor de Empresa | $104,67 MM | $108,84 MM | KPI Green Energy Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1.258,47 | 4,41 | KPI Green Energy Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,01% | 47,02% | KPI Green Energy Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $123 | KPI Green Energy Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $45,84 | $21,34 | Waaree Renewable Technologies Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,34 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Waaree Renewable Technologies Ltd. vs KPI Green Energy Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Renewable Technologies Ltd. | -0,10% | -1,52% | -4,52% | 17,32% | -7,12% | 1,01% |
| KPI Green Energy Ltd. | -1,36% | -2,63% | -8,38% | 16,25% | -2,16% | -13,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Renewable Technologies Ltd. | -7,70% | 9,93% | 9,93% | 9,93% | 9,93% | 9,93% |
| KPI Green Energy Ltd. | -13,71% | 276,05% | 2.717,60% | 2.717,60% | 2.717,60% | 2.717,60% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waaree Renewable Technologies Ltd. vs KPI Green Energy Ltd.
| Métrica | WAAREERTL | KPIGREEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹107,28B | ₹90,73B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.731.623 | 1.197.201 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.122.444 | 2.027.960 |
| Último Cierre | ₹976,70 | ₹414,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹779,50 - ₹1.358,00 | ₹335,65 - ₹563,00 |
| % desde Máximo 52S | -28,08% | -26,31% |
| Máximo Histórico | ₹1.358,00 (Oct 27, 2025) | ₹745,33 (Aug 12, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -28,08% | -44,33% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,31% | 0,45% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,67% | 0,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,34% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,51% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,60 | 88,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹63,15 | ₹134,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹36,64 | ₹42,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.268.996.000 | ₹2,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹4,79B | ₹3,20B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waaree Renewable Technologies Ltd. vs KPI Green Energy Ltd.
| Métrica | WAAREERTL (Apr 26, 2026) | KPIGREEN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,43 | 21,83 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,12 | 0,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1.289,88 | 3,73 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 16,28 | 3,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹107,28B | ₹90,73B |
| Valor de Empresa | ₹104,67B | ₹108,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1.258,47 | 4,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 2.275,89 | 14,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹63,15 | ₹134,30 |
Comparación de Estados Financieros: Waaree Renewable Technologies Ltd. vs KPI Green Energy Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | WAAREERTL (2026) | KPIGREEN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 33,31B | 17,35B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 26,06B | 10,40B |
| COGS % of Revenue | 78,2% | 59,9% |
| Beneficio Bruto | 7,26B | 6,96B |
| Gross Margin | 21,8% | 40,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 6,32B | 5,04B |
| Margen Operativo | 19,0% | 29,0% |
| EBITDA | 6,62B | 5,75B |
| EBITDA Margin | 19,9% | 33,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 6,40B | 4,41B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,2% | 25,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,61B | 1,16B |
| Income Tax % of Revenue | 4,8% | 6,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 4,79B | 3,25B |
| Margen de Beneficio | 14,4% | 18,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | WAAREERTL (2026) | KPIGREEN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 718,15M | 1,19B |
| Total de Activos Corrientes | 17,90B | 21,94B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 53,7% | 126,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 13,29B | 7,96B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 39,9% | 45,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 778,73M | 12,11B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,3% | 69,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 9,34B | 26,30B |
| Beneficios Retenidos | N/A | 6,55B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,0% | 37,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,69B | 62,73M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | WAAREERTL (2026) | KPIGREEN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -1,27B | 2,04B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -3,8% | 11,7% |
| Gastos de Capital | -1,22B | -15,04B |
| Flujo de Caja Libre | 1,64B | -12,97B |
| FCF Margin | 4,9% | -74,8% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WAAREERTL | KPIGREEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 104,35M | 197,34M |
| Float Shares | 36,79M | 86,06M |
| % Held by Insiders | 75,38% | 52,56% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 4,93% |
| % Held by Public | 23,64% | 42,51% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waaree Renewable Technologies Ltd. vs KPI Green Energy Ltd.
| Métrica | WAAREERTL | KPIGREEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,35 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 28, 2026 |