Comparación Detallada de Acciones Wealth First [WEALTH] vs SG Finserve [SGFIN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Wealth First Portfolio Managers Ltd. gana en 4 métricas, SG Finserve Ltd. gana en 13 métricas, con 1 empates. SG Finserve Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Wealth First Portfolio Managers Ltd. | SG Finserve Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,36 | 24,51 | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,54 | 2,13 | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 185,19 | Empate |
| Ratio PEG | -0,47 | 0,32 | SG Finserve Ltd. |
| VE/EBITDA | 24,10 | 18,02 | SG Finserve Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 47,62% | 38,26% | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 17,28% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,28% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,57% | 10,32% | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 25,07% | 5,81% | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $101,05 M | $-15,73 MM | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,68% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 10,39% | 39,16% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 19,69 | 10,84 | SG Finserve Ltd. |
| Valor de Empresa | $9,82 MM | $55,26 MM | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 19,61 | 16,56 | SG Finserve Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,44% | 96,64% | SG Finserve Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $47 | $59 | SG Finserve Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $22,38 | $22,40 | SG Finserve Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,44 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs SG Finserve Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealth First Portfolio Managers Ltd. | -0,04% | 3,66% | -0,01% | -0,55% | -8,94% | 1,84% |
| SG Finserve Ltd. | 1,66% | -1,52% | 0,26% | 48,19% | 38,77% | 40,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealth First Portfolio Managers Ltd. | 10,39% | 234,71% | 659,54% | 3.158,75% | 3.158,75% | 3.158,75% |
| SG Finserve Ltd. | 39,16% | -12,72% | 21.322,64% | 4.266,92% | 5.056,22% | 5.056,22% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrica | WEALTH | SGFIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹9,86B | ₹35,79B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.852 | 69.601 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.002 | 40.393 |
| Último Cierre | ₹935,90 | ₹578,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹774,95 - ₹1.410,00 | ₹323,20 - ₹649,45 |
| % desde Máximo 52S | -33,62% | -10,99% |
| Máximo Histórico | ₹1.720,00 (Dec 09, 2024) | ₹734,00 (May 29, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -45,59% | -21,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,61% | 0,95% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,88% | 0,78% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,48% | 0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,94% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 185,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹141,44 | ₹257,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,91 | ₹35,97 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹203,31M | ₹-15.714.842.624 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹341,45M | ₹-15.018.199.040 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,68% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹16,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrica | WEALTH (Apr 26, 2026) | SGFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,36 | 24,51 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,47 | 0,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 19,69 | 10,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,54 | 2,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹9,86B | ₹35,79B |
| Valor de Empresa | ₹9,82B | ₹55,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 19,61 | 16,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,10 | 18,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,44 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹141,44 | ₹257,37 |
Comparación de Estados Financieros: Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs SG Finserve Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | WEALTH (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 19,57B | 3,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 19,30B | 144,72M |
| COGS % of Revenue | 98,6% | 4,3% |
| Beneficio Bruto | 275,25M | 3,18B |
| Gross Margin | 1,4% | 95,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 372,63M | 3,08B |
| Margen Operativo | 1,9% | 92,4% |
| EBITDA | 407,59M | 3,08B |
| EBITDA Margin | 2,1% | 92,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 451,22M | 1,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,3% | 51,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 109,77M | 438,93M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 13,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 341,45M | 1,28B |
| Margen de Beneficio | 1,7% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | WEALTH (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 27,08M | 1,52B |
| Total de Activos Corrientes | 878,79M | 41,30B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 4,5% | 1.240,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 70,15M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,4% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 27,04B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 812,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,29B | 14,60B |
| Beneficios Retenidos | 1,10B | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 5,6% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | WEALTH (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 203,31M | -15,34B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 1,0% | -460,8% |
| Gastos de Capital | -3,17M | -4,01M |
| Flujo de Caja Libre | 101,05M | -15,73B |
| FCF Margin | 0,5% | -472,5% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WEALTH | SGFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,66M | 65,27M |
| Float Shares | 1,59M | 26,29M |
| % Held by Insiders | 76,96% | 60,91% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 1,42% |
| % Held by Public | 23,00% | 37,67% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrica | WEALTH | SGFIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹16,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,68% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹12,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,47% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹38,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 10, 2026 | N/A |