Comparación Detallada de Acciones Zen Technologies [ZENTEC] vs Bharat Electronics [BEL]

Zen Technologies Ltd.

NSE
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Bharat Electronics Limited

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zen Technologies Ltd. gana en 10 métricas, Bharat Electronics Limited gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Zen Technologies Ltd. Bharat Electronics Limited Mejor
Ratio P/E (TTM) 56,89 54,60 Bharat Electronics Limited
Ratio Precio-Valor en Libros 8,38 15,08 Zen Technologies Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,98 0,27 Bharat Electronics Limited
Ratio PEG -3,53 1,24 Bharat Electronics Limited
VE/EBITDA 45,51 41,00 Bharat Electronics Limited
Margen de Beneficio (TTM) 31,51% 22,48% Zen Technologies Ltd.
Margen Operativo (TTM) 33,92% 27,84% Zen Technologies Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 33,92% 27,84% Zen Technologies Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 16,14% 26,62% Bharat Electronics Limited
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 13,68% 13,03% Zen Technologies Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-1,79 MM $-4,25 MM Zen Technologies Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,21% 0,93% Bharat Electronics Limited
Rentabilidad 1 Año -9,18% 3,12% Bharat Electronics Limited
Ratio Precio-Ventas (TTM) 18,04 12,24 Bharat Electronics Limited
Valor de Empresa $147,02 MM $3.209,02 MM Bharat Electronics Limited
Ratio VE/Ingresos 17,62 12,09 Bharat Electronics Limited
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 71,99% 46,54% Zen Technologies Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $93 $36 Zen Technologies Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $29,43 $8,14 Zen Technologies Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,18 0,31 Zen Technologies Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Zen Technologies Ltd. vs Bharat Electronics Limited

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ZENTEC
BEL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Zen Technologies Ltd.-0,26%2,53%15,06%26,30%30,72%31,88%
Bharat Electronics Limited0,75%-0,82%-3,33%-4,64%4,81%2,98%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Zen Technologies Ltd.-9,18%337,67%2.092,91%2.595,42%3.161,45%3.161,45%
Bharat Electronics Limited3,12%224,68%734,19%966,93%2.332,68%4.242,95%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zen Technologies Ltd. vs Bharat Electronics Limited

MétricaZENTECBEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹150,58B₹3,25T
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i1.355.21812.383.948
Volumen Promedio 90 Días i840.93615.833.948
Último Cierre₹1.789,10₹409,55
Rango 52 Semanas₹1.223,00 - ₹2.065,00₹361,20 - ₹473,45
% desde Máximo 52S-13,36%-13,50%
Máximo Histórico₹2.627,00 (Dec 23, 2024)₹473,45 (Mar 06, 2026)
% desde Máximo Histórico-31,90%-13,50%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,17%0,24%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,38%0,21%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,32%0,22%
Margen Operativo (TTM) i0,34%0,28%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,16%0,27%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,980,27
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹199,84₹29,48
Efectivo por Acción (MRQ)₹92,62₹11,10
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-262.243.000₹21,73B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹2,80B₹53,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,21%0,93%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹3,00₹4,35

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zen Technologies Ltd. vs Bharat Electronics Limited

MétricaZENTEC (Apr 26, 2026)BEL (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i56,8954,60
P/E Prospectivo i40,5845,27
Ratio PEG i-3,531,24
Precio sobre Ventas (TTM) i18,0412,24
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i8,3815,08
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹150,58B₹3,25T
Valor de Empresa i₹147,02B₹3,21T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i17,6212,09
Empresa sobre EBITDA i45,5141,00
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,180,31
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹199,84₹29,48

Comparación de Estados Financieros: Zen Technologies Ltd. vs Bharat Electronics Limited

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaZENTEC (2025)BEL (2025)
Ingresos/Ventas i9,74B231,17B
Costo de Mercancías Vendidas i3,85B121,95B
COGS % of Revenue i39,5%52,8%
Beneficio Bruto i5,89B109,23B
Gross Margin i60,5%47,2%
Investigación y Desarrollo i112.000N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i3,70B65,26B
Margen Operativo i38,0%28,2%
EBITDA i4,41B77,17B
EBITDA Margin i45,3%33,4%
Ingresos Antes de Impuestos i4,06B70,99B
Pre-Tax Income % of Revenue i41,7%30,7%
Impuesto sobre la Renta i1,07B18,12B
Income Tax % of Revenue i11,0%7,8%
Ingresos Netos (Beneficio) i2,99B53,23B
Margen de Beneficio i30,7%23,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaZENTEC (2025)BEL (2025)
Efectivo y Equivalentes i741,54M7,13B
Total de Activos Corrientes i16,04B348,58B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i164,7%150,8%
Total de Pasivos Corrientes i2,44B197,53B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i25,1%85,4%
Deuda a Largo Plazo i573,78M586,90M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i5,9%0,3%
Total de Patrimonio de Accionistas i17,36B199,93B
Beneficios Retenidos i5,74B147,15B
Beneficios Retenidos % of Revenue i58,9%63,7%
Propiedad, Planta y Equipo i664,19M18,09B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaZENTEC (2025)BEL (2025)
Flujo de Caja Operativo i-262,24M21,73B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-2,7%9,4%
Gastos de Capital i-322,94M-10,08B
Flujo de Caja Libre i-1,79B-4,25B
FCF Margin i-18,3%-1,8%
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes i0N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaZENTECBEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i89,93M7,31B
Float Shares i44,69M3,50B
% Held by Insiders i49,91%53,20%
% Held by Institutions i8,71%25,48%
% Held by Public i41,38%21,32%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zen Technologies Ltd. vs Bharat Electronics Limited

MétricaZENTECBEL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹3,00₹4,35
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,21%0,93%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,10₹2,58
3-Year Avg Dividend Yield i0,07%0,41%
3-Year Total Dividends i₹3,30₹7,75
Fecha Ex-DividendoAug 14, 2025Mar 06, 2026