Comparación Detallada de Acciones Zydus Wellness [ZYDUSWELL] vs Nestle India [NESTLEIND]

Zydus Wellness

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Nestle India

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zydus Wellness gana en 10 métricas, Nestle India gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaZydus WellnessNestle IndiaMejor
Ratio P/E (TTM)37,6968,02Zydus Wellness
Ratio Precio-Valor en Libros2,1752,73Zydus Wellness
Ratio Deuda-Patrimonio3,3229,11Zydus Wellness
Ratio PEG1,261,99Zydus Wellness
VE/EBITDA33,1146,21Zydus Wellness
Margen de Beneficio (TTM)11,99%15,21%Nestle India
Margen Operativo (TTM)16,79%18,51%Nestle India
Margen EBITDA (TTM)16,79%18,51%Nestle India
Rentabilidad sobre Patrimonio6,12%79,99%Nestle India
Rentabilidad sobre Activos (TTM)5,39%26,31%Nestle India
Flujo de Caja Libre (TTM)$3,14 MM$9,28 MMNestle India
Rendimiento por Dividendo0,54%1,48%Nestle India
Rentabilidad 1 Año-16,37%-12,44%Nestle India
Ratio Precio-Ventas (TTM)4,5210,55Zydus Wellness
Valor de Empresa$124,01 MM$2.125,31 MMNestle India
Ratio VE/Ingresos4,5510,40Zydus Wellness
Margen de Beneficio Bruto (TTM)54,79%54,96%Nestle India
Ingresos por Acción (TTM)$429$106Zydus Wellness
Beneficio por Acción (Diluido)$51,38$16,12Zydus Wellness
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,230,24Zydus Wellness
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Zydus Wellness vs Nestle India

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Zydus Wellness
Nestle India
Resumen de la Acción Zydus Wellness | Resumen de la Acción Nestle India

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Zydus Wellness0,25%-6,17%-2,15%12,94%8,51%-2,00%
Nestle India-1,86%-3,67%-9,30%-6,31%-1,26%1,10%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Zydus Wellness-16,37%20,61%19,70%117,85%236,49%865,59%
Nestle India-12,44%12,21%34,09%249,83%683,10%108,04%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zydus Wellness vs Nestle India

MétricaZYDUSWELLNESTLEIND
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹123,27B₹2,15T
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i55.255972.227
Volumen Promedio 90 Días i54.441777.630
Último Cierre₹1.936,50₹1.096,50
Rango 52 Semanas₹1.493,20 - ₹2.335,05₹1.055,00 - ₹1.389,00
% desde Máximo 52S-17,07%-21,06%
Máximo Histórico₹2.484,00 (Jul 29, 2024)₹2.778,00 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-22,04%-60,53%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,02%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,13%-0,13%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,12%0,15%
Margen Operativo (TTM) i0,17%0,19%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,80%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i3,3229,11
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹891,31₹20,80
Efectivo por Acción (MRQ)₹17,16₹0,40
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹2,89B₹34,50B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹3,47B₹32,08B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,54%1,48%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹11,00₹35,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zydus Wellness vs Nestle India

MétricaZYDUSWELLNESTLEIND
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i37,6968,02
P/E Prospectivo i24,8256,51
Ratio PEG i1,261,99
Precio sobre Ventas (TTM) i4,5210,55
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,1752,73
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹123,27B₹2,15T
Valor de Empresa i₹124,01B₹2,13T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,5510,40
Empresa sobre EBITDA i33,1146,21
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,230,24
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹891,31₹20,80

Comparación de Estados Financieros: Zydus Wellness vs Nestle India

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ZYDUSWELLNESTLEIND
Ingresos/Ventas i₹8,58B₹50,74B
Costo de Mercancías Vendidas i₹3,88B₹22,85B
Beneficio Bruto i₹4,70B₹27,89B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹1,45B₹9,43B
EBITDA i₹1,59B₹10,92B
Ingresos Antes de Impuestos i₹1,45B₹8,88B
Impuesto sobre la Renta i₹174,00M₹2,41B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹1,28B₹6,47B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ZYDUSWELLNESTLEIND
Efectivo y Equivalentes i₹667,00M₹497,80M
Total de Activos Corrientes i₹11,04B₹37,34B
Total de Pasivos Corrientes i₹7,46B₹46,85B
Deuda a Largo Plazo i₹14,00M₹3,64B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹56,72B₹40,10B
Beneficios Retenidos i₹20,26B₹39,02B
Propiedad, Planta y Equipo i₹2,90B₹692,10M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ZYDUSWELLNESTLEIND
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaZYDUSWELLNESTLEIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i55.255972.227
Average Daily Volume (90 Day) i54.441777.630
Shares Outstanding i63,63M964,16M
Float Shares i18,63M702,47M
% Held by Insiders i0,70%0,63%
% Held by Institutions i0,21%0,16%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zydus Wellness vs Nestle India

MétricaZYDUSWELLNESTLEIND
Dividendo Últimos 12 Meses i₹11,00₹35,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,54%1,48%
3-Year Avg Annual Dividend i₹5,33₹15,37
3-Year Avg Dividend Yield i0,28%0,28%
3-Year Total Dividends i₹16,00₹46,12
Fecha Ex-DividendoJul 11, 2025Jul 04, 2025