Comparación Detallada de Acciones Zydus Wellness [ZYDUSWELL] vs Nestle India [NESTLEIND]
Zydus Wellness
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Nestle India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zydus Wellness gana en 9 métricas, Nestle India gana en 11 métricas, con 0 empates. Nestle India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zydus Wellness | Nestle India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 47,25 | 73,67 | Zydus Wellness |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,72 | 57,14 | Zydus Wellness |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,32 | 29,11 | Zydus Wellness |
| Ratio PEG | -3,53 | -1,30 | Zydus Wellness |
| VE/EBITDA | 40,46 | 50,06 | Zydus Wellness |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,99% | 15,21% | Nestle India |
| Margen Operativo (TTM) | 16,79% | 18,51% | Nestle India |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,79% | 18,51% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,12% | 79,99% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,39% | 26,31% | Nestle India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,14 MM | $9,28 MM | Nestle India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,54% | 1,48% | Nestle India |
| Rentabilidad 1 Año | 17,78% | -14,52% | Zydus Wellness |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,66 | 11,22 | Zydus Wellness |
| Valor de Empresa | $151,54 MM | $2.302,33 MM | Nestle India |
| Ratio VE/Ingresos | 5,55 | 11,27 | Zydus Wellness |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,79% | 54,96% | Nestle India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $86 | $106 | Nestle India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,28 | $16,13 | Nestle India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,23 | 0,25 | Zydus Wellness |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zydus Wellness vs Nestle India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zydus Wellness | -2,37% | -8,97% | 19,52% | 16,55% | 42,10% | 19,99% |
| Nestle India | -0,43% | -2,94% | 1,78% | -2,39% | 4,09% | 8,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zydus Wellness | 17,78% | 46,02% | 28,89% | 191,56% | 303,78% | 1.082,25% |
| Nestle India | -14,52% | 22,59% | 46,68% | 265,44% | 598,43% | 122,65% |
Sentimiento Basado en Noticias: Zydus Wellness vs Nestle India
Zydus Wellness
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Zydus Wellness, con sólidos resultados financieros y un desdoblamiento de acciones compensado por una rebaja de recomendación de analista y la liquidación de una subsidiaria. Si bien la empresa demuestra crecimiento y reposicionamiento estratégico, las señales contradictorias crean una imagen de inversión matizada, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada.
Nestle India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Nestlé India, con un sólido crecimiento de los ingresos y expansiones estratégicas, pero contrarrestado por presiones en los beneficios y un cambio de liderazgo significativo en la empresa matriz. Si bien la empresa está tomando medidas para diversificar y ampliar su alcance, los inversores reaccionan con cautela ante los desafíos a corto plazo y la incertidumbre que rodea la transición de liderazgo de la empresa matriz.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zydus Wellness vs Nestle India
| Métrica | ZYDUSWELL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹154,58B | ₹2,28T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 656.286 | 1.124.141 |
| Volumen Promedio 90 Días | 755.682 | 1.334.616 |
| Último Cierre | ₹474,20 | ₹1.173,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹298,64 - ₹530,90 | ₹1.055,00 - ₹1.389,00 |
| % desde Máximo 52S | -10,68% | -15,51% |
| Máximo Histórico | ₹2.625,00 (Sep 16, 2025) | ₹2.778,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -81,94% | -57,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,80% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,32 | 29,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹178,26 | ₹20,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,43 | ₹0,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,89B | ₹34,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,47B | ₹32,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | 1,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹35,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zydus Wellness vs Nestle India
| Métrica | ZYDUSWELL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 47,25 | 73,67 |
| P/E Prospectivo | 31,13 | 60,87 |
| Ratio PEG | -3,53 | -1,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,66 | 11,22 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,72 | 57,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹154,58B | ₹2,28T |
| Valor de Empresa | ₹151,54B | ₹2,30T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,55 | 11,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 40,46 | 50,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,23 | 0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹178,26 | ₹20,80 |
Comparación de Estados Financieros: Zydus Wellness vs Nestle India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZYDUSWELL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹8,58B | ₹50,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹3,88B | ₹22,85B |
| Beneficio Bruto | ₹4,70B | ₹27,89B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,45B | ₹9,43B |
| EBITDA | ₹1,59B | ₹10,92B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,45B | ₹8,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹174,00M | ₹2,41B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,28B | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZYDUSWELL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹667,00M | ₹497,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹11,04B | ₹37,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹7,46B | ₹46,85B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹14,00M | ₹3,64B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹56,72B | ₹40,10B |
| Beneficios Retenidos | ₹20,26B | ₹39,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,90B | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZYDUSWELL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZYDUSWELL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 656.286 | 1.124.141 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 755.682 | 1.334.616 |
| Shares Outstanding | 63,63M | 1,93B |
| Float Shares | 93,16M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zydus Wellness vs Nestle India
| Métrica | ZYDUSWELL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹35,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,33 | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹16,00 | ₹46,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 11, 2025 | Jul 04, 2025 |