Comparación Detallada de Acciones Zydus Wellness [ZYDUSWELL] vs Nestle India [NESTLEIND]

Zydus Wellness Ltd.

NSE
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Nestle India Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zydus Wellness Ltd. gana en 7 métricas, Nestle India Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Nestle India Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Zydus Wellness Ltd. Nestle India Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 75,17 76,65 Zydus Wellness Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,74 60,70 Zydus Wellness Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 53,31 8,61 Nestle India Ltd.
Ratio PEG -0,26 7,00 Nestle India Ltd.
VE/EBITDA 52,28 49,98 Nestle India Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 6,11% 15,11% Nestle India Ltd.
Margen Operativo (TTM) 0,50% 23,16% Nestle India Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 0,50% 23,16% Nestle India Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 6,12% 76,34% Nestle India Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 5,39% 22,69% Nestle India Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $3,14 MM $9,28 MM Nestle India Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,54% 1,00% Nestle India Ltd.
Rentabilidad 1 Año 32,28% 15,76% Zydus Wellness Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,61 11,62 Zydus Wellness Ltd.
Valor de Empresa $185,62 MM $2.651,91 MM Nestle India Ltd.
Ratio VE/Ingresos 5,48 11,45 Zydus Wellness Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 63,34% 55,54% Zydus Wellness Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $107 $120 Nestle India Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $6,53 $18,21 Nestle India Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,26 0,32 Zydus Wellness Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Zydus Wellness Ltd. vs Nestle India Ltd.

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ZYDUSWELL
NESTLEIND

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Zydus Wellness Ltd.-1,31%-4,61%-0,56%17,30%16,94%7,56%
Nestle India Ltd.-0,07%-1,73%-3,90%13,29%10,55%6,15%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Zydus Wellness Ltd.32,28%68,62%21,37%208,59%329,10%1.161,53%
Nestle India Ltd.15,76%19,79%55,70%325,64%598,75%161,02%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zydus Wellness Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaZYDUSWELLNESTLEIND
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹156,17B₹2,72T
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i3.844.1492.842.529
Volumen Promedio 90 Días i5.149.4931.851.226
Último Cierre₹499,35₹1.374,70
Rango 52 Semanas₹367,55 - ₹552,40₹1.084,70 - ₹1.498,10
% desde Máximo 52S-9,60%-8,24%
Máximo Histórico₹2.625,00 (Sep 16, 2025)₹2.778,00 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-80,98%-50,51%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral1,09%0,24%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,96%0,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,06%0,15%
Margen Operativo (TTM) i0,01%0,23%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,76%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i53,318,61
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹179,39₹23,00
Efectivo por Acción (MRQ)₹4,64₹6,95
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹2,89B₹50,48B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹3,47B₹38,51B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,54%1,00%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹11,00₹13,06

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zydus Wellness Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaZYDUSWELL (Apr 26, 2026)NESTLEIND (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i75,1776,65
P/E Prospectivo i40,8161,78
Ratio PEG i-0,267,00
Precio sobre Ventas (TTM) i4,6111,62
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,7460,70
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹156,17B₹2,72T
Valor de Empresa i₹185,62B₹2,65T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i5,4811,45
Empresa sobre EBITDA i52,2849,98
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,260,32
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹179,39₹23,00

Comparación de Estados Financieros: Zydus Wellness Ltd. vs Nestle India Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaZYDUSWELL (2025)NESTLEIND (2025)
Ingresos/Ventas i26,91B200,78B
Costo de Mercancías Vendidas i12,88B89,49B
COGS % of Revenue i47,8%44,6%
Beneficio Bruto i14,04B111,29B
Gross Margin i52,2%55,4%
Investigación y Desarrollo iN/A991,80M
Ingresos Operativos (EBIT) i8,25B42,68B
Margen Operativo i30,7%21,3%
EBITDA i3,83B48,26B
EBITDA Margin i14,2%24,0%
Ingresos Antes de Impuestos i3,59B43,16B
Pre-Tax Income % of Revenue i13,3%21,5%
Impuesto sobre la Renta i119,00M11,09B
Income Tax % of Revenue i0,4%5,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i3,47B32,08B
Margen de Beneficio i12,9%16,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaZYDUSWELL (2025)NESTLEIND (2025)
Efectivo y Equivalentes i667,00M497,80M
Total de Activos Corrientes i11,04B37,34B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i41,0%18,6%
Total de Pasivos Corrientes i7,46B46,85B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i27,7%23,3%
Deuda a Largo Plazo i14,00M3,64B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,1%1,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i56,72B40,10B
Beneficios Retenidos i20,26B39,02B
Beneficios Retenidos % of Revenue i75,3%19,4%
Propiedad, Planta y Equipo i2,90B692,10M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaZYDUSWELL (2025)NESTLEIND (2025)
Flujo de Caja Operativo i2,89B34,50B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i10,7%17,2%
Gastos de Capital i-653,00M-20,04B
Flujo de Caja Libre i3,14B9,28B
FCF Margin i11,7%4,6%
Pago de Deuda i0N/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaZYDUSWELLNESTLEIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i318,16M1,93B
Float Shares i93,42M702,39M
% Held by Insiders i69,85%62,92%
% Held by Institutions i19,92%16,91%
% Held by Public i10,23%20,17%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zydus Wellness Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaZYDUSWELLNESTLEIND
Dividendo Últimos 12 Meses i₹11,00₹13,06
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,54%1,00%
3-Year Avg Annual Dividend i₹5,33₹6,08
3-Year Avg Dividend Yield i0,28%0,21%
3-Year Total Dividends i₹16,00₹18,23
Fecha Ex-DividendoJul 11, 2025Feb 06, 2026