Comparación Detallada de Acciones Alcoa [AA] vs Kaiser Aluminum [KALU]
Alcoa
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alcoa gana en 11 métricas, Kaiser Aluminum gana en 9 métricas, con 0 empates. Alcoa parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alcoa | Kaiser Aluminum | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,14 | 23,60 | Alcoa |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,46 | 1,62 | Alcoa |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 42,61 | 142,56 | Alcoa |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,04 | Alcoa |
| VE/EBITDA | 4,11 | 10,57 | Alcoa |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,86% | 1,75% | Alcoa |
| Margen Operativo (TTM) | 4,41% | 4,46% | Kaiser Aluminum |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,41% | 4,46% | Kaiser Aluminum |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,15% | 7,58% | Alcoa |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,94% | 2,70% | Alcoa |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $42,00 M | $-13,70 M | Alcoa |
| Rendimiento por Dividendo | 1,06% | 4,36% | Kaiser Aluminum |
| Rentabilidad 1 Año | -17,63% | 7,00% | Kaiser Aluminum |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,70 | 0,41 | Kaiser Aluminum |
| Valor de Empresa | $10,18 MM | $2,35 MM | Alcoa |
| Ratio VE/Ingresos | 0,80 | 0,75 | Kaiser Aluminum |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,13% | 12,19% | Kaiser Aluminum |
| Ingresos por Acción (TTM) | $51 | $193 | Kaiser Aluminum |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,24 | $3,32 | Alcoa |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,20 | 1,49 | Kaiser Aluminum |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alcoa vs Kaiser Aluminum
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa | -2,06% | -0,18% | 5,46% | 13,35% | 37,41% | -11,06% |
| Kaiser Aluminum | -2,31% | 0,54% | -0,17% | -7,97% | 50,30% | 8,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa | -17,63% | -11,89% | 167,75% | 17,94% | -14,22% | -50,97% |
| Kaiser Aluminum | 7,00% | 17,01% | 17,66% | -7,78% | 66,34% | 119,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alcoa vs Kaiser Aluminum
Alcoa
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Alcoa experimentó un mes de contrastes, con sólidas ganancias en el T2 y un sentimiento positivo de los inversores atenuado por la importante reestructuración relacionada con el cierre de la refinería de Kwinana. Las perspectivas mixtas y la próxima publicación de los resultados del T3 hacen de este un momento crucial para la empresa y sus inversores.
Kaiser Aluminum
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes generalmente positivo para Kaiser Aluminum, marcado por un rendimiento de las acciones que superó su media móvil de 200 días, una perspectiva industrial favorable y un aumento de la inversión institucional. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto, la tendencia general sugiere un caso de inversión más sólido a medida que la empresa se acerca a la publicación de sus resultados del tercer trimestre de 2025.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alcoa vs Kaiser Aluminum
| Métrica | AA | KALU |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,93B | $1,28B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.751.000 | 98.170 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.142.833 | 95.063 |
| Último Cierre | $33,79 | $76,55 |
| Rango 52 Semanas | $21,53 - $47,77 | $46,81 - $97,00 |
| % desde Máximo 52S | -29,27% | -21,08% |
| Máximo Histórico | $146,31 (Jul 16, 2007) | $141,07 (May 03, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -76,91% | -45,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 7,20% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 42,61 | 142,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,70 | $48,42 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,85 | $0,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,12B | $150,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $910,75M | $-181.637.504 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,06% | 4,36% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,30 | $3,85 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alcoa vs Kaiser Aluminum
| Métrica | AA | KALU |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,14 | 23,60 |
| P/E Prospectivo | 10,82 | 14,38 |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,70 | 0,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,46 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,93B | $1,28B |
| Valor de Empresa | $10,18B | $2,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,80 | 0,75 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,11 | 10,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,20 | 1,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,70 | $48,42 |
Comparación de Estados Financieros: Alcoa vs Kaiser Aluminum
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AA | KALU |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,37B | $823,10M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,44B | $722,80M |
| Beneficio Bruto | $931,00M | $100,30M |
| Investigación y Desarrollo | $12,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $700,00M | $38,10M |
| EBITDA | $853,00M | $66,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $668,00M | $29,90M |
| Impuesto sobre la Renta | $120,00M | $6,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $548,00M | $23,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AA | KALU |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,20B | $13,10M |
| Total de Activos Corrientes | $5,21B | $1,15B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,04B | $426,20M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,57B | $1,10B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,82B | $776,00M |
| Beneficios Retenidos | $-801,00M | $100,40M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $24,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AA | KALU |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $227,00M | $68,80M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-18,00M | $18,80M |
| Pago de Deuda | $-946,00M | $-43,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AA | KALU |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,44M | 541.867 |
| Short Ratio | 1,88 | 6,60 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.751.000 | 98.170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.142.833 | 95.063 |
| Shares Outstanding | 258,36M | 16,10M |
| Float Shares | 256,94M | 15,68M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,81% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alcoa vs Kaiser Aluminum
| Métrica | AA | KALU |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,30 | $3,85 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,06% | 4,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,37 | $3,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $1,10 | $10,01 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 04, 2025 | Jul 25, 2025 |