Comparación Detallada de Acciones Alcoa [AA] vs Kaiser Aluminum [KALU]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Alcoa Corporation gana en 11 métricas, Kaiser Aluminum Corporation gana en 9 métricas, con 0 empates. Alcoa Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alcoa Corporation | Kaiser Aluminum Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,76 | 24,08 | Alcoa Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,52 | 3,17 | Alcoa Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 37,02 | 133,25 | Alcoa Corporation |
| Ratio PEG | -0,74 | 0,08 | Kaiser Aluminum Corporation |
| VE/EBITDA | 10,99 | 12,05 | Alcoa Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,17% | 3,34% | Alcoa Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 13,34% | 6,38% | Alcoa Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,34% | 6,38% | Alcoa Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,43% | 14,34% | Alcoa Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,19% | 4,66% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $567,00 M | $-25,50 M | Alcoa Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 0,65% | 3,00% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 142,57% | 149,94% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,36 | 0,78 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Valor de Empresa | $18,50 MM | $3,71 MM | Alcoa Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,46 | 1,10 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 13,28% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $49 | $209 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,90 | $6,77 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,70 | 1,39 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Short % of Float | 2,64% | 4,39% | Alcoa Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Alcoa Corporation vs Kaiser Aluminum Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa Corporation | -6,13% | -9,65% | -20,15% | -32,98% | -29,20% | -22,21% |
| Kaiser Aluminum Corporation | -3,95% | 2,77% | 8,16% | 54,38% | 66,59% | 52,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa Corporation | 142,57% | 93,07% | 114,37% | 139,28% | 55,73% | -23,82% |
| Kaiser Aluminum Corporation | 149,94% | 167,66% | 53,52% | 117,86% | 295,83% | 445,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alcoa Corporation vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrica | AA | KALU |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $17,42B | $2,67B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.901.543 | 253.183 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.008.784 | 250.404 |
| Último Cierre | $43,98 | $183,10 |
| Rango 52 Semanas | $28,11 - $84,38 | $71,44 - $194,43 |
| % desde Máximo 52S | -47,88% | -5,83% |
| Máximo Histórico | $146,31 (Jul 16, 2007) | $194,43 (Jun 02, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -69,94% | -5,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,22% | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 37,02 | 133,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,89 | $51,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,13 | $0,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $931,00M | $111,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,08B | $-76.712.496 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,65% | 3,00% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,40 | $3,85 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alcoa Corporation vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrica | AA (Apr 26, 2026) | KALU (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,76 | 24,08 |
| P/E Prospectivo | 10,37 | 17,45 |
| Ratio PEG | -0,74 | 0,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,36 | 0,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,52 | 3,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $17,42B | $2,67B |
| Valor de Empresa | $18,50B | $3,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,46 | 1,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,99 | 12,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,70 | 1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,89 | $51,44 |
Comparación de Estados Financieros: Alcoa Corporation vs Kaiser Aluminum Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AA (2025) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 12,83B | 3,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 10,66B | 2,93B |
| COGS % of Revenue | 83,1% | 86,9% |
| Beneficio Bruto | 2,17B | 442,40M |
| Gross Margin | 16,9% | 13,1% |
| Investigación y Desarrollo | 24,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 758,00M | 190,70M |
| Margen Operativo | 5,9% | 5,7% |
| EBITDA | 1,38B | 309,20M |
| EBITDA Margin | 10,7% | 9,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,06B | 150,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,3% | 4,4% |
| Impuesto sobre la Renta | -55,00M | 37,50M |
| Income Tax % of Revenue | -0,4% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,12B | 112,50M |
| Margen de Beneficio | 8,7% | 3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AA (2025) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,60B | 7,00M |
| Total de Activos Corrientes | 5,47B | 1,26B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 42,6% | 37,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,80B | 427,20M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 29,6% | 12,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,70B | 1,08B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 21,0% | 32,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 6,19B | 826,10M |
| Beneficios Retenidos | -271,00M | 142,50M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -2,1% | 4,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 8,01B | 22,40M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AA (2025) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,16B | 92,20M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 16,8% | 2,7% |
| Gastos de Capital | N/A | 53,10M |
| Flujo de Caja Libre | 567,00M | -25,50M |
| FCF Margin | 4,4% | -0,8% |
| Pago de Deuda | -1,21B | -1,13B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AA | KALU |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,94M | 470.136 |
| Short Ratio | 0,98 | 2,04 |
| Short % of Float | 2,64% | 4,39% |
| Shares Outstanding | 263,86M | 16,21M |
| Float Shares | 262,65M | 15,77M |
| % Held by Insiders | 0,48% | 1,42% |
| % Held by Institutions | 84,35% | 100,70% |
| % Held by Public | 15,17% | -2,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alcoa Corporation vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrica | AA | KALU |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,40 | $3,85 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,65% | 3,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,40 | $3,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $1,20 | $10,01 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 10, 2026 | Jan 23, 2026 |