Comparación Detallada de Acciones Aegon N.V [AEG] vs Arch Capital [ACGL]

Aegon N.V.

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Arch Capital Group Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aegon N.V. gana en 5 métricas, Arch Capital Group Ltd. gana en 14 métricas, con 0 empates. Arch Capital Group Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Aegon N.V. Arch Capital Group Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 11,46 9,17 Arch Capital Group Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,37 1,61 Aegon N.V.
Ratio Deuda-Patrimonio 56,94 12,66 Arch Capital Group Ltd.
Ratio PEG -0,14 9,89 Arch Capital Group Ltd.
VE/EBITDA N/A 7,44 N/A
Margen de Beneficio (TTM) 8,01% 20,72% Arch Capital Group Ltd.
Margen Operativo (TTM) 0,27% 16,05% Arch Capital Group Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 0,27% 16,05% Arch Capital Group Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 10,42% 18,42% Arch Capital Group Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 0,14% 3,80% Arch Capital Group Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $380,00 M $6,62 MM Arch Capital Group Ltd.
Rendimiento por Dividendo 2,68% 5,54% Arch Capital Group Ltd.
Rentabilidad 1 Año 24,78% 0,74% Aegon N.V.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,99 1,84 Aegon N.V.
Valor de Empresa $19,94 MM $33,15 MM Arch Capital Group Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,40 1,82 Aegon N.V.
Ingresos por Acción (TTM) $8 $49 Arch Capital Group Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,70 $9,75 Arch Capital Group Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,58 0,52 Arch Capital Group Ltd.
Short % of Float 0,20% 1,18% Aegon N.V.

Análisis de Rendimiento de Acciones Aegon N.V. vs Arch Capital Group Ltd.

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AEG
ACGL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Aegon N.V.0,33%2,39%8,03%11,10%20,62%16,11%
Arch Capital Group Ltd.1,31%0,29%8,15%3,85%10,40%7,98%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Aegon N.V.24,78%80,79%108,17%95,93%35,10%-46,44%
Arch Capital Group Ltd.0,74%28,81%146,93%298,52%744,79%1.332,19%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aegon N.V. vs Arch Capital Group Ltd.

MétricaAEGACGL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$12,15B$33,50B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i5.702.6001.490.800
Volumen Promedio 90 Días i6.447.4631.479.483
Último Cierre$9,01$101,35
Rango 52 Semanas$6,75 - $9,10$82,45 - $105,09
% desde Máximo 52S-0,99%-3,56%
Máximo Histórico$62,56 (Jan 04, 1999)$116,47 (Oct 07, 2024)
% desde Máximo Histórico-85,60%-12,98%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,14%0,19%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,47%-0,49%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,08%0,21%
Margen Operativo (TTM) i0,00%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,10%0,18%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i56,9412,66
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$5,87$55,38
Efectivo por Acción (MRQ)$0,40$10,10
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$508,60M$6,57B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-239.649.460$7,81B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,68%5,54%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,18$5,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aegon N.V. vs Arch Capital Group Ltd.

MétricaAEG (Apr 26, 2026)ACGL (Jun 12, 2025)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,469,17
P/E Prospectivo i8,669,89
Ratio PEG i-0,149,89
Precio sobre Ventas (TTM) i0,991,84
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,371,61
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$12,15B$33,50B
Valor de Empresa i$19,94B$33,15B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,401,82
Empresa sobre EBITDA iN/A7,44
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,580,52
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$5,87$55,38

Comparación de Estados Financieros: Aegon N.V. vs Arch Capital Group Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaAEG (2025)ACGL (2024)
Ingresos/Ventas i26,86B16,93B
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Beneficio Bruto iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/AN/A
Margen Operativo i0,0%0,0%
EBITDA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i1,05B4,47B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,9%26,4%
Impuesto sobre la Renta i65,00M362,00M
Income Tax % of Revenue i0,2%2,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i980,00M4,31B
Margen de Beneficio i3,6%25,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaAEG (2025)ACGL (2024)
Efectivo y Equivalentes i2,73B979,00M
Total de Activos Corrientes iN/AN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Total de Pasivos Corrientes iN/AN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Deuda a Largo Plazo i3,72B2,73B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i13,8%16,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i9,50B20,82B
Beneficios Retenidos i4,24B22,69B
Beneficios Retenidos % of Revenue i15,8%134,0%
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaAEG (2025)ACGL (2024)
Flujo de Caja Operativo i13,61B3,41B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i50,7%20,2%
Gastos de Capital i-36,00M-51,00M
Flujo de Caja Libre i380,00M6,62B
FCF Margin i1,4%39,1%
Pago de Deuda i-1,74BN/A
Recompra de Acciones Comunes i-549,00M-24,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAEGACGL
Shares Short i2,44M3,78M
Short Ratio i0,372,48
Short % of Float i0,20%1,18%
Shares Outstanding i1,51B376,40M
Float Shares i1,14B360,35M
% Held by Insiders i0,00%3,09%
% Held by Institutions i10,76%91,42%
% Held by Public i89,24%5,49%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aegon N.V. vs Arch Capital Group Ltd.

MétricaAEGACGL
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,18$5,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,68%5,54%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,15$1,67
3-Year Avg Dividend Yield i2,73%5,02%
3-Year Total Dividends i$0,46$5,00
Fecha Ex-DividendoSep 05, 2024Nov 18, 2024