Comparación Detallada de Acciones Aercap Holdings N.V [AER] vs Avis Budget [CAR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Aercap Holdings N.V. gana en 14 métricas, Avis Budget Group Inc. gana en 6 métricas, con 0 empates. Aercap Holdings N.V. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aercap Holdings N.V. | Avis Budget Group Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,53 | 8,00 | Aercap Holdings N.V. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,24 | -2,64 | Aercap Holdings N.V. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 238,42 | -9,40 | Aercap Holdings N.V. |
| Ratio PEG | 8,54 | -0,13 | Aercap Holdings N.V. |
| VE/EBITDA | 13,79 | 46,95 | Aercap Holdings N.V. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 44,04% | -7,63% | Aercap Holdings N.V. |
| Margen Operativo (TTM) | 48,05% | 6,31% | Aercap Holdings N.V. |
| Margen EBITDA (TTM) | 48,05% | 6,31% | Aercap Holdings N.V. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,13% | 29,22% | Avis Budget Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,08% | 2,07% | Aercap Holdings N.V. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-681,17 M | $-11,98 MM | Aercap Holdings N.V. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,81% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 20,86% | 53,49% | Avis Budget Group Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,66 | 2,16 | Avis Budget Group Inc. |
| Valor de Empresa | $64,93 MM | $53,34 MM | Aercap Holdings N.V. |
| Ratio VE/Ingresos | 7,62 | 4,58 | Avis Budget Group Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,85% | 66,80% | Avis Budget Group Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $49 | $331 | Avis Budget Group Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $21,30 | $-25,28 | Aercap Holdings N.V. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 1,93 | Aercap Holdings N.V. |
| Short % of Float | 1,30% | 92,95% | Aercap Holdings N.V. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Aercap Holdings N.V. vs Avis Budget Group Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aercap Holdings N.V. | -0,13% | -1,94% | -0,62% | -0,33% | 3,09% | 1,62% |
| Avis Budget Group Inc. | 1,58% | 6,13% | 26,61% | 93,99% | 47,79% | 48,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aercap Holdings N.V. | 20,86% | 128,76% | 162,47% | 278,58% | 1.031,77% | 510,02% |
| Avis Budget Group Inc. | 53,49% | -8,40% | 131,41% | 484,38% | 1.091,85% | 626,40% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aercap Holdings N.V. vs Avis Budget Group Inc.
| Métrica | AER | CAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $22,47B | $8,09B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.200.878 | 6.290.984 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.225.136 | 3.079.468 |
| Último Cierre | $146,97 | $190,07 |
| Rango 52 Semanas | $105,65 - $155,99 | $85,96 - $847,70 |
| % desde Máximo 52S | -5,78% | -77,58% |
| Máximo Histórico | $155,99 (Jul 07, 2026) | $847,70 (Apr 22, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -5,78% | -77,58% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,06% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,44% | -0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,48% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 238,42 | -9,40 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $112,59 | $-89,40 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,55 | $14,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $5,39B | $3,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.674.115.456 | $-1.052.499.968 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,81% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,21 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aercap Holdings N.V. vs Avis Budget Group Inc.
| Métrica | AER (Apr 26, 2026) | CAR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,53 | 8,00 |
| P/E Prospectivo | 8,54 | 96,83 |
| Ratio PEG | 8,54 | -0,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,66 | 2,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,24 | -2,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $22,47B | $8,09B |
| Valor de Empresa | $64,93B | $53,34B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,62 | 4,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,79 | 46,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 1,93 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $112,59 | $-89,40 |
Comparación de Estados Financieros: Aercap Holdings N.V. vs Avis Budget Group Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AER (2025) | CAR (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 8,52B | 11,41B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 5,28B | 3,70B |
| COGS % of Revenue | 62,0% | 32,4% |
| Beneficio Bruto | 3,24B | 7,72B |
| Gross Margin | 38,0% | 67,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,69B | 184,00M |
| Margen Operativo | 31,6% | 1,6% |
| EBITDA | 3,94B | 4,14B |
| EBITDA Margin | 46,3% | 36,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 4,09B | -929,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 48,0% | -8,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 555,25M | 66,00M |
| Income Tax % of Revenue | 6,5% | 0,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 3,75B | -995,00M |
| Margen de Beneficio | 44,0% | -8,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AER (2025) | CAR (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,38B | 519,00M |
| Total de Activos Corrientes | 6,12B | 2,09B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 71,8% | 18,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,78B | 2,89B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,8% | 25,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 43,61B | 27,85B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 512,1% | 244,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 18,32B | -3,04B |
| Beneficios Retenidos | 16,32B | 1,14B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 191,6% | 10,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 39,40M | 3,24B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AER (2025) | CAR (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 5,98B | 2,18B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 70,2% | 19,1% |
| Gastos de Capital | -6,07B | -4,87B |
| Flujo de Caja Libre | -681,17M | -11,98B |
| FCF Margin | -8,0% | -104,9% |
| Pago de Deuda | -7,08B | -25,83B |
| Recompra de Acciones Comunes | -2,54B | -7,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AER | CAR |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,06M | 9,03M |
| Short Ratio | 1,31 | 9,71 |
| Short % of Float | 1,30% | 92,95% |
| Shares Outstanding | 162,74M | 35,20M |
| Float Shares | 155,22M | 10,14M |
| % Held by Insiders | 4,10% | 1,44% |
| % Held by Institutions | 94,41% | 147,18% |
| % Held by Public | 1,49% | -48,62% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aercap Holdings N.V. vs Avis Budget Group Inc.
| Métrica | AER | CAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,21 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,65 | $3,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,26% | 5,14% |
| 3-Year Total Dividends | $1,96 | $10,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 25, 2026 | Dec 14, 2023 |