Comparación Detallada de Acciones C3.ai [AI] vs Microsoft [MSFT]

C3.ai Inc.

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Microsoft Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: C3.ai Inc. gana en 4 métricas, Microsoft Corp. gana en 15 métricas, con 0 empates. Microsoft Corp. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica C3.ai Inc. Microsoft Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) -11,61 26,56 Microsoft Corp.
Ratio Precio-Valor en Libros 4,15 8,06 C3.ai Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 7,19 31,54 C3.ai Inc.
Ratio PEG -76,47 0,44 Microsoft Corp.
VE/EBITDA -9,01 18,16 Microsoft Corp.
Margen de Beneficio (TTM) -74,21% 39,04% Microsoft Corp.
Margen Operativo (TTM) -81,83% 47,09% Microsoft Corp.
Margen EBITDA (TTM) N/A 47,09% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -33,73% 34,39% Microsoft Corp.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -19,65% 14,86% Microsoft Corp.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-44,45 M $71,61 MM Microsoft Corp.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,11% N/A
Rentabilidad 1 Año -59,50% -2,20% Microsoft Corp.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 8,98 10,32 C3.ai Inc.
Valor de Empresa $2,81 MM $3.183,47 MM Microsoft Corp.
Ratio VE/Ingresos 7,23 10,42 C3.ai Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 62,09% 68,04% Microsoft Corp.
Ingresos por Acción (TTM) $3 $41 Microsoft Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $-2,24 $15,97 Microsoft Corp.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,98 1,11 Microsoft Corp.
Short % of Float 22,64% 1,09% Microsoft Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones C3.ai Inc. vs Microsoft Corp.

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AI
MSFT

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
C3.ai Inc.-4,20%11,68%16,16%17,69%-28,65%-22,11%
Microsoft Corp.-3,17%3,55%3,32%5,80%-10,55%-9,64%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
C3.ai Inc.-59,50%-66,62%-83,28%-90,99%-90,99%-90,99%
Microsoft Corp.-2,20%34,24%79,53%769,36%1.783,06%1.878,21%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: C3.ai Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaAIMSFT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$3,49B$3,09T
Categoría de CapitalizaciónMid capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i7.313.71035.949.722
Volumen Promedio 90 Días i6.099.75032.871.754
Último Cierre$10,71$427,34
Rango 52 Semanas$7,68 - $30,11$356,28 - $555,45
% desde Máximo 52S-64,43%-23,06%
Máximo Histórico$183,90 (Dec 21, 2020)$555,45 (Jul 31, 2025)
% desde Máximo Histórico-94,18%-23,06%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,26%0,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,26%0,60%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,74%0,39%
Margen Operativo (TTM) i-0,82%0,47%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,34%0,34%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i7,1931,54
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$6,26$52,62
Efectivo por Acción (MRQ)$5,53$12,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-41.407.000$160,51B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$58,23M$53,64B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,11%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,39

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: C3.ai Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaAI (Jul 26, 2025)MSFT (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-11,6126,56
P/E Prospectivo i-76,4722,44
Ratio PEG i-76,470,44
Precio sobre Ventas (TTM) i8,9810,32
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i4,158,06
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$3,49B$3,09T
Valor de Empresa i$2,81B$3,18T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i7,2310,42
Empresa sobre EBITDA i-9,0118,16
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,981,11
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$6,26$52,62

Comparación de Estados Financieros: C3.ai Inc. vs Microsoft Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaAI (2025)MSFT (2025)
Ingresos/Ventas i389,06M281,72B
Costo de Mercancías Vendidas i153,19M87,83B
COGS % of Revenue i39,4%31,2%
Beneficio Bruto i235,86M193,89B
Gross Margin i60,6%68,8%
Investigación y Desarrollo i226,39M32,49B
Ingresos Operativos (EBIT) i-324,42M128,53B
Margen Operativo i-83,4%45,6%
EBITDA i-311,82M160,60B
EBITDA Margin i-80,1%57,0%
Ingresos Antes de Impuestos i-287,73M123,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i-74,0%43,9%
Impuesto sobre la Renta i976.00021,80B
Income Tax % of Revenue i0,3%7,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i-288,70M101,83B
Margen de Beneficio i-74,2%36,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaAI (2025)MSFT (2025)
Efectivo y Equivalentes i164,36M30,24B
Total de Activos Corrientes i904,25M191,13B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i232,4%67,8%
Total de Pasivos Corrientes i131,88M141,22B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i33,9%50,1%
Deuda a Largo Plazo iN/A57,59B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%20,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i838,30M343,48B
Beneficios Retenidos i-1,38B237,73B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-354,4%84,4%
Propiedad, Planta y Equipo i024,82B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaAI (2025)MSFT (2025)
Flujo de Caja Operativo i-52,02M135,55B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-13,4%48,1%
Gastos de Capital i-3,04M-64,55B
Flujo de Caja Libre i-44,45M71,61B
FCF Margin i-11,4%25,4%
Pago de Deuda iN/A-3,22B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-18,42B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAIMSFT
Shares Short i24,03M80,99M
Short Ratio i4,452,51
Short % of Float i22,64%1,09%
Shares Outstanding i132,74M7,43B
Float Shares i122,61M7,41B
% Held by Insiders i8,72%0,08%
% Held by Institutions i52,11%76,12%
% Held by Public i39,17%23,80%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: C3.ai Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaAIMSFT
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,39
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,11%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$3,47
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,20%
3-Year Total Dividends iN/A$10,41
Fecha Ex-DividendoN/AMay 21, 2026