Comparación Detallada de Acciones Applied Industrial [AIT] vs Fastenal [FAST]
Applied Industrial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Applied Industrial gana en 8 métricas, Fastenal gana en 11 métricas, con 0 empates. Fastenal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Applied Industrial | Fastenal | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,27 | 45,83 | Applied Industrial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,48 | 14,36 | Applied Industrial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,32 | 14,32 | Fastenal |
| Ratio PEG | 24,82 | 21,76 | Fastenal |
| VE/EBITDA | 18,36 | 31,76 | Applied Industrial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,64% | 15,30% | Fastenal |
| Margen Operativo (TTM) | 11,10% | 20,96% | Fastenal |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,10% | 20,96% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 22,23% | 32,56% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,56% | 20,31% | Fastenal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $346,53 M | $946,80 M | Fastenal |
| Rendimiento por Dividendo | 0,53% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 33,55% | 44,59% | Fastenal |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,22 | 7,04 | Applied Industrial |
| Valor de Empresa | $10,30 MM | $55,31 MM | Fastenal |
| Ratio VE/Ingresos | 2,29 | 7,12 | Applied Industrial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,45% | 45,32% | Fastenal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $117 | $7 | Applied Industrial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,99 | $1,04 | Applied Industrial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,94 | 0,96 | Applied Industrial |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Applied Industrial vs Fastenal
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Industrial | -0,11% | -0,40% | 6,25% | 18,51% | -0,30% | 10,28% |
| Fastenal | 1,07% | 5,61% | 12,02% | 21,03% | 30,20% | 34,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Industrial | 33,55% | 131,94% | 315,69% | 545,30% | 878,76% | 1.055,93% |
| Fastenal | 44,59% | 72,07% | 99,96% | 377,51% | 697,18% | 1.105,78% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Applied Industrial vs Fastenal
| Métrica | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,99B | $54,70B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 298.728 | 7.554.816 |
| Volumen Promedio 90 Días | 570.429 | 6.585.349 |
| Último Cierre | $263,13 | $47,99 |
| Rango 52 Semanas | $189,18 - $282,98 | $32,04 - $48,38 |
| % desde Máximo 52S | -7,01% | -0,81% |
| Máximo Histórico | $282,98 (Nov 25, 2024) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -7,01% | -43,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,22% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,32 | 14,32 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $47,86 | $3,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,46 | $0,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $464,57M | $1,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $359,09M | $657,05M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,53% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,20 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Applied Industrial vs Fastenal
| Métrica | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,27 | 45,83 |
| P/E Prospectivo | 24,82 | 21,76 |
| Ratio PEG | 24,82 | 21,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,22 | 7,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,48 | 14,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,99B | $54,70B |
| Valor de Empresa | $10,30B | $55,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,29 | 7,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,36 | 31,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,94 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $47,86 | $3,32 |
Comparación de Estados Financieros: Applied Industrial vs Fastenal
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,17B | $2,08B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $811,46M | $1,14B |
| Beneficio Bruto | $355,29M | $942,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $129,37M | $436,10M |
| EBITDA | $146,16M | $483,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $127,28M | $436,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $27,48M | $106,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $99,80M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $352,84M | $237,80M |
| Total de Activos Corrientes | $1,69B | $3,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $474,19M | $820,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $572,30M | $309,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,83B | $3,81B |
| Beneficios Retenidos | $2,38B | $3,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $569,57M | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $116,92M | $240,80M |
| Gastos de Capital | $100.000 | $-64,30M |
| Flujo de Caja Libre | $114,90M | $209,30M |
| Pago de Deuda | $0 | $-490,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-49,71M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 663.753 | 25,33M |
| Short Ratio | 0,88 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 298.728 | 7.554.816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 570.429 | 6.585.349 |
| Shares Outstanding | 38,41M | 1,15B |
| Float Shares | 37,66M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Applied Industrial vs Fastenal
| Métrica | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,20 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,53% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,11 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,33 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | N/A |