Comparación Detallada de Acciones Applied Industrial [AIT] vs Fastenal [FAST]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Applied Industrial Technologies Inc. gana en 10 métricas, Fastenal Co. gana en 11 métricas, con 0 empates. Fastenal Co. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Applied Industrial Technologies Inc. | Fastenal Co. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,00 | 39,65 | Applied Industrial Technologies Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,87 | 13,05 | Applied Industrial Technologies Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 30,53 | 11,17 | Fastenal Co. |
| Ratio PEG | 6,18 | 2,58 | Fastenal Co. |
| VE/EBITDA | 19,05 | 27,31 | Applied Industrial Technologies Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,49% | 15,39% | Fastenal Co. |
| Margen Operativo (TTM) | 10,59% | 20,33% | Fastenal Co. |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,59% | 20,33% | Fastenal Co. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 22,02% | 33,84% | Fastenal Co. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,44% | 21,20% | Fastenal Co. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $465,20 M | $1,05 MM | Fastenal Co. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,68% | 3,47% | Fastenal Co. |
| Rentabilidad 1 Año | 41,86% | 10,43% | Applied Industrial Technologies Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,31 | 6,09 | Applied Industrial Technologies Inc. |
| Valor de Empresa | $11,15 MM | $51,58 MM | Fastenal Co. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,35 | 6,11 | Applied Industrial Technologies Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,38% | 44,64% | Fastenal Co. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $125 | $7 | Applied Industrial Technologies Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,51 | $1,13 | Applied Industrial Technologies Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 0,84 | Applied Industrial Technologies Inc. |
| Short % of Float | 2,19% | 2,73% | Applied Industrial Technologies Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Applied Industrial Technologies Inc. vs Fastenal Co.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Industrial Technologies Inc. | -1,23% | 0,56% | 2,93% | 23,11% | 21,70% | 21,78% |
| Fastenal Co. | -1,01% | 0,22% | 6,56% | 0,92% | 8,27% | 14,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Industrial Technologies Inc. | 41,86% | 134,67% | 277,00% | 607,11% | 844,00% | 1.231,02% |
| Fastenal Co. | 10,43% | 64,62% | 83,71% | 318,79% | 467,93% | 846,54% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Applied Industrial Technologies Inc. vs Fastenal Co.
| Métrica | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,94B | $52,19B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 211.060 | 8.443.340 |
| Volumen Promedio 90 Días | 302.837 | 8.016.233 |
| Último Cierre | $316,18 | $46,10 |
| Rango 52 Semanas | $223,13 - $326,41 | $38,97 - $50,63 |
| % desde Máximo 52S | -3,13% | -8,95% |
| Máximo Histórico | $326,41 (Jun 10, 2026) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -3,13% | -45,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,22% | 0,34% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 30,53 | 11,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $50,14 | $3,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,88 | $0,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $488,48M | $1,41B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $375,58M | $904,46M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,68% | 3,47% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,89 | $1,55 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Applied Industrial Technologies Inc. vs Fastenal Co.
| Métrica | AIT (Apr 26, 2026) | FAST (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,00 | 39,65 |
| P/E Prospectivo | 25,31 | 32,83 |
| Ratio PEG | 6,18 | 2,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,31 | 6,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,87 | 13,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,94B | $52,19B |
| Valor de Empresa | $11,15B | $51,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,35 | 6,11 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,05 | 27,31 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $50,14 | $3,44 |
Comparación de Estados Financieros: Applied Industrial Technologies Inc. vs Fastenal Co.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AIT (2025) | FAST (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,56B | 8,20B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,18B | 4,51B |
| COGS % of Revenue | 69,7% | 55,0% |
| Beneficio Bruto | 1,38B | 3,69B |
| Gross Margin | 30,3% | 45,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 498,53M | 1,66B |
| Margen Operativo | 10,9% | 20,2% |
| EBITDA | 576,67M | 1,84B |
| EBITDA Margin | 12,6% | 22,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 500,97M | 1,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,0% | 20,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 107,98M | 396,60M |
| Income Tax % of Revenue | 2,4% | 4,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 392,99M | 1,26B |
| Margen de Beneficio | 8,6% | 15,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AIT (2025) | FAST (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 388,42M | 276,80M |
| Total de Activos Corrientes | 1,75B | 3,47B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 38,3% | 42,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 526,15M | 715,60M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 11,5% | 8,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 572,30M | 310,80M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 12,5% | 3,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,84B | 3,94B |
| Beneficios Retenidos | 2,45B | 3,87B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 53,6% | 47,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 442,01M | 2,14B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AIT (2025) | FAST (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 481,69M | 1,26B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,6% | 15,4% |
| Gastos de Capital | 1,84M | -230,50M |
| Flujo de Caja Libre | 465,20M | 1,05B |
| FCF Margin | 10,2% | 12,8% |
| Pago de Deuda | -25,11M | -1,18B |
| Recompra de Acciones Comunes | -152,84M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 710.976 | 27,51M |
| Short Ratio | 2,09 | 3,52 |
| Short % of Float | 2,19% | 2,73% |
| Shares Outstanding | 37,38M | 1,15B |
| Float Shares | 36,92M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 97,30% | 88,23% |
| % Held by Public | 1,95% | 11,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Applied Industrial Technologies Inc. vs Fastenal Co.
| Métrica | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,89 | $1,55 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,68% | 3,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,63 | $1,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 1,03% |
| 3-Year Total Dividends | $4,88 | $4,89 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 13, 2026 | Jan 29, 2026 |