Comparación Detallada de Acciones Affiliated Managers [AMG] vs StepStone [STEP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Affiliated Managers Group Inc. gana en 18 métricas, StepStone Group Inc. gana en 2 métricas, con 0 empates. Affiliated Managers Group Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Affiliated Managers Group Inc. | StepStone Group Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,75 | 106,60 | Affiliated Managers Group Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,65 | 8,40 | Affiliated Managers Group Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,54 | 72,53 | Affiliated Managers Group Inc. |
| Ratio PEG | 0,10 | -2,62 | Affiliated Managers Group Inc. |
| VE/EBITDA | 19,01 | -5,54 | Affiliated Managers Group Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 34,54% | -30,66% | Affiliated Managers Group Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 11,62% | -37,71% | Affiliated Managers Group Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,62% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,93% | -65,12% | Affiliated Managers Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,81% | -13,15% | Affiliated Managers Group Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $967,10 M | $59,83 M | Affiliated Managers Group Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,01% | 2,77% | StepStone Group Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 94,84% | -17,58% | Affiliated Managers Group Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,71 | 3,88 | Affiliated Managers Group Inc. |
| Valor de Empresa | $10,96 MM | $5,33 MM | Affiliated Managers Group Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,28 | 2,99 | StepStone Group Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,10% | 50,84% | Affiliated Managers Group Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $73 | $23 | Affiliated Managers Group Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $22,75 | $-6,92 | Affiliated Managers Group Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 1,31 | Affiliated Managers Group Inc. |
| Short % of Float | 3,97% | 5,95% | Affiliated Managers Group Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Affiliated Managers Group Inc. vs StepStone Group Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affiliated Managers Group Inc. | -0,48% | 4,85% | 20,08% | 29,24% | 28,17% | 22,18% |
| StepStone Group Inc. | 5,99% | 8,76% | -12,12% | 4,79% | -25,84% | -29,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affiliated Managers Group Inc. | 94,84% | 139,12% | 138,64% | 133,73% | 269,17% | 313,50% |
| StepStone Group Inc. | -17,58% | 78,85% | 29,91% | 77,56% | 77,56% | 77,56% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Affiliated Managers Group Inc. vs StepStone Group Inc.
| Métrica | AMG | STEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,63B | $6,86B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 317.396 | 991.776 |
| Volumen Promedio 90 Días | 347.929 | 1.041.302 |
| Último Cierre | $352,93 | $47,05 |
| Rango 52 Semanas | $179,79 - $363,89 | $40,58 - $77,79 |
| % desde Máximo 52S | -3,01% | -39,52% |
| Máximo Histórico | $363,89 (Jun 15, 2026) | $77,79 (Jan 16, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -3,01% | -39,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,73% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,14% | 0,73% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,35% | -0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | -0,38% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | -0,65% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,54 | 72,53 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $109,41 | $-4,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $25,14 | $4,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $973,20M | $23,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $450,22M | $2,40B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,01% | 2,77% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,04 | $1,72 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Affiliated Managers Group Inc. vs StepStone Group Inc.
| Métrica | AMG (Apr 26, 2026) | STEP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,75 | 106,60 |
| P/E Prospectivo | 7,70 | 22,08 |
| Ratio PEG | 0,10 | -2,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,71 | 3,88 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,65 | 8,40 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,63B | $6,86B |
| Valor de Empresa | $10,96B | $5,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,28 | 2,99 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,01 | -5,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 1,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $109,41 | $-4,73 |
Comparación de Estados Financieros: Affiliated Managers Group Inc. vs StepStone Group Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AMG (2025) | STEP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,07B | 1,17B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,02B | 595,17M |
| COGS % of Revenue | 49,2% | 50,7% |
| Beneficio Bruto | 1,05B | 579,66M |
| Gross Margin | 50,8% | 49,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 475,30M | -266,82M |
| Margen Operativo | 22,9% | -22,7% |
| EBITDA | 1,04B | -243,13M |
| EBITDA Margin | 50,1% | -20,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,19B | -222,04M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 57,2% | -18,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 282,30M | -49,21M |
| Income Tax % of Revenue | 13,6% | -4,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 904,00M | -172,83M |
| Margen de Beneficio | 43,6% | -14,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AMG (2025) | STEP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 586,00M | 289,30M |
| Total de Activos Corrientes | 1,17B | 1,96B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 56,3% | 166,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 806,90M | 1,94B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 38,9% | 165,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,69B | 113,52M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 129,7% | 9,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 4,42B | 1,77B |
| Beneficios Retenidos | 7,62B | -242,55M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 367,1% | -20,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 18,70M | 91,84M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AMG (2025) | STEP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,26B | 112,38M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 60,9% | 9,6% |
| Gastos de Capital | -6,10M | -5,10M |
| Flujo de Caja Libre | 967,10M | 59,83M |
| FCF Margin | 46,6% | 5,1% |
| Pago de Deuda | -826,10M | -182,91M |
| Recompra de Acciones Comunes | -883,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMG | STEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 758.066 | 4,14M |
| Short Ratio | 2,04 | 3,28 |
| Short % of Float | 3,97% | 5,95% |
| Shares Outstanding | 27,00M | 80,14M |
| Float Shares | 25,71M | 71,24M |
| % Held by Insiders | 4,11% | 5,59% |
| % Held by Institutions | 101,13% | 101,71% |
| % Held by Public | -5,24% | -7,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Affiliated Managers Group Inc. vs StepStone Group Inc.
| Métrica | AMG | STEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,04 | $1,72 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,01% | 2,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,04 | $1,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,01% | 0,72% |
| 3-Year Total Dividends | $0,12 | $3,84 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 |