Comparación Detallada de Acciones Amplify Energy [AMPY] vs Epsilon Energy [EPSN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Amplify Energy Corp. gana en 14 métricas, Epsilon Energy Ltd. gana en 6 métricas, con 0 empates. Amplify Energy Corp. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amplify Energy Corp. | Epsilon Energy Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 5,37 | 22,81 | Amplify Energy Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,49 | 1,45 | Amplify Energy Corp. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,82 | 40,98 | Amplify Energy Corp. |
| Ratio PEG | 6,28 | 16,22 | Amplify Energy Corp. |
| VE/EBITDA | 2,13 | 6,72 | Amplify Energy Corp. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,70% | -11,24% | Amplify Energy Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 30,02% | 43,93% | Epsilon Energy Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,02% | 43,93% | Epsilon Energy Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,14% | -5,24% | Amplify Energy Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,61% | 6,16% | Epsilon Energy Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-36,11 M | $5,22 M | Epsilon Energy Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 5,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 21,91% | -30,96% | Amplify Energy Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,87 | 3,52 | Amplify Energy Corp. |
| Valor de Empresa | $171,28 M | $223,59 M | Epsilon Energy Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,65 | 4,33 | Amplify Energy Corp. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,03% | 42,93% | Epsilon Energy Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $2 | Amplify Energy Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,03 | $-0,25 | Amplify Energy Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,16 | -0,15 | Amplify Energy Corp. |
| Short % of Float | 6,25% | 7,05% | Amplify Energy Corp. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Amplify Energy Corp. vs Epsilon Energy Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplify Energy Corp. | -5,07% | -9,45% | -21,22% | -34,39% | -12,53% | -11,02% |
| Epsilon Energy Ltd. | -6,41% | -12,04% | -14,89% | -5,73% | 7,79% | 14,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplify Energy Corp. | 21,91% | -35,32% | 6,11% | 3.000,00% | -97,11% | -97,11% |
| Epsilon Energy Ltd. | -30,96% | 7,66% | 21,91% | 124,80% | 44,47% | 51,48% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amplify Energy Corp. vs Epsilon Energy Ltd.
| Métrica | AMPY | EPSN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $243,05M | $181,49M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 892.083 | 219.267 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.246.978 | 273.009 |
| Último Cierre | $4,12 | $5,26 |
| Rango 52 Semanas | $3,11 - $6,79 | $4,20 - $8,50 |
| % desde Máximo 52S | -39,32% | -38,12% |
| Máximo Histórico | $169,50 (Apr 30, 2012) | $8,86 (Jun 16, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -97,57% | -40,63% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,18% | 0,66% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,18% | 0,66% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | -0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,44% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | -0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,82 | 40,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,27 | $4,13 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,47 | $0,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $49,20M | $20,62M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-26.008.000 | $14,67M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amplify Energy Corp. vs Epsilon Energy Ltd.
| Métrica | AMPY (Apr 24, 2026) | EPSN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 5,37 | 22,81 |
| P/E Prospectivo | 6,28 | 16,22 |
| Ratio PEG | 6,28 | 16,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,87 | 3,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,49 | 1,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $243,05M | $181,49M |
| Valor de Empresa | $171,28M | $223,59M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,65 | 4,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,13 | 6,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,16 | -0,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,27 | $4,13 |
Comparación de Estados Financieros: Amplify Energy Corp. vs Epsilon Energy Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AMPY (2025) | EPSN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 263,36M | 51,59M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 191,60M | 27,05M |
| COGS % of Revenue | 72,8% | 52,4% |
| Beneficio Bruto | 71,76M | 24,54M |
| Gross Margin | 27,2% | 47,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -5,03M | 15,62M |
| Margen Operativo | -1,9% | 30,3% |
| EBITDA | 25,83M | 28,00M |
| EBITDA Margin | 9,8% | 54,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 60,84M | -5,44M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,1% | -10,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 16,87M | 362.731 |
| Income Tax % of Revenue | 6,4% | 0,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 43,97M | -5,80M |
| Margen de Beneficio | 16,7% | -11,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AMPY (2025) | EPSN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 60,67M | 8,96M |
| Total de Activos Corrientes | 130,59M | 32,58M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 49,6% | 63,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 58,06M | 24,96M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 22,0% | 48,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,57M | 50,84M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,0% | 98,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 458,72M | 124,73M |
| Beneficios Retenidos | 12,50M | -53,30M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 4,7% | -103,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 12,60M | 43,54M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AMPY (2025) | EPSN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 121,58M | 4,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 46,2% | 9,5% |
| Gastos de Capital | -85,31M | -12,62M |
| Flujo de Caja Libre | -36,11M | 5,22M |
| FCF Margin | -13,7% | 10,1% |
| Pago de Deuda | -253,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMPY | EPSN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,33M | 810.905 |
| Short Ratio | 1,65 | 2,57 |
| Short % of Float | 6,25% | 7,05% |
| Shares Outstanding | 40,72M | 30,24M |
| Float Shares | 30,98M | 17,81M |
| % Held by Insiders | 16,11% | 28,74% |
| % Held by Institutions | 59,40% | 79,07% |
| % Held by Public | 24,49% | -7,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amplify Energy Corp. vs Epsilon Energy Ltd.
| Métrica | AMPY | EPSN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,78 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 13, 2026 |