Comparación Detallada de Acciones AMTD IDEA [AMTD] vs Chicago Atlantic BDC [LIEN]

AMTD IDEA Group

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Chicago Atlantic BDC Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: AMTD IDEA Group gana en 8 métricas, Chicago Atlantic BDC Inc. gana en 9 métricas, con 0 empates. Chicago Atlantic BDC Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica AMTD IDEA Group Chicago Atlantic BDC Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 1,42 6,35 AMTD IDEA Group
Ratio Precio-Valor en Libros 0,05 0,70 AMTD IDEA Group
Ratio Deuda-Patrimonio 16,28 8,24 Chicago Atlantic BDC Inc.
Ratio PEG N/A 2,22 N/A
VE/EBITDA 11,33 N/A N/A
Margen de Beneficio (TTM) 45,04% 61,29% Chicago Atlantic BDC Inc.
Margen Operativo (TTM) 66,72% 56,72% AMTD IDEA Group
Margen EBITDA (TTM) 66,72% 56,72% AMTD IDEA Group
Rentabilidad sobre Patrimonio 5,14% 11,01% Chicago Atlantic BDC Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,13% 6,20% Chicago Atlantic BDC Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $5,15 M $-20,48 M AMTD IDEA Group
Rendimiento por Dividendo N/A 17,49% N/A
Rentabilidad 1 Año -4,95% -1,38% Chicago Atlantic BDC Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,71 3,90 AMTD IDEA Group
Valor de Empresa $857,97 M $233,61 M AMTD IDEA Group
Ratio VE/Ingresos 7,19 4,30 Chicago Atlantic BDC Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 69,78% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $1 $2 Chicago Atlantic BDC Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $-11,10 $1,46 Chicago Atlantic BDC Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,60 0,26 Chicago Atlantic BDC Inc.
Short % of Float 0,07% 0,08% AMTD IDEA Group

Análisis de Rendimiento de Acciones AMTD IDEA Group vs Chicago Atlantic BDC Inc.

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AMTD
LIEN

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
AMTD IDEA Group0,40%3,09%-0,99%0,00%0,00%-1,96%
Chicago Atlantic BDC Inc.0,41%-1,20%5,57%-1,20%-12,21%-4,83%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
AMTD IDEA Group-4,95%-80,37%-97,68%-98,38%-95,13%-94,28%
Chicago Atlantic BDC Inc.-1,38%-7,15%-7,15%-7,15%-7,15%-7,15%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AMTD IDEA Group vs Chicago Atlantic BDC Inc.

MétricaAMTDLIEN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$81,83M$216,57M
Categoría de CapitalizaciónMicro capMicro cap
Volumen Promedio 10 Días i9.32273.766
Volumen Promedio 90 Días i11.61772.209
Último Cierre$1,00$9,89
Rango 52 Semanas$0,87 - $1,65$8,92 - $11,44
% desde Máximo 52S-39,39%-13,55%
Máximo Histórico$99,18 (Aug 17, 2020)$13,38 (Oct 14, 2024)
% desde Máximo Histórico-98,99%-26,08%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral1,76%0,13%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,06%0,03%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,45%0,61%
Margen Operativo (TTM) i0,67%0,57%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,11%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i16,288,24
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$19,74$13,30
Efectivo por Acción (MRQ)$0,13$0,13
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$53,85M$-20.477.732
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$46,73M$29,65M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A17,49%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$1,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AMTD IDEA Group vs Chicago Atlantic BDC Inc.

MétricaAMTD (Apr 24, 2026)LIEN (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i1,426,35
P/E Prospectivo iN/A6,16
Ratio PEG iN/A2,22
Precio sobre Ventas (TTM) i0,713,90
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,050,70
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$81,83M$216,57M
Valor de Empresa i$857,97M$233,61M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i7,194,30
Empresa sobre EBITDA i11,33N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,600,26
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$19,74$13,30

Comparación de Estados Financieros: AMTD IDEA Group vs Chicago Atlantic BDC Inc.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaAMTD (2024)LIEN (2025)
Ingresos/Ventas i54,07M40,53M
Costo de Mercancías Vendidas i29,62MN/A
COGS % of Revenue i54,8%0,0%
Beneficio Bruto i24,45MN/A
Gross Margin i45,2%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i26,04MN/A
Margen Operativo i48,2%0,0%
EBITDA i75,72MN/A
EBITDA Margin i140,0%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i55,22M33,28M
Pre-Tax Income % of Revenue i102,1%82,1%
Impuesto sobre la Renta i1,64MN/A
Income Tax % of Revenue i3,0%0,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i53,58M33,28M
Margen de Beneficio i99,1%82,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaAMTD (2024)LIEN (2025)
Efectivo y Equivalentes i62,87M2,93M
Total de Activos Corrientes i1,52BN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i2.810,3%0,0%
Total de Pasivos Corrientes i143,13MN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i264,7%0,0%
Deuda a Largo Plazo i219,43M25,00M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i405,8%61,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,70B303,41M
Beneficios Retenidos i906,58M25.650
Beneficios Retenidos % of Revenue i1.676,7%0,1%
Propiedad, Planta y Equipo i299,54MN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaAMTD (2024)LIEN (2025)
Flujo de Caja Operativo i53,85M36,29M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i99,6%89,6%
Gastos de Capital i-8.000N/A
Flujo de Caja Libre i5,15M-20,48M
FCF Margin i9,5%-50,5%
Pago de Deuda i-16,76M-26,50M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAMTDLIEN
Shares Short i28.3989.132
Short Ratio i1,420,14
Short % of Float i0,07%0,08%
Shares Outstanding i412,77M22,82M
Float Shares i208,54MN/A
% Held by Insiders i0,00%0,46%
% Held by Institutions i0,78%33,28%
% Held by Public i99,22%66,26%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AMTD IDEA Group vs Chicago Atlantic BDC Inc.

MétricaAMTDLIEN
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$1,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A17,49%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,37
3-Year Avg Dividend Yield iN/A3,51%
3-Year Total Dividends iN/A$4,12
Fecha Ex-DividendoN/AMar 30, 2026