Comparación Detallada de Acciones AMTD IDEA [AMTD] vs Swk Holdings [SWKH]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: AMTD IDEA Group gana en 10 métricas, Swk Holdings Corp. gana en 9 métricas, con 0 empates. AMTD IDEA Group parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AMTD IDEA Group | Swk Holdings Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1,42 | 8,92 | AMTD IDEA Group |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,05 | 0,82 | AMTD IDEA Group |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,28 | 13,85 | Swk Holdings Corp. |
| Ratio PEG | N/A | 7,57 | N/A |
| VE/EBITDA | 11,33 | 7,28 | Swk Holdings Corp. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 45,04% | -6,74% | AMTD IDEA Group |
| Margen Operativo (TTM) | 66,72% | 19,39% | AMTD IDEA Group |
| Margen EBITDA (TTM) | 66,72% | 19,39% | AMTD IDEA Group |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,14% | -0,97% | AMTD IDEA Group |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,13% | -0,84% | AMTD IDEA Group |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $5,15 M | $26,77 M | Swk Holdings Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 27,57% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 0,99% | 11,19% | Swk Holdings Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,71 | 5,12 | AMTD IDEA Group |
| Valor de Empresa | $857,97 M | $176,22 M | AMTD IDEA Group |
| Ratio VE/Ingresos | 7,19 | 4,69 | Swk Holdings Corp. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,78% | 99,99% | Swk Holdings Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $3 | Swk Holdings Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-11,10 | $-0,21 | Swk Holdings Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,60 | 0,30 | Swk Holdings Corp. |
| Short % of Float | 0,07% | 2,02% | AMTD IDEA Group |
Análisis de Rendimiento de Acciones AMTD IDEA Group vs Swk Holdings Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTD IDEA Group | -1,96% | -2,91% | -2,91% | -5,66% | -10,71% | -1,96% |
| Swk Holdings Corp. | 0,00% | 0,00% | -5,97% | -9,04% | -5,07% | -7,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTD IDEA Group | 0,99% | -79,64% | -97,50% | -98,28% | -94,47% | -93,25% |
| Swk Holdings Corp. | 11,19% | 13,98% | 20,45% | 105,69% | 128,12% | 18,04% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AMTD IDEA Group vs Swk Holdings Corp.
| Métrica | AMTD | SWKH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $81,83M | $192,33M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.322 | 10.718 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.617 | 10.167 |
| Último Cierre | $1,00 | $15,90 |
| Rango 52 Semanas | $0,87 - $1,65 | $13,00 - $17,90 |
| % desde Máximo 52S | -39,39% | -11,17% |
| Máximo Histórico | $99,18 (Aug 17, 2020) | $17.550,00 (Mar 06, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -98,99% | -99,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,76% | -0,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | -0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,45% | -0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,67% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,28 | 13,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,74 | $19,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,13 | $4,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $53,85M | $27,29M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $46,73M | $-2.533.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 27,57% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AMTD IDEA Group vs Swk Holdings Corp.
| Métrica | AMTD (Apr 24, 2026) | SWKH (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1,42 | 8,92 |
| P/E Prospectivo | N/A | 7,57 |
| Ratio PEG | N/A | 7,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,71 | 5,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,05 | 0,82 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $81,83M | $192,33M |
| Valor de Empresa | $857,97M | $176,22M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,19 | 4,69 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,33 | 7,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,60 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,74 | $19,44 |
Comparación de Estados Financieros: AMTD IDEA Group vs Swk Holdings Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AMTD (2024) | SWKH (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 54,07M | 41,46M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 29,62M | 1,55M |
| COGS % of Revenue | 54,8% | 3,7% |
| Beneficio Bruto | 24,45M | 39,91M |
| Gross Margin | 45,2% | 96,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 26,04M | 26,03M |
| Margen Operativo | 48,2% | 62,8% |
| EBITDA | 75,72M | 24,21M |
| EBITDA Margin | 140,0% | 58,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 55,22M | 20,12M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 102,1% | 48,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,64M | 22,65M |
| Income Tax % of Revenue | 3,0% | 54,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 53,58M | -2,53M |
| Margen de Beneficio | 99,1% | -6,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AMTD (2024) | SWKH (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 62,87M | 42,76M |
| Total de Activos Corrientes | 1,52B | 46,79M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 2.810,3% | 112,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 143,13M | 4,97M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 264,7% | 12,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 219,43M | 32,11M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 405,8% | 77,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,70B | 235,10M |
| Beneficios Retenidos | 906,58M | -4,18B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 1.676,7% | -10.089,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 299,54M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AMTD (2024) | SWKH (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 53,85M | 27,86M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 99,6% | 67,2% |
| Gastos de Capital | -8.000 | -402.000 |
| Flujo de Caja Libre | 5,15M | 26,77M |
| FCF Margin | 9,5% | 64,6% |
| Pago de Deuda | -16,76M | -6,23M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -3,07M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMTD | SWKH |
|---|---|---|
| Shares Short | 28.398 | 69.181 |
| Short Ratio | 1,42 | 11,14 |
| Short % of Float | 0,07% | 2,02% |
| Shares Outstanding | 412,77M | 12,10M |
| Float Shares | 208,54M | 2,11M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 6,51% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 86,99% |
| % Held by Public | 99,22% | 6,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AMTD IDEA Group vs Swk Holdings Corp.
| Métrica | AMTD | SWKH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 27,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 27,40% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 24, 2025 |