Comparación Detallada de Acciones Angel Oak Mortgage [AOMR] vs AGNC Investment [AGNC]
Angel Oak Mortgage
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AGNC Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Angel Oak Mortgage gana en 9 métricas, AGNC Investment gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Angel Oak Mortgage | AGNC Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,29 | 34,58 | Angel Oak Mortgage |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,95 | 1,24 | Angel Oak Mortgage |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 831,03 | 669,94 | AGNC Investment |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,63 | Angel Oak Mortgage |
| Margen de Beneficio (TTM) | 64,94% | 76,21% | AGNC Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 13,08% | 125,00% | AGNC Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,08% | 125,00% | AGNC Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,91% | 3,98% | Angel Oak Mortgage |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,60% | 0,42% | Angel Oak Mortgage |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-221,43 M | $86,00 M | AGNC Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 10,57% | 16,72% | AGNC Investment |
| Rentabilidad 1 Año | -5,94% | -0,10% | AGNC Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,04 | 21,79 | Angel Oak Mortgage |
| Valor de Empresa | $2,24 MM | $59,58 MM | AGNC Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 38,91 | 120,13 | Angel Oak Mortgage |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $1 | Angel Oak Mortgage |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,56 | $0,30 | Angel Oak Mortgage |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,31 | 1,29 | AGNC Investment |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Angel Oak Mortgage vs AGNC Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Oak Mortgage | -0,71% | 2,62% | 7,92% | 7,68% | 1,76% | 5,26% |
| AGNC Investment | -1,16% | 6,05% | 10,93% | 12,38% | 1,17% | 11,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Oak Mortgage | -5,94% | -34,34% | -46,07% | -46,07% | -46,07% | -46,07% |
| AGNC Investment | -0,10% | -8,01% | -28,74% | -46,76% | -65,09% | -48,27% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Angel Oak Mortgage vs AGNC Investment
| Métrica | AOMR | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $233,14M | $10,78B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 188.648 | 18.982.949 |
| Volumen Promedio 90 Días | 202.579 | 17.658.523 |
| Último Cierre | $9,74 | $10,23 |
| Rango 52 Semanas | $7,36 - $10,88 | $7,85 - $10,85 |
| % desde Máximo 52S | -10,48% | -5,71% |
| Máximo Histórico | $19,00 (Aug 02, 2021) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -48,74% | -72,18% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | -2,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | 3,67% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,65% | 0,76% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 1,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 831,03 | 669,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,37 | $8,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,70 | $21,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-418.550.016 | $458,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $28,60M | $731,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,57% | 16,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,96 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Angel Oak Mortgage vs AGNC Investment
| Métrica | AOMR | AGNC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,29 | 34,58 |
| P/E Prospectivo | 7,38 | 6,00 |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,04 | 21,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,95 | 1,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $233,14M | $10,78B |
| Valor de Empresa | $2,24B | $59,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 38,91 | 120,13 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,31 | 1,29 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,37 | $8,36 |
Comparación de Estados Financieros: Angel Oak Mortgage vs AGNC Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AOMR | AGNC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $5,87M | $78,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $767.000 | $50,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $767.000 | $50,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AOMR | AGNC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $38,70M | $455,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,96B | $62,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $251,48M | $10,04B |
| Beneficios Retenidos | $-205,88M | $-8,87B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AOMR | AGNC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-188,73M | $72,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-201,75M | $192,00M |
| Pago de Deuda | $-43,21M | $-4,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AOMR | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 236.203 | 46,34M |
| Short Ratio | 2,16 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 188.648 | 18.982.949 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 202.579 | 17.658.523 |
| Shares Outstanding | 23,50M | 897,40M |
| Float Shares | 13,99M | 1,03B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,44% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Angel Oak Mortgage vs AGNC Investment
| Métrica | AOMR | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,96 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,57% | 16,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,11 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,45% | 1,24% |
| 3-Year Total Dividends | $3,33 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 21, 2025 | Aug 29, 2025 |