Comparación Detallada de Acciones Angel Oak Mortgage [AOMR] vs AGNC Investment [AGNC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Angel Oak Mortgage REIT Inc. gana en 11 métricas, AGNC Investment Corp. gana en 8 métricas, con 0 empates. Angel Oak Mortgage REIT Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Angel Oak Mortgage REIT Inc. | AGNC Investment Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 5,01 | 8,52 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,84 | 1,16 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 851,21 | 722,90 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio PEG | -0,03 | -0,01 | AGNC Investment Corp. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 72,18% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 69,11% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 69,11% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,38% | 13,25% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,75% | 1,37% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-406,95 M | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 15,38% | 15,10% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -9,66% | 16,44% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,68 | 7,80 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Valor de Empresa | $2,46 MM | $84,23 MM | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 40,30 | 52,48 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $2 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,80 | $1,28 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,27 | 1,36 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Short % of Float | 2,32% | 8,56% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Angel Oak Mortgage REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Oak Mortgage REIT Inc. | -3,15% | 0,98% | -8,64% | -5,28% | -5,71% | -3,96% |
| AGNC Investment Corp. | -0,29% | -2,21% | -4,23% | -8,52% | -2,49% | -6,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Oak Mortgage REIT Inc. | -9,66% | 8,58% | -54,76% | -54,76% | -54,76% | -54,76% |
| AGNC Investment Corp. | 16,44% | 9,93% | -44,18% | -45,41% | -65,69% | -47,92% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Angel Oak Mortgage REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | AOMR | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $226,72M | $12,47B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 68.774 | 15.487.059 |
| Volumen Promedio 90 Días | 85.178 | 19.115.400 |
| Último Cierre | $7,99 | $10,17 |
| Rango 52 Semanas | $7,95 - $10,14 | $8,80 - $12,19 |
| % desde Máximo 52S | -21,21% | -16,57% |
| Máximo Histórico | $19,00 (Aug 02, 2021) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -57,95% | -72,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -2,74% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,72% | 0,92% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,69% | 1,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 851,21 | 722,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,74 | $9,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,68 | $15,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-406.953.984 | $1,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $43,85M | $1,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,38% | 15,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,28 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Angel Oak Mortgage REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | AOMR (Apr 26, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 5,01 | 8,52 |
| P/E Prospectivo | 6,53 | 7,26 |
| Ratio PEG | -0,03 | -0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,68 | 7,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,84 | 1,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $226,72M | $12,47B |
| Valor de Empresa | $2,46B | $84,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 40,30 | 52,48 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,27 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,74 | $9,41 |
Comparación de Estados Financieros: Angel Oak Mortgage REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AOMR (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 61,00M | 1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 44,56M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 73,0% | 92,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 531.000 | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 44,02M | 1,67B |
| Margen de Beneficio | 72,2% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AOMR (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 41,62M | 450,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,22B | 56,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 3.644,7% | 3,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 267,52M | 12,39B |
| Beneficios Retenidos | -205,99M | -8,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -337,7% | -474,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AOMR (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -392,24M | 1,60B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -643,1% | 88,9% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -406,95M | 653,00M |
| FCF Margin | -667,2% | 36,3% |
| Pago de Deuda | -249,37M | -12,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AOMR | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 380.073 | 95,81M |
| Short Ratio | 3,79 | 4,26 |
| Short % of Float | 2,32% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 24,91M | 1,15B |
| Float Shares | 15,67M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 2,95% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 72,52% | 38,46% |
| % Held by Public | 24,53% | 61,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Angel Oak Mortgage REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | AOMR | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,28 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,38% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,39 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,45% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $4,16 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 20, 2026 | Mar 31, 2026 |