Comparación Detallada de Acciones Antero Resources [AR] vs Diamondback Energy [FANG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Antero Resources Corporation gana en 10 métricas, Diamondback Energy Inc. gana en 7 métricas, con 2 empates. Antero Resources Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Antero Resources Corporation | Diamondback Energy Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,82 | 34,07 | Antero Resources Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,56 | 1,51 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,71 | 33,78 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | 0,60 | -0,14 | Antero Resources Corporation |
| VE/EBITDA | 0,00 | 7,41 | Empate |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,34% | 11,64% | Antero Resources Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 22,20% | -86,49% | Antero Resources Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,20% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,04% | 3,74% | Antero Resources Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,34% | 1,37% | Antero Resources Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,24 MM | $-703,00 M | Antero Resources Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,90% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,39% | 24,03% | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,29 | 3,85 | Antero Resources Corporation |
| Valor de Empresa | $0 | $75,58 MM | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 5,29 | Empate |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,13% | 23,74% | Diamondback Energy Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,03 | $5,74 | Diamondback Energy Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,42 | 0,49 | Antero Resources Corporation |
| Short % of Float | 3,55% | 4,72% | Antero Resources Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Antero Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources Corporation | -2,30% | -4,19% | -11,01% | -17,06% | -2,35% | -0,53% |
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources Corporation | -16,39% | 55,08% | 163,66% | 25,15% | -34,65% | -34,65% |
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Antero Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | AR | FANG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $11,67B | $55,02B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.337.763 | 3.261.211 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.906.188 | 3.423.150 |
| Último Cierre | $34,03 | $189,96 |
| Rango 52 Semanas | $29,10 - $45,75 | $134,30 - $214,51 |
| % desde Máximo 52S | -25,62% | -11,44% |
| Máximo Histórico | $68,43 (Mar 24, 2014) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -50,27% | -11,44% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | -0,86% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,71 | 33,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,48 | $129,91 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $0,37 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,63B | $8,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-467.250 | $497,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $5,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Antero Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | AR (Apr 26, 2026) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,82 | 34,07 |
| P/E Prospectivo | 8,22 | 11,57 |
| Ratio PEG | 0,60 | -0,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,29 | 3,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,56 | 1,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $11,67B | $55,02B |
| Valor de Empresa | $0 | $75,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 5,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 0,00 | 7,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,42 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,48 | $129,91 |
Comparación de Estados Financieros: Antero Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AR (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,01B | 14,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,91B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 77,9% | 65,0% |
| Beneficio Bruto | 1,11B | 5,22B |
| Gross Margin | 22,1% | 35,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 829,70M | 4,92B |
| Margen Operativo | 16,5% | 32,9% |
| EBITDA | 1,68B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 33,5% | 69,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 890,43M | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,8% | 12,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 215,87M | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | 2,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 674,57M | 1,55B |
| Margen de Beneficio | 13,5% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AR (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | 104,00M |
| Total de Activos Corrientes | 831,78M | 1,92B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 16,6% | 12,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,50B | 4,60B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 30,0% | 30,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,01B | 13,73B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 60,0% | 91,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,72B | 42,97B |
| Beneficios Retenidos | 1,68B | 4,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 33,6% | 31,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 113,02M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AR (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,67B | 5,71B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 33,2% | 38,2% |
| Gastos de Capital | -387,78M | -9,46B |
| Flujo de Caja Libre | 1,24B | -703,00M |
| FCF Margin | 24,8% | -4,7% |
| Pago de Deuda | -5,01B | -13,47B |
| Recompra de Acciones Comunes | -136,40M | -2,01B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AR | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,27M | 9,23M |
| Short Ratio | 1,52 | 2,22 |
| Short % of Float | 3,55% | 4,72% |
| Shares Outstanding | 308,51M | 284,59M |
| Float Shares | 290,65M | 195,84M |
| % Held by Insiders | 6,63% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 87,89% | 65,42% |
| % Held by Public | 5,48% | 3,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Antero Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | AR | FANG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $5,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $21,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 05, 2026 |