Comparación Detallada de Acciones Ardent Health [ARDT] vs Surgery Partners [SGRY]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ardent Health Partners Inc. gana en 15 métricas, Surgery Partners Inc. gana en 4 métricas, con 0 empates. Ardent Health Partners Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ardent Health Partners Inc. | Surgery Partners Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,26 | 2.956,00 | Ardent Health Partners Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,09 | 1,09 | Ardent Health Partners Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 137,57 | 114,51 | Surgery Partners Inc. |
| Ratio PEG | 8,44 | -34,35 | Ardent Health Partners Inc. |
| VE/EBITDA | 7,09 | 11,42 | Ardent Health Partners Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,15% | -2,35% | Ardent Health Partners Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 6,53% | 15,09% | Surgery Partners Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,53% | 15,09% | Surgery Partners Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,35% | 2,76% | Ardent Health Partners Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,97% | 3,74% | Ardent Health Partners Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $258,61 M | $195,60 M | Ardent Health Partners Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -36,26% | -43,41% | Ardent Health Partners Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,22 | 0,57 | Ardent Health Partners Inc. |
| Valor de Empresa | $3,41 MM | $7,49 MM | Surgery Partners Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,54 | 2,26 | Ardent Health Partners Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,13% | 23,98% | Ardent Health Partners Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $26 | Ardent Health Partners Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,96 | $-0,61 | Ardent Health Partners Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,99 | N/A |
| Short % of Float | 8,61% | 22,70% | Ardent Health Partners Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ardent Health Partners Inc. vs Surgery Partners Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardent Health Partners Inc. | -15,53% | -16,70% | -21,54% | -16,79% | -12,32% | -9,38% |
| Surgery Partners Inc. | -1,89% | 0,22% | -4,86% | -2,95% | -20,72% | -11,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardent Health Partners Inc. | -36,26% | -46,65% | -46,65% | -46,65% | -46,65% | -46,65% |
| Surgery Partners Inc. | -43,41% | -66,42% | -77,94% | -5,72% | -27,51% | -27,51% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ardent Health Partners Inc. vs Surgery Partners Inc.
| Métrica | ARDT | SGRY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,39B | $1,86B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 333.798 | 864.264 |
| Volumen Promedio 90 Días | 343.166 | 1.150.188 |
| Último Cierre | $7,83 | $13,51 |
| Rango 52 Semanas | $7,71 - $15,48 | $11,41 - $24,10 |
| % desde Máximo 52S | -49,42% | -43,94% |
| Máximo Histórico | $20,72 (Oct 14, 2024) | $69,58 (Jun 21, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -62,21% | -80,58% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,61% | 0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 137,57 | 114,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,02 | $13,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,99 | $1,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $470,51M | $274,30M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $155,97M | $164,71M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ardent Health Partners Inc. vs Surgery Partners Inc.
| Métrica | ARDT (Apr 24, 2026) | SGRY (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,26 | 2.956,00 |
| P/E Prospectivo | 8,44 | 37,68 |
| Ratio PEG | 8,44 | -34,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,22 | 0,57 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,09 | 1,09 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,39B | $1,86B |
| Valor de Empresa | $3,41B | $7,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,54 | 2,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,09 | 11,42 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,99 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,02 | $13,37 |
Comparación de Estados Financieros: Ardent Health Partners Inc. vs Surgery Partners Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ARDT (2025) | SGRY (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 6,32B | 3,31B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,74B | 2,54B |
| COGS % of Revenue | 59,1% | 76,9% |
| Beneficio Bruto | 2,58B | 765,00M |
| Gross Margin | 40,9% | 23,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 325,58M | 470,80M |
| Margen Operativo | 5,1% | 14,2% |
| EBITDA | 504,61M | 678,40M |
| EBITDA Margin | 8,0% | 20,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 286,36M | 116,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,5% | 3,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 56,22M | 18,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 0,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 230,14M | 98,90M |
| Margen de Beneficio | 3,6% | 3,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ARDT (2025) | SGRY (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 709,60M | 239,90M |
| Total de Activos Corrientes | 2,06B | 1,15B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 32,6% | 34,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,05B | 615,50M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 16,5% | 18,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,24B | 3,88B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 35,4% | 117,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,68B | 3,53B |
| Beneficios Retenidos | 501,61M | -815,20M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 7,9% | -24,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,51B | 1,60B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ARDT (2025) | SGRY (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 592,45M | 243,40M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 9,4% | 7,4% |
| Gastos de Capital | -211,90M | -32,20M |
| Flujo de Caja Libre | 258,61M | 195,60M |
| FCF Margin | 4,1% | 5,9% |
| Pago de Deuda | -7,99M | -1,04B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARDT | SGRY |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,84M | 14,00M |
| Short Ratio | 7,12 | 7,57 |
| Short % of Float | 8,61% | 22,70% |
| Shares Outstanding | 142,86M | 129,32M |
| Float Shares | 23,89M | 55,54M |
| % Held by Insiders | 23,42% | 1,53% |
| % Held by Institutions | 74,79% | 122,23% |
| % Held by Public | 1,79% | -23,76% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ardent Health Partners Inc. vs Surgery Partners Inc.
| Métrica | ARDT | SGRY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |